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| 宏利環球日本增長基金-AA股 | 0.9905 美元 |
-0.06% 08/06 |
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| 宏利環球日本增長基金-A股 | 3.9084 美元 |
-0.07% 08/06 |
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| 宏利環球巨龍增長基金-A股 | 3.5189 美元 |
-0.23% 08/06 |
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| 宏利環球巨龍增長基金-AA股 | 17.0870 港幣 |
-0.24% 08/06 |
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| 宏利環球巨龍增長基金-AA股 | 1.9016 美元 |
-0.24% 08/06 |
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| 宏利環球印度股票基金-AA股 | 1.8583 美元 |
1.20% 08/06 |
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| 宏利環球亞洲股票基金-AA股 | 1.3607 美元 |
0.47% 08/06 |
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| 宏利環球亞洲股票基金-A股 | 4.2063 美元 |
0.47% 08/06 |
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| 宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股 | 0.6291 美元 |
-0.62% 08/06 |
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| 宏利環球美洲增長基金-AA股 | 2.6165 美元 |
0.25% 08/06 |
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| 宏利環球美洲增長基金-A股 | 46.6514 美元 |
0.25% 08/06 |
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| 宏利環球美國特別機會基金-AA股 | 0.8397 美元 |
0.16% 08/06 |
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| 宏利環球美國特別機會基金-T股 | 0.9542 美元 |
0.16% 08/06 |
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| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股 | 0.6463 美元 |
0.15% 08/06 |
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| 宏利環球美國債券基金-AA股 | 1.2740 美元 |
0.18% 08/06 |
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| 宏利環球環球股票基金-AA股 | 1.3343 美元 |
-0.40% 08/06 |
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| 宏利環球環球股票基金-A股 | 5.8226 美元 |
-0.39% 08/06 |
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| 宏利環球新興東歐基金-AA股 | 1.5220 美元 |
-0.95% 08/06 |
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| 宏利環球新興東歐基金-A股 | 3.5015 美元 |
-0.95% 08/06 |
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| 宏利環球歐洲增長基金-AA股 | 0.8426 美元 |
-0.50% 08/06 |
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| 宏利環球歐洲增長基金-A股 | 11.7021 美元 |
-0.50% 08/06 |
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| 宏利環球環球資源基金-AA股 | 0.8410 美元 |
-0.67% 08/06 |
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