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安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 11.43% | -8.95% | 23.52% | 25.48% | 21.72% |
| 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 |
| 提供長期資本增值，獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/15 | 2608.85 | 0.29% |
| 2026/04/14 | 2601.32 | 1.13% |
| 2026/04/13 | 2572.17 | -0.31% |
| 2026/04/10 | 2580.21 | 0.36% |
| 2026/04/09 | 2570.95 | -0.60% |
| 2026/04/08 | 2586.56 | 4.24% |
| 2026/04/07 | 2481.32 | 2.08% |
| 2026/04/02 | 2430.65 | -1.83% |
| 2026/04/01 | 2475.85 | 5.64% |
| 2026/03/31 | 2343.73 | -1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 | 6.72% | 18.38% | 56.80% | 15.24% |
| 日經225指數 | 10.35% | 23.21% | 75.46% | 18.23% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) | 12.37% | 22.52% | 20.79% | 20.47% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 | 2.60% | 13.05% | 31.65% | 8.68% |
| 宏利環球日本基金-AA股/美元 | 0.76% | 8.50% | 27.36% | 4.20% |
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 | 7.38% | 24.72% | 58.45% | 13.87% |
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