|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
宏利環球美國債券基金-AA股
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 5.01% | -3.77% | -17.17% | 1.49% | 0.36% |
| 含息 | 7.78% | -1.11% | -14.56% | 4.70% | 3.98% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/27 | 0.031961 | 0.9568 | 3.34% |
| 2023總計 | 0.031961 | 0.9568 | 3.34% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/25 | 0.036708 | 1.0565 | 3.47% |
| 2024總計 | 0.036708 | 1.0565 | 3.47% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 宏利環球美國債券基金-AA股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/03 | 1.0446 | 0.06% |
| 2025/07/02 | 1.0440 | -0.04% |
| 2025/07/01 | 1.0444 | 0.17% |
| 2025/06/30 | 1.0426 | 0.03% |
| 2025/06/27 | 1.0423 | 0.15% |
| 2025/06/26 | 1.0407 | 0.13% |
| 2025/06/25 | 1.0393 | 0.25% |
| 2025/06/24 | 1.0367 | 0.35% |
| 2025/06/20 | 1.0331 | -0.01% |
| 2025/06/18 | 1.0332 | 0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利環球美國債券基金-AA股/美元 | 1.47% | 2.85% | 2.54% | 2.87% |
| 富達美元債券基金 | -0.01% | 1.97% | 1.17% | 1.95% |
| 富達美元債券基金-月配 | -0.88% | 1.90% | 1.08% | 1.62% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|