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瀚亞亞太豐收平衡基金-B

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.7978 0.0240 0.35% 3.90% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.61% -1.49% -11.38% -15.41% 1.47%
含息 4.61% -0.42% -7.00% -11.33% 6.06%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0284 7.5734 0.37%
02/11 0.028078 7.4876 0.37%
03/07 0.027013 7.2035 0.37%
04/11 0.026821 7.1523 0.37%
05/09 0.026349 7.0265 0.37%
06/08 0.026316 7.0178 0.37%
07/08 0.02506 6.6827 0.37%
08/05 0.025036 6.6764 0.37%
09/08 0.025381 6.7684 0.37%
10/07 0.024555 6.5482 0.37%
11/07 0.023856 6.3617 0.37%
12/07 0.024421 6.5125 0.37%
2022總計 0.311286 6.5125 4.78%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.024786 6.6097 0.37%
02/07 0.02453 6.5414 0.37%
03/07 0.02443 6.5148 0.37%
04/14 0.024523 6.5397 0.37%
05/08 0.024423 6.5130 0.37%
06/07 0.024298 6.4795 0.37%
07/10 0.02454 6.5441 0.37%
08/08 0.025118 6.6982 0.37%
09/12 0.024729 6.5946 0.37%
10/11 0.025 6.4765 0.39%
11/07 0.025 6.5420 0.38%
12/07 0.025 6.5086 0.38%
2023總計 0.296377 6.5086 4.55%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.025 6.5161 0.38%
02/01 0.025 6.5405 0.38%
03/01 0.025 6.6543 0.38%
2024總計 0.075 6.6543 1.13%

瀚亞亞太豐收平衡基金-B




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.7978 0.35%
2024/03/26 6.7738 0.27%
2024/03/25 6.7558 -0.36%
2024/03/22 6.7804 0.07%
2024/03/21 6.7754 0.51%
2024/03/20 6.7407 0.54%
2024/03/19 6.7046 0.18%
2024/03/18 6.6924 0.26%
2024/03/15 6.6752 -0.20%
2024/03/14 6.6887 -0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞亞太豐收平衡基金-B/台幣 3.91% 4.38% 6.86% 3.90%
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