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安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| -10.40% | 5.77% | -5.11% | 6.31% | 4.71% |
| 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 |
| 提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/14 | 3509.35 | -0.64% |
| 2025/11/13 | 3531.83 | 1.14% |
| 2025/11/12 | 3491.95 | 0.65% |
| 2025/11/11 | 3469.49 | -0.27% |
| 2025/11/10 | 3478.72 | 1.00% |
| 2025/11/07 | 3444.23 | -0.75% |
| 2025/11/06 | 3470.32 | 0.54% |
| 2025/11/05 | 3451.53 | -0.73% |
| 2025/11/04 | 3476.93 | 0.10% |
| 2025/10/31 | 3473.42 | 0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 | 6.61% | 22.25% | 29.99% | 24.74% |
| 東證二部指數 | 0.00% | 2.86% | -7.32% | -5.18% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 | 6.89% | 25.77% | 29.51% | 24.75% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 | 2.18% | 14.09% | 18.12% | 14.30% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/美元 | 1.60% | 18.03% | 29.94% | 27.01% |
| 法巴日本小型股票基金-H/美元 | 10.74% | 33.14% | 37.72% | 32.62% |
| 法巴日本小型股票基金-C股/日圓 | 9.82% | 31.02% | 32.46% | 28.23% |
| 法巴日本小型股票基金-N股/日圓 | 9.61% | 30.52% | 31.47% | 27.38% |
| M&G日本小型股基金-A/歐元 | -0.81% | 2.36% | 10.69% | 6.39% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) | 10.03% | 21.09% | 9.67% | 9.00% |
| 景順日本小型企業基金-A股/日圓 | -0.91% | 14.75% | 19.44% | 18.14% |
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 | -6.21% | 7.87% | 19.98% | 19.63% |
| 景順日本小型企業基金-A/美元對沖 | 0.21% | 17.09% | 24.81% | 22.65% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 | 1.25% | 10.24% | 27.38% | 23.26% |
| 日本小型公司股票基金Y/美元 | -1.44% | 5.27% | 22.80% | 19.62% |
| 日本股票基金Y/美元 | 3.34% | 14.48% | 24.57% | 22.16% |
| 日本股票基金A/美元 | 3.13% | 14.02% | 23.58% | 21.30% |
| 日本小型公司股票基金Y3/美元 | 3.65% | 12.30% | 21.96% | 17.22% |
| 日本小型公司股票基金A3/日圓 | 3.44% | 11.85% | 20.99% | 16.39% |
| 日本股票基金Y3/日圓 | 9.58% | 19.81% | 4.45% | -2.54% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 | -0.43% | 8.44% | 12.92% | 9.37% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 | 4.05% | 19.50% | 23.64% | 20.04% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 | -1.33% | 12.26% | 23.97% | 22.04% |
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