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瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 3.9801 0.0150 0.38% 11.84% 12/02

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.64% -10.59% -26.04% -30.83% -8.13%
含息 2.64% -9.04% -18.96% -25.65% -4.01%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0368 5.4021 0.68%
02/11 0.0345 5.1478 0.67%
03/07 0.0305 4.5056 0.68%
04/11 0.0305 4.7525 0.64%
05/11 0.0305 4.4516 0.69%
06/08 0.0305 4.2625 0.72%
07/08 0.0305 3.6796 0.83%
08/05 0.0133 3.5399 0.38%
09/07 0.0133 3.6213 0.37%
10/11 0.0133 3.4088 0.39%
11/07 0.0133 3.0339 0.44%
12/07 0.0133 3.7405 0.36%
2022總計 0.2903 3.7405 7.76%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0133 4.0723 0.33%
02/07 0.0133 4.1222 0.32%
03/07 0.0133 4.0397 0.33%
04/14 0.0133 3.8834 0.34%
05/08 0.0133 3.7309 0.36%
06/08 0.0133 3.6405 0.37%
07/07 0.0133 3.6662 0.36%
08/07 0.0133 3.6599 0.36%
09/07 0.0133 3.5788 0.37%
10/11 0.0133 3.5041 0.38%
11/07 0.0133 3.5092 0.38%
12/07 0.0133 3.5741 0.37%
2023總計 0.1596 3.5741 4.47%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0133 3.5830 0.37%
02/07 0.0133 3.6613 0.36%
03/07 0.0133 3.7372 0.36%
04/11 0.0133 3.7982 0.35%
05/08 0.0133 3.8079 0.35%
06/07 0.0133 3.8587 0.34%
07/08 0.0133 3.8919 0.34%
08/07 0.0133 3.9126 0.34%
09/06 0.0133 3.8647 0.34%
10/14 0.0133 3.9617 0.34%
11/08 0.0133 3.9765 0.33%
2024總計 0.1463 3.9765 3.68%

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 3.9651 -0.13%
2024/11/28 3.9701 0.22%
2024/11/27 3.9612 0.15%
2024/11/26 3.9553 -0.14%
2024/11/25 3.9608 -0.23%
2024/11/22 3.9700 0.07%
2024/11/21 3.9673 -0.04%
2024/11/20 3.9690 0.07%
2024/11/19 3.9661 -0.14%
2024/11/18 3.9717 -0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息/台幣 12.12% 10.96% 9.35% 2.75%
野村亞太複合高收益債基金-累積型/台幣 2.20% 4.72% 22.46% 20.37%
野村亞太複合高收益債基金-月配型/台幣 0.28% 0.81% 13.25% 12.11%
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息/台幣 18.28% 18.33% 19.02% 11.44%
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