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安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 11.43% | -8.95% | 23.52% | 25.48% | 21.72% |
| 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 |
| 提供長期資本增值，獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/24 | 2562.85 | 0.55% |
| 2026/02/20 | 2548.75 | -0.75% |
| 2026/02/19 | 2568.12 | 0.24% |
| 2026/02/10 | 2562.07 | 2.07% |
| 2026/02/09 | 2510.17 | 3.06% |
| 2026/02/06 | 2435.58 | 1.30% |
| 2026/02/05 | 2404.27 | -0.26% |
| 2026/02/04 | 2410.62 | 0.03% |
| 2026/02/03 | 2409.90 | 2.15% |
| 2026/01/30 | 2359.24 | 0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 | 14.40% | 20.55% | 39.97% | 13.21% |
| 日經225指數 | 18.55% | 38.59% | 54.01% | 16.71% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) | 12.37% | 22.52% | 20.79% | 20.47% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 | 18.53% | 15.68% | 33.18% | 13.62% |
| 宏利環球日本基金-AA股/美元 | 9.96% | 11.57% | 27.00% | 8.52% |
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 | 20.40% | 30.60% | 52.44% | 16.48% |
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