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新加坡大華新加坡增長基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 7.19% | 6.32% | 5.68% | 10.58% | 28.05% |
| 含息 | 9.72% | 7.48% | 8.61% | 14.07% | 29.80% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0501025 | 2.863 | 1.75% |
| 07/01 | 0.0497875 | 2.845 | 1.75% |
| 2024總計 | 0.09989 | 2.845 | 3.51% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.05540675 | 3.166 | 1.75% |
| 2025總計 | 0.05540675 | 3.166 | 1.75% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 新加坡大華新加坡增長基金 基金月報 |
| 投資目標是藉由投資在Singapore Exchange Securities Trading Limited(SGX-ST)與SGX-ST CLOB International上市交易的公司以提供投資人在投資期間裡獲取中長期資本收益及收取正常收入分配的機會． |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/12 | 4.540 | 0.40% |
| 2026/05/11 | 4.522 | 0.20% |
| 2026/05/08 | 4.513 | -0.81% |
| 2026/05/07 | 4.550 | 1.20% |
| 2026/05/06 | 4.496 | 1.10% |
| 2026/05/05 | 4.447 | -0.29% |
| 2026/05/04 | 4.460 | 0.34% |
| 2026/04/30 | 4.445 | 1.16% |
| 2026/04/29 | 4.394 | -0.07% |
| 2026/04/28 | 4.397 | -0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 新加坡大華新加坡增長基金/美元 | 2.44% | 14.70% | 32.55% | 11.99% |
| 新加坡指數 | 1.30% | 9.31% | 28.88% | 7.65% |
| MSCI 新加坡指數 (price) | -1.20% | 2.75% | 15.01% | 2.38% |
| 利安資金新加坡均衡基金/美元 | 10.68% | 17.32% | 35.09% | 17.43% |
| 利安資金新加坡均衡基金/新元 | 6.00% | 9.12% | 27.38% | 9.82% |
| 利安資金新加坡信託基金/美元 | 6.07% | 22.63% | 39.56% | 40.85% |
| 利安資金新加坡信託基金/新元 | 7.86% | 23.72% | 36.23% | 34.85% |
| 新加坡大華新加坡增長基金/星幣 | 3.36% | 12.16% | 30.00% | 10.80% |
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