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| 宏利環球日本增長基金-AA股 | 1.1996 美元 |
1.27% 01/21 |
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| 宏利環球日本增長基金-A股 | 4.7767 美元 |
1.26% 01/21 |
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| 宏利環球巨龍增長基金-A股 | 4.5141 美元 |
-0.61% 01/21 |
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| 宏利環球巨龍增長基金-AA股 | 21.8986 港幣 |
-0.61% 01/21 |
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| 宏利環球巨龍增長基金-AA股 | 2.4366 美元 |
-0.62% 01/21 |
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| 宏利環球印度股票基金-AA股 | 2.3811 美元 |
-0.43% 01/21 |
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| 宏利環球亞洲股票基金-AA股 | 1.7565 美元 |
1.16% 01/21 |
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| 宏利環球亞洲股票基金-A股 | 5.4239 美元 |
1.16% 01/21 |
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| 宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股 | 0.7532 美元 |
-1.31% 01/21 |
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| 宏利環球美洲增長基金-AA股 | 3.0982 美元 |
0.95% 01/21 |
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| 宏利環球美洲增長基金-A股 | 55.3031 美元 |
0.95% 01/21 |
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| 宏利環球美國特別機會基金-AA股 | 0.8471 美元 |
0.13% 01/21 |
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| 宏利環球美國特別機會基金-T股 | 0.9887 美元 |
0.12% 01/21 |
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| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股 | 0.6696 美元 |
0.12% 01/21 |
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| 宏利環球美國債券基金-AA股 | 1.2426 美元 |
-0.06% 01/21 |
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| 宏利環球環球股票基金-AA股 | 1.5130 美元 |
0.71% 01/21 |
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| 宏利環球環球股票基金-A股 | 6.5933 美元 |
0.71% 01/21 |
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| 宏利環球新興東歐基金-AA股 | 1.7787 美元 |
-1.27% 01/21 |
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| 宏利環球新興東歐基金-A股 | 4.1281 美元 |
-1.27% 01/21 |
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| 宏利環球歐洲增長基金-AA股 | 0.9721 美元 |
0.77% 01/21 |
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| 宏利環球歐洲增長基金-A股 | 13.5138 美元 |
0.76% 01/21 |
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| 宏利環球環球資源基金-AA股 | 0.9028 美元 |
-0.30% 01/21 |
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