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安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0.46% | 11.43% | -8.95% | 23.52% | 25.48% |
| 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 |
| 提供長期資本增值，獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/18 | 2166.50 | 0.82% |
| 2025/08/15 | 2148.84 | 1.85% |
| 2025/08/14 | 2109.79 | -1.27% |
| 2025/08/13 | 2136.85 | 1.13% |
| 2025/08/12 | 2112.94 | 1.79% |
| 2025/08/08 | 2075.84 | 1.33% |
| 2025/08/07 | 2048.64 | 0.59% |
| 2025/08/06 | 2036.64 | 0.81% |
| 2025/08/05 | 2020.21 | -0.50% |
| 2025/08/01 | 2030.38 | -0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 | 17.58% | 15.74% | 24.26% | 16.49% |
| 日經225指數 | 16.13% | 11.14% | 16.55% | 9.15% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) | 12.37% | 22.52% | 20.79% | 20.47% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 | 9.56% | 14.73% | 14.20% | 19.20% |
| 宏利環球日本基金-AA股/美元 | 10.69% | 14.99% | 22.77% | 19.93% |
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 | 17.33% | 1.25% | -2.81% | 1.25% |
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