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安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 11.43% | -8.95% | 23.52% | 25.48% | 21.72% |
| 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 |
| 提供長期資本增值，獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/14 | 2881.86 | 0.60% |
| 2026/07/13 | 2864.72 | -0.49% |
| 2026/07/10 | 2878.91 | 0.37% |
| 2026/07/09 | 2868.26 | -1.31% |
| 2026/07/07 | 2906.36 | -1.17% |
| 2026/07/06 | 2940.84 | 1.21% |
| 2026/07/03 | 2905.77 | 1.50% |
| 2026/07/02 | 2862.72 | 0.19% |
| 2026/07/01 | 2857.36 | 0.46% |
| 2026/06/30 | 2844.28 | 0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 | 10.78% | 18.91% | 48.92% | 27.30% |
| 日經225指數 | 18.26% | 27.06% | 73.27% | 36.58% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) | 12.37% | 22.52% | 20.79% | 20.47% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 | 12.40% | 15.32% | 34.36% | 22.16% |
| 宏利環球日本基金-AA股/美元 | 12.87% | 12.33% | 29.33% | 16.15% |
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 | 8.80% | 17.05% | N/A% | 23.54% |
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