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安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0.46% | 11.43% | -8.95% | 23.52% | 25.48% |
| 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 |
| 提供長期資本增值，獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/01/22 | 1843.92 | 1.91% |
| 2025/01/21 | 1809.42 | 0.10% |
| 2025/01/20 | 1807.62 | 1.11% |
| 2025/01/17 | 1787.86 | -0.48% |
| 2025/01/16 | 1796.40 | 0.01% |
| 2025/01/15 | 1796.16 | -0.02% |
| 2025/01/14 | 1796.45 | -1.65% |
| 2025/01/10 | 1826.63 | -0.70% |
| 2025/01/09 | 1839.43 | -1.09% |
| 2025/01/08 | 1859.65 | -0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 | 5.63% | -1.47% | 14.83% | -0.86% |
| 日經225指數 | 5.05% | 0.95% | 9.55% | 0.27% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) | 12.37% | 22.52% | 20.79% | 20.47% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 | 1.15% | -7.60% | 3.44% | -0.87% |
| 宏利環球日本基金-AA股/美元 | 4.57% | 2.08% | 14.23% | -0.85% |
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 | 2.40% | -5.26% | 8.13% | -2.96% |
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