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安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 11.43% | -8.95% | 23.52% | 25.48% | 21.72% |
| 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 |
| 提供長期資本增值，獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/19 | 2697.27 | 0.62% |
| 2026/05/18 | 2680.74 | -0.61% |
| 2026/05/15 | 2697.17 | -0.46% |
| 2026/05/14 | 2709.77 | -1.01% |
| 2026/05/13 | 2737.33 | 0.78% |
| 2026/05/12 | 2716.04 | 0.25% |
| 2026/05/11 | 2709.29 | 0.18% |
| 2026/05/08 | 2704.48 | 0.37% |
| 2026/05/07 | 2694.60 | 3.87% |
| 2026/05/01 | 2594.14 | -0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 | 5.03% | 22.34% | 46.25% | 19.14% |
| 日經225指數 | 5.24% | 20.03% | 59.35% | 18.80% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) | 12.37% | 22.52% | 20.79% | 20.47% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 | -1.65% | 16.37% | 23.39% | 11.04% |
| 宏利環球日本基金-AA股/美元 | 1.37% | 13.13% | 20.29% | 8.62% |
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 | 1.55% | 22.60% | 48.67% | 15.50% |
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