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安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 18.01% | -10.40% | 5.77% | -5.11% | 6.31% |
| 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 |
| 提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 2735.04 | 0.18% |
| 2024/11/19 | 2730.00 | 0.79% |
| 2024/11/18 | 2708.51 | -0.19% |
| 2024/11/15 | 2713.80 | 0.52% |
| 2024/11/14 | 2699.63 | -0.58% |
| 2024/11/13 | 2715.27 | -0.46% |
| 2024/11/12 | 2727.81 | 0.07% |
| 2024/11/11 | 2725.80 | 0.20% |
| 2024/11/08 | 2720.27 | -0.19% |
| 2024/11/07 | 2725.46 | 1.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 | 4.94% | 0.40% | 6.38% | 1.80% |
| 東證二部指數 | 0.00% | 2.86% | -7.32% | -5.18% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 | 3.71% | 1.59% | 18.41% | 17.06% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 | 3.77% | 5.92% | 17.86% | 12.72% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/美元 | -1.59% | 2.86% | 13.36% | 6.95% |
| 法巴日本小型股票基金-H/美元 | 8.90% | 6.81% | 25.91% | 24.09% |
| 法巴日本小型股票基金-C股/日圓 | 7.45% | 4.36% | 20.09% | 19.16% |
| 法巴日本小型股票基金-N股/日圓 | 7.25% | 3.96% | 19.19% | 18.37% |
| M&G日本小型股基金-A/歐元 | -0.47% | 0.07% | 10.40% | 4.94% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) | 10.03% | 21.09% | 9.67% | 9.00% |
| 景順日本小型企業基金-A股/日圓 | 6.66% | 5.89% | 12.77% | 9.66% |
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 | 0.87% | 7.05% | 7.77% | 0.46% |
| 景順日本小型企業基金-A/美元對沖 | 7.88% | 7.27% | 17.23% | 13.25% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 | -6.26% | -1.69% | -2.43% | -10.24% |
| 日本小型公司股票基金Y/美元 | -6.76% | -2.66% | -1.44% | -8.32% |
| 日本股票基金Y/美元 | -3.44% | 3.80% | 16.18% | 12.71% |
| 日本股票基金A/美元 | -3.64% | 3.39% | 15.24% | 11.91% |
| 日本小型公司股票基金Y3/美元 | -1.01% | -3.47% | 3.50% | 0.46% |
| 日本小型公司股票基金A3/日圓 | -1.20% | -3.86% | 2.67% | -0.25% |
| 日本股票基金Y3/日圓 | 9.58% | 19.81% | 4.45% | -2.54% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 | 1.03% | 2.14% | 0.79% | -5.14% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 | 1.26% | -2.15% | 1.35% | -1.65% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 | -4.34% | -0.82% | -2.99% | -9.58% |
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