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安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0.46% | 11.43% | -8.95% | 23.52% | 25.48% |
| 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 |
| 提供長期資本增值，獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/14 | 1862.58 | -0.08% |
| 2025/05/13 | 1864.03 | 1.21% |
| 2025/05/12 | 1841.74 | 0.22% |
| 2025/05/09 | 1837.74 | 1.95% |
| 2025/05/08 | 1802.51 | 0.46% |
| 2025/05/07 | 1794.29 | 0.60% |
| 2025/05/02 | 1783.50 | 0.49% |
| 2025/05/01 | 1774.73 | 0.45% |
| 2025/04/30 | 1766.70 | 0.71% |
| 2025/04/28 | 1754.23 | 1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 | 0.87% | 2.94% | 6.77% | 0.15% |
| 日經225指數 | -3.50% | -2.19% | -1.53% | -5.27% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) | 12.37% | 22.52% | 20.79% | 20.47% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 | 5.02% | 9.21% | 6.50% | 7.98% |
| 宏利環球日本基金-AA股/美元 | 5.80% | 12.13% | 21.12% | 8.42% |
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 | -0.46% | 0.12% | -1.71% | -2.97% |
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