|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| -10.40% | 5.77% | -5.11% | 6.31% | 4.71% |
| 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 |
| 提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/27 | 3312.27 | -0.01% |
| 2025/08/26 | 3312.44 | -0.43% |
| 2025/08/25 | 3326.87 | -0.00% |
| 2025/08/22 | 3327.01 | 0.46% |
| 2025/08/21 | 3311.80 | -0.18% |
| 2025/08/20 | 3317.61 | -0.35% |
| 2025/08/19 | 3329.26 | -0.09% |
| 2025/08/18 | 3332.28 | 0.75% |
| 2025/08/15 | 3307.43 | 0.48% |
| 2025/08/14 | 3291.71 | -0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 | 14.18% | 19.35% | 25.85% | 17.73% |
| 東證二部指數 | 0.00% | 2.86% | -7.32% | -5.18% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 | 17.85% | 25.94% | 26.08% | 18.76% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 | 12.48% | 15.08% | 18.18% | 13.84% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/美元 | 16.11% | 29.05% | 24.13% | 27.45% |
| 法巴日本小型股票基金-H/美元 | 20.09% | 27.98% | 34.33% | 21.66% |
| 法巴日本小型股票基金-C股/日圓 | 19.06% | 25.37% | 28.65% | 18.40% |
| 法巴日本小型股票基金-N股/日圓 | 18.83% | 24.91% | 27.69% | 17.82% |
| M&G日本小型股基金-A/歐元 | -0.81% | 2.36% | 10.69% | 6.39% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) | 10.03% | 21.09% | 9.67% | 9.00% |
| 景順日本小型企業基金-A股/日圓 | 13.79% | 29.21% | 26.74% | 20.17% |
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 | 11.71% | 32.29% | 24.61% | 28.19% |
| 景順日本小型企業基金-A/美元對沖 | 14.83% | 32.07% | 32.44% | 23.56% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 | 8.31% | 18.90% | 14.94% | 23.33% |
| 日本小型公司股票基金Y/美元 | 7.34% | 21.10% | 11.23% | 23.03% |
| 日本股票基金Y/美元 | 9.90% | 21.50% | 14.15% | 18.94% |
| 日本股票基金A/美元 | 9.68% | 21.02% | 13.24% | 18.31% |
| 日本小型公司股票基金Y3/美元 | 9.44% | 18.57% | 13.37% | 14.80% |
| 日本小型公司股票基金A3/日圓 | 9.22% | 18.10% | 12.47% | 14.19% |
| 日本股票基金Y3/日圓 | 9.58% | 19.81% | 4.45% | -2.54% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 | 13.98% | 2.40% | 6.26% | 2.40% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 | 20.72% | 6.38% | 3.77% | 6.38% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 | 21.75% | 15.99% | 15.81% | 15.99% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|