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安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0.46% | 11.43% | -8.95% | 23.52% | 25.48% |
| 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 |
| 提供長期資本增值，獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/01 | 1965.72 | -0.90% |
| 2025/06/30 | 1983.48 | 0.35% |
| 2025/06/27 | 1976.55 | 1.69% |
| 2025/06/26 | 1943.64 | 1.28% |
| 2025/06/25 | 1919.01 | 0.35% |
| 2025/06/24 | 1912.41 | 1.18% |
| 2025/06/23 | 1890.17 | -0.27% |
| 2025/06/20 | 1895.38 | -0.70% |
| 2025/06/19 | 1908.72 | -0.60% |
| 2025/06/18 | 1920.22 | 0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 | 12.06% | 5.69% | 6.12% | 5.69% |
| 日經225指數 | 11.30% | -0.33% | -0.83% | -0.33% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) | 12.37% | 22.52% | 20.79% | 20.47% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 | 10.71% | 12.92% | 6.54% | 12.92% |
| 宏利環球日本基金-AA股/美元 | 12.37% | 12.42% | 19.86% | 12.42% |
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 | 6.46% | 0.94% | -1.75% | 0.94% |
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