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安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 5.77% | -5.11% | 6.31% | 4.71% | 27.08% |
| 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 |
| 提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/10 | 4054.90 | 1.87% |
| 2026/02/09 | 3980.36 | 2.42% |
| 2026/02/06 | 3886.29 | 0.41% |
| 2026/02/05 | 3870.42 | 0.79% |
| 2026/02/04 | 3840.08 | 0.49% |
| 2026/02/03 | 3821.27 | 1.92% |
| 2026/01/30 | 3749.10 | 0.21% |
| 2026/01/29 | 3741.09 | -0.29% |
| 2026/01/28 | 3752.00 | -0.96% |
| 2026/01/27 | 3788.24 | 0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 | 16.56% | 24.02% | 45.13% | 13.42% |
| 東證二部指數 | 0.00% | 2.86% | -7.32% | -5.18% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 | 19.95% | 24.14% | 51.61% | 14.12% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 | 19.00% | 17.34% | 31.26% | 15.11% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/美元 | 21.03% | 18.09% | 47.82% | 14.81% |
| 法巴日本小型股票基金-H/美元 | 20.89% | 32.76% | 60.16% | 15.80% |
| 法巴日本小型股票基金-C股/日圓 | 20.03% | 30.76% | 54.72% | 15.47% |
| 法巴日本小型股票基金-N股/日圓 | 19.81% | 30.26% | 53.56% | 15.36% |
| M&G日本小型股基金-A/歐元 | -0.81% | 2.36% | 10.69% | 6.39% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) | 10.03% | 21.09% | 9.67% | 9.00% |
| 景順日本小型企業基金-A股/日圓 | 13.02% | 13.46% | 34.55% | 14.30% |
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 | 21.27% | 9.74% | 39.29% | 18.87% |
| 景順日本小型企業基金-A/美元對沖 | 21.14% | 17.10% | 47.55% | 18.00% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 | 19.53% | 21.46% | 39.14% | 12.28% |
| 日本小型公司股票基金Y/美元 | 16.40% | 16.26% | 35.51% | 13.30% |
| 日本股票基金Y/美元 | 15.59% | 21.30% | 43.12% | 14.52% |
| 日本股票基金A/美元 | 15.36% | 20.81% | 41.98% | 14.41% |
| 日本小型公司股票基金Y3/美元 | 15.25% | 20.02% | 34.89% | 11.24% |
| 日本小型公司股票基金A3/日圓 | 15.02% | 19.54% | 33.81% | 11.14% |
| 日本股票基金Y3/日圓 | 9.58% | 19.81% | 4.45% | -2.54% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 | 12.28% | 12.27% | 20.62% | 10.04% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 | 13.58% | 18.35% | 37.45% | 8.86% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 | 14.75% | 13.97% | 37.84% | 11.09% |
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