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安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 5.77% | -5.11% | 6.31% | 4.71% | 27.08% |
| 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 |
| 提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/20 | 4086.37 | -1.39% |
| 2026/05/19 | 4144.11 | -0.28% |
| 2026/05/18 | 4155.82 | -1.23% |
| 2026/05/15 | 4207.49 | -0.39% |
| 2026/05/14 | 4224.01 | -1.27% |
| 2026/05/13 | 4278.17 | 1.03% |
| 2026/05/12 | 4234.36 | 0.51% |
| 2026/05/11 | 4212.98 | 0.33% |
| 2026/05/08 | 4199.16 | 0.42% |
| 2026/05/07 | 4181.48 | 3.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 | -0.46% | 18.53% | 43.53% | 14.30% |
| 東證二部指數 | 0.00% | 2.86% | -7.32% | -5.18% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 | -0.35% | 17.84% | 48.14% | 13.17% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 | -1.23% | 15.03% | 30.78% | 12.81% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/美元 | -2.80% | 15.80% | 33.74% | 10.99% |
| 法巴日本小型股票基金-H/美元 | 4.05% | 28.93% | 71.37% | 23.56% |
| 法巴日本小型股票基金-C股/日圓 | 3.11% | 26.93% | 66.01% | 22.04% |
| 法巴日本小型股票基金-N股/日圓 | 2.92% | 26.46% | 64.77% | 21.68% |
| M&G日本小型股基金-A/歐元 | -0.81% | 2.36% | 10.69% | 6.39% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) | 10.03% | 21.09% | 9.67% | 9.00% |
| 景順日本小型企業基金-A股/日圓 | 10.76% | 34.26% | 53.52% | 31.50% |
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 | 8.08% | 32.29% | 38.60% | 29.41% |
| 景順日本小型企業基金-A/美元對沖 | 11.76% | 36.64% | 59.46% | 33.44% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 | 6.35% | 27.11% | 37.98% | 19.63% |
| 日本小型公司股票基金Y/美元 | 4.88% | 24.69% | 30.18% | 20.31% |
| 日本股票基金Y/美元 | -0.76% | 14.67% | 27.97% | 11.24% |
| 日本股票基金A/美元 | -0.95% | 14.22% | 26.95% | 10.89% |
| 日本小型公司股票基金Y3/美元 | 7.29% | 26.55% | 44.11% | 22.75% |
| 日本小型公司股票基金A3/日圓 | 7.09% | 26.06% | 42.96% | 22.37% |
| 日本股票基金Y3/日圓 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 | -1.38% | 14.55% | 24.57% | 10.98% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 | -0.48% | 17.07% | 41.18% | 11.48% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 | -2.82% | 15.32% | 27.46% | 9.42% |
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