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安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0.46% | 11.43% | -8.95% | 23.52% | 25.48% |
| 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 |
| 提供長期資本增值，獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/07 | 2228.54 | -0.13% |
| 2025/10/06 | 2231.38 | 3.61% |
| 2025/10/03 | 2153.73 | 1.12% |
| 2025/10/01 | 2129.86 | -1.23% |
| 2025/09/30 | 2156.35 | 0.34% |
| 2025/09/29 | 2149.09 | -0.83% |
| 2025/09/26 | 2167.14 | 0.14% |
| 2025/09/24 | 2164.10 | 0.10% |
| 2025/09/22 | 2161.90 | 0.76% |
| 2025/09/19 | 2145.69 | -0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 | 15.13% | 49.19% | 24.17% | 19.82% |
| 日經225指數 | 22.00% | 53.18% | 23.62% | 21.77% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) | 12.37% | 22.52% | 20.79% | 20.47% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 | 6.68% | 24.61% | 13.13% | 17.64% |
| 宏利環球日本基金-AA股/美元 | 5.97% | 27.96% | 15.19% | 16.95% |
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 | 15.97% | 40.43% | 20.29% | 17.42% |
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