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安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| -10.40% | 5.77% | -5.11% | 6.31% | 4.71% |
| 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 |
| 提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/14 | 2870.52 | -0.64% |
| 2025/05/13 | 2889.04 | 0.68% |
| 2025/05/12 | 2869.63 | 0.56% |
| 2025/05/09 | 2853.61 | 1.20% |
| 2025/05/08 | 2819.78 | 0.41% |
| 2025/05/07 | 2808.40 | 0.48% |
| 2025/05/02 | 2795.03 | -0.08% |
| 2025/05/01 | 2797.37 | -0.04% |
| 2025/04/30 | 2798.47 | 0.75% |
| 2025/04/28 | 2777.71 | 0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 | 1.55% | 6.33% | 3.74% | 2.03% |
| 東證二部指數 | 0.00% | 2.86% | -7.32% | -5.18% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 | 1.63% | 2.86% | 4.99% | -0.91% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 | -0.48% | 3.17% | 8.47% | -0.17% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/美元 | 6.13% | 9.74% | 12.15% | 7.26% |
| 法巴日本小型股票基金-H/美元 | -0.52% | 2.80% | 10.80% | -1.00% |
| 法巴日本小型股票基金-C股/日圓 | -1.67% | 0.47% | 5.83% | -2.74% |
| 法巴日本小型股票基金-N股/日圓 | -1.86% | 0.10% | 5.03% | -3.02% |
| M&G日本小型股基金-A/歐元 | -0.81% | 2.36% | 10.69% | 6.39% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) | 10.03% | 21.09% | 9.67% | 9.00% |
| 景順日本小型企業基金-A股/日圓 | 1.50% | 2.78% | 10.42% | 1.66% |
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 | 6.20% | 9.50% | 17.84% | 9.18% |
| 景順日本小型企業基金-A/美元對沖 | 2.62% | 5.24% | 14.56% | 3.42% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 | 6.49% | 14.88% | 11.62% | 11.16% |
| 日本小型公司股票基金Y/美元 | 8.19% | 15.80% | 10.46% | 12.80% |
| 日本股票基金Y/美元 | 6.62% | 8.63% | 14.44% | 6.53% |
| 日本股票基金A/美元 | 6.41% | 8.21% | 13.53% | 6.22% |
| 日本小型公司股票基金Y3/美元 | 3.14% | 8.22% | 2.90% | 4.00% |
| 日本小型公司股票基金A3/日圓 | 2.94% | 7.79% | 2.09% | 3.69% |
| 日本股票基金Y3/日圓 | 9.58% | 19.81% | 4.45% | -2.54% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 | -1.84% | 3.36% | 3.13% | 0.11% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 | 0.51% | 3.00% | 0.00% | 0.00% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 | 4.91% | 9.75% | 6.45% | 8.04% |
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