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宏利環球美國債券基金-AA股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 6.14% | 5.01% | -3.77% | -17.17% | 1.49% |
| 含息 | 8.88% | 7.78% | -1.11% | -14.56% | 4.70% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/28 | 0.031338 | 1.0006 | 3.13% |
| 2022總計 | 0.031338 | 1.0006 | 3.13% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/27 | 0.031961 | 0.9568 | 3.34% |
| 2023總計 | 0.031961 | 0.9568 | 3.34% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 宏利環球美國債券基金-AA股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 0.9930 | -0.46% |
| 2024/04/24 | 0.9976 | 0.07% |
| 2024/04/23 | 0.9969 | 0.23% |
| 2024/04/22 | 0.9946 | 0.07% |
| 2024/04/19 | 0.9939 | -0.18% |
| 2024/04/18 | 0.9957 | 0.28% |
| 2024/04/17 | 0.9929 | 0.01% |
| 2024/04/16 | 0.9928 | -0.67% |
| 2024/04/15 | 0.9995 | -0.20% |
| 2024/04/12 | 1.0015 | -0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利環球美國債券基金-AA股/美元 | -1.26% | 3.35% | -3.83% | -1.87% |
| 富達美元債券基金 | -3.98% | 3.02% | -5.35% | -5.63% |
| 富達美元債券基金-月配 | -3.19% | 3.02% | -5.46% | -5.13% |
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