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安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
17.44% | 0.46% | 11.43% | -8.95% | 23.52% |
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 |
提供長期資本增值,獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/03/27 | 1790.50 | 0.50% |
2024/03/26 | 1781.55 | 0.16% |
2024/03/25 | 1778.67 | -1.06% |
2024/03/22 | 1797.71 | 0.41% |
2024/03/21 | 1790.34 | 2.13% |
2024/03/19 | 1752.94 | 3.39% |
2024/03/15 | 1695.46 | 0.38% |
2024/03/14 | 1689.05 | 0.55% |
2024/03/13 | 1679.85 | -0.42% |
2024/03/12 | 1686.98 | -0.53% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 | 20.82% | 22.24% | 45.90% | 20.80% |
日經225指數 | 19.71% | 26.06% | 45.91% | 19.98% |
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) | 12.37% | 22.52% | 20.79% | 20.47% |
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 | 13.59% | 21.57% | 29.73% | 13.59% |
宏利環球日本基金-AA股/美元 | 9.56% | 19.45% | 29.26% | 9.90% |
施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 | 14.45% | 11.53% | 40.20% | 13.50% |
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