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宏利環球美國債券基金-AA股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.2595 -0.0022 -0.17% 09/24
2015 2016 2017 2018 2019
-4.09% 0.88% 0.99% -4.79% 6.14%
宏利環球美國債券基金-AA股




日期 淨值 漲跌比例
2020/09/24 1.2595 -0.17%
2020/09/23 1.2617 -0.06%
2020/09/22 1.2625 -0.15%
2020/09/21 1.2644 -0.03%
2020/09/18 1.2648 -0.02%
2020/09/17 1.2650 -0.04%
2020/09/16 1.2655 0.09%
2020/09/15 1.2644 -0.06%
2020/09/14 1.2651 0.08%
2020/09/11 1.2641 0.20%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
1.30% 10.37% 3.36% 5.75%
ML美國公司債指數 2.13% 17.55% 7.80% 6.86%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
-2.19% 9.68% -3.95% -3.39%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
1.40% 19.07% 1.76% 0.45%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
0.12% 15.88% -3.34% -2.99%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
-3.48% 6.77% -8.80% -6.72%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.00% 15.14% -4.67% -4.32%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
-0.33% 14.15% -6.41% -5.62%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
-0.07% 14.95% -5.12% -4.72%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
0.00% 14.96% -5.09% -4.70%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
0.00% 15.78% -4.00% -3.73%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
1.52% 12.68% 7.18% 6.84%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
1.22% 12.82% 8.31% 8.40%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
1.70% 19.79% 7.59% 6.57%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
0.56% 11.40% 5.65% 6.39%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
0.46% 16.84% 2.38% 2.68%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
0.64% 6.59% 6.32% 6.48%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.02% 5.26% 3.71% 4.50%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
1.53% 16.86% 8.46% 7.93%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
0.78% 15.14% 5.29% 5.56%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.79% 17.37% 2.76% 2.96%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.02% 5.24% 2.89% 3.98%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.73% 14.83% 4.03% 4.60%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
0.66% 14.85% 4.77% 5.17%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
1.62% 17.11% 8.84% 8.13%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
1.50% 16.79% 8.35% 7.75%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.61% 14.56% 3.53% 4.24%
富達美元債券基金(美元)
0.50% 9.07% 9.77% 9.71%
富達美元債券基金-月配(美元)
0.98% 9.16% 10.06% 10.33%
匯豐美元債券基金AD(美元)
0.11% 9.55% 3.96% 3.50%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
0.96% 10.24% 5.08% 5.85%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
1.22% 10.90% 7.37% 7.27%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
0.44% 9.18% 3.86% 4.73%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
0.75% 9.58% 3.76% 4.88%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
0.96% 10.25% 6.23% 6.47%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
0.92% 10.22% 5.96% 6.30%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
1.26% 10.89% 6.38% 6.78%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
0.99% 10.35% 6.01% 6.36%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
1.00% 12.71% 6.38% 5.33%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.58% 11.70% 4.32% 3.89%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
1.31% 12.22% 7.54% 7.38%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
-0.38% 4.69% 9.86% 8.29%
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