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瀚亞非洲基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.7900 0.0600 0.51% -9.52% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.52% -3.65% 27.11% -0.15% -0.23%
含息 1.52% -3.65% 30.38% 3.78% 4.58%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/07 0.514466 13.0300 3.95%
2022總計 0.514466 13.0300 3.95%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/07 0.628197 14.1800 4.43%
2023總計 0.628197 14.1800 4.43%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.379977 12.2900 3.09%
2024總計 0.379977 12.2900 3.09%

瀚亞非洲基金




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.7900 0.51%
2024/03/26 11.7300 0.43%
2024/03/25 11.6800 -0.26%
2024/03/22 11.7100 1.56%
2024/03/20 11.5300 0.44%
2024/03/19 11.4800 -1.03%
2024/03/18 11.6000 -0.68%
2024/03/15 11.6800 0.09%
2024/03/14 11.6700 -0.51%
2024/03/13 11.7300 0.69%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞非洲基金/南非幣 -9.03% -6.43% -8.46% -9.52%
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