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瀚亞亞太豐收平衡基金-B

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.6121 0.0022 0.03% -0.20% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.79% 1.80% -10.13% -21.78% 1.34%
含息 6.79% 2.90% -5.71% -17.88% 5.90%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.031152 8.3072 0.38%
02/11 0.030745 8.1989 0.37%
03/07 0.0295 7.8668 0.37%
04/11 0.02889 7.7042 0.37%
05/09 0.027659 7.3758 0.37%
06/08 0.027762 7.4034 0.37%
07/08 0.026192 6.9846 0.37%
08/05 0.025989 6.9306 0.37%
09/08 0.025552 6.8140 0.37%
10/07 0.024249 6.4664 0.38%
11/07 0.023078 6.1543 0.37%
12/07 0.024819 6.6184 0.38%
2022總計 0.325587 6.6184 4.92%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.025128 6.7009 0.37%
02/07 0.025473 6.7929 0.37%
03/07 0.024878 6.6342 0.37%
04/14 0.025038 6.6770 0.37%
05/08 0.024819 6.6184 0.38%
06/07 0.024621 6.5656 0.38%
07/10 0.024388 6.5037 0.37%
08/08 0.024694 6.5853 0.37%
09/12 0.024076 6.4205 0.37%
10/11 0.025 6.2611 0.40%
11/07 0.025 6.3362 0.39%
12/07 0.025 6.4306 0.39%
2023總計 0.298115 6.4306 4.64%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.025 6.5374 0.38%
02/01 0.025 6.5041 0.38%
03/01 0.025 6.5592 0.38%
2024總計 0.075 6.5592 1.14%

瀚亞亞太豐收平衡基金-B




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.6121 0.03%
2024/03/26 6.6099 0.17%
2024/03/25 6.5987 -0.07%
2024/03/22 6.6035 -0.32%
2024/03/21 6.6247 0.63%
2024/03/20 6.5833 0.24%
2024/03/19 6.5678 -0.17%
2024/03/18 6.5793 0.05%
2024/03/15 6.5761 -0.51%
2024/03/14 6.6095 -0.22%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞亞太豐收平衡基金-B/美元 0.27% 5.15% 1.38% -0.20%
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