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宏利環球日本基金-AA股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.3852 -0.0125 -0.89% 9.90% 03/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 21.32% 8.24% 4.47% -16.17% 22.45%
含息 21.57% 9.36% 4.47% -16.17% 22.45%

宏利環球日本基金-AA股




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 1.3852 -0.89%
2024/03/27 1.3977 0.99%
2024/03/26 1.3840 0.38%
2024/03/25 1.3788 -1.41%
2024/03/22 1.3985 0.76%
2024/03/21 1.3879 1.35%
2024/03/19 1.3694 0.06%
2024/03/18 1.3686 1.60%
2024/03/15 1.3471 -0.12%
2024/03/14 1.3487 0.35%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利環球日本基金-AA股/美元 9.56% 19.45% 29.26% 9.90%
日經225指數 19.71% 26.06% 45.91% 19.98%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 20.82% 22.24% 45.90% 20.80%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) 12.37% 22.52% 20.79% 20.47%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 13.59% 21.57% 29.73% 13.59%
施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 14.45% 11.53% 40.20% 13.50%
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