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瀚亞亞太豐收平衡基金-B

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.9266 0.0170 0.25% 4.40% 03/26

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.28% -3.45% -7.35% -21.76% 1.18%
含息 5.28% -2.36% -2.90% -17.80% 5.79%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.031519 8.4052 0.37%
02/11 0.030988 8.2636 0.37%
03/07 0.029224 7.7932 0.37%
04/11 0.02839 7.5709 0.37%
05/09 0.027942 7.4513 0.37%
06/08 0.027773 7.4063 0.37%
07/08 0.02703 7.2080 0.37%
08/05 0.02653 7.0749 0.37%
09/08 0.026505 7.0681 0.37%
10/07 0.025861 6.8965 0.37%
11/07 0.024469 6.5252 0.37%
12/07 0.025374 6.7664 0.38%
2022總計 0.331605 6.7664 4.90%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.02502 6.6721 0.37%
02/07 0.025355 6.7615 0.37%
03/07 0.025258 6.7355 0.37%
04/14 0.025235 6.7295 0.37%
05/08 0.025137 6.7033 0.37%
06/07 0.025235 6.7294 0.37%
07/10 0.024897 6.6392 0.38%
08/08 0.025716 6.8577 0.37%
09/12 0.025591 6.8245 0.37%
10/11 0.025 6.7135 0.37%
11/07 0.025 6.6723 0.37%
12/07 0.025 6.7074 0.37%
2023總計 0.302444 6.7074 4.51%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.025 6.6643 0.38%
02/01 0.025 6.7505 0.37%
03/01 0.025 6.9146 0.36%
2024總計 0.075 6.9146 1.08%

瀚亞亞太豐收平衡基金-B




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 6.9266 0.25%
2024/03/25 6.9096 -0.39%
2024/03/22 6.9369 0.44%
2024/03/21 6.9062 0.11%
2024/03/20 6.8988 0.20%
2024/03/19 6.8847 0.16%
2024/03/18 6.8735 0.11%
2024/03/15 6.8660 -0.11%
2024/03/14 6.8736 0.49%
2024/03/13 6.8400 -0.54%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞亞太豐收平衡基金-B/澳幣 5.26% 3.08% 2.49% 4.40%
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