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宏利環球美國債券基金-AA股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 5.01% | -3.77% | -17.17% | 1.49% | 0.36% |
| 含息 | 7.78% | -1.11% | -14.56% | 4.70% | 3.98% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/27 | 0.031961 | 0.9568 | 3.34% |
| 2023總計 | 0.031961 | 0.9568 | 3.34% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/25 | 0.036708 | 1.0565 | 3.47% |
| 2024總計 | 0.036708 | 1.0565 | 3.47% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 宏利環球美國債券基金-AA股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 1.0281 | 0.08% |
| 2025/03/28 | 1.0273 | 0.18% |
| 2025/03/27 | 1.0255 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 1.0278 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 1.0291 | -0.04% |
| 2025/03/24 | 1.0295 | -0.13% |
| 2025/03/21 | 1.0308 | -0.18% |
| 2025/03/20 | 1.0327 | 0.48% |
| 2025/03/19 | 1.0278 | 0.07% |
| 2025/03/18 | 1.0271 | -0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利環球美國債券基金-AA股/美元 | 1.24% | -4.30% | 0.95% | 1.24% |
| 富達美元債券基金 | 0.98% | -2.92% | 0.24% | 0.98% |
| 富達美元債券基金-月配 | 1.90% | -2.84% | 0.27% | 1.90% |
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