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安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 11.43% | -8.95% | 23.52% | 25.48% | 21.72% |
| 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 |
| 提供長期資本增值，獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/28 | 2771.32 | -0.23% |
| 2026/05/27 | 2777.66 | -0.63% |
| 2026/05/26 | 2795.24 | 0.22% |
| 2026/05/25 | 2789.16 | 1.78% |
| 2026/05/22 | 2740.40 | 1.82% |
| 2026/05/21 | 2691.51 | 1.71% |
| 2026/05/20 | 2646.15 | -1.90% |
| 2026/05/19 | 2697.27 | 0.62% |
| 2026/05/18 | 2680.74 | -0.61% |
| 2026/05/15 | 2697.17 | -0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 | 4.52% | 21.58% | 47.66% | 22.41% |
| 日經225指數 | 12.71% | 31.99% | 72.58% | 31.76% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) | 12.37% | 22.52% | 20.79% | 20.47% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 | 1.05% | 17.44% | 27.43% | 16.73% |
| 宏利環球日本基金-AA股/美元 | 4.32% | 15.43% | 25.63% | 14.76% |
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 | 1.32% | 22.55% | 52.37% | 20.08% |
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