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瀚亞非洲基金
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 1.52% | -3.65% | 27.11% | -0.15% | -0.23% |
含息 | 1.52% | -3.65% | 30.38% | 3.78% | 4.58% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
03/07 | 0.514466 | 13.0300 | 3.95% |
2022總計 | 0.514466 | 13.0300 | 3.95% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
03/07 | 0.628197 | 14.1800 | 4.43% |
2023總計 | 0.628197 | 14.1800 | 4.43% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
03/01 | 0.379977 | 12.2900 | 3.09% |
2024總計 | 0.379977 | 12.2900 | 3.09% |
瀚亞非洲基金 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/03/27 | 11.7900 | 0.51% |
2024/03/26 | 11.7300 | 0.43% |
2024/03/25 | 11.6800 | -0.26% |
2024/03/22 | 11.7100 | 1.56% |
2024/03/20 | 11.5300 | 0.44% |
2024/03/19 | 11.4800 | -1.03% |
2024/03/18 | 11.6000 | -0.68% |
2024/03/15 | 11.6800 | 0.09% |
2024/03/14 | 11.6700 | -0.51% |
2024/03/13 | 11.7300 | 0.69% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
瀚亞非洲基金/南非幣 | -9.03% | -6.43% | -8.46% | -9.52% |
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