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安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 17.44% | 0.46% | 11.43% | -8.95% | 23.52% |
| 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 |
| 提供長期資本增值，獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/29 | 1786.92 | -0.23% |
| 2024/11/28 | 1791.10 | 0.69% |
| 2024/11/27 | 1778.90 | -0.74% |
| 2024/11/26 | 1792.14 | -1.30% |
| 2024/11/25 | 1815.71 | 0.66% |
| 2024/11/22 | 1803.88 | 0.54% |
| 2024/11/21 | 1794.18 | -0.55% |
| 2024/11/20 | 1804.12 | -0.06% |
| 2024/11/19 | 1805.18 | 0.67% |
| 2024/11/18 | 1793.21 | -1.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 | 2.83% | 0.69% | 20.97% | 20.56% |
| 日經225指數 | -0.45% | 0.01% | 15.16% | 15.05% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) | 12.37% | 22.52% | 20.79% | 20.47% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 | -4.22% | -1.25% | 0.00% | 9.15% |
| 宏利環球日本基金-AA股/美元 | 1.40% | 10.30% | 0.00% | 20.26% |
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 | 0.94% | -2.25% | 0.00% | 14.98% |
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