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宏利環球環球資源基金-AA股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 2.55% | 18.25% | 11.40% | 1.77% | 0.69% |
| 含息 | 2.82% | 18.46% | 12.71% | 3.33% | 1.36% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/27 | 0.017468 | 1.0792 | 1.62% |
| 2023總計 | 0.017468 | 1.0792 | 1.62% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/25 | 0.0076 | 1.3225 | 0.57% |
| 2024總計 | 0.0076 | 1.3225 | 0.57% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 宏利環球環球資源基金-AA股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 1.2965 | -1.12% |
| 2025/03/28 | 1.3112 | -0.94% |
| 2025/03/27 | 1.3236 | 0.14% |
| 2025/03/26 | 1.3217 | -0.23% |
| 2025/03/25 | 1.3248 | 0.84% |
| 2025/03/24 | 1.3138 | 1.14% |
| 2025/03/21 | 1.2990 | -1.70% |
| 2025/03/20 | 1.3214 | 0.74% |
| 2025/03/19 | 1.3117 | 0.47% |
| 2025/03/18 | 1.3055 | 0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利環球環球資源基金-AA股/美元 | 13.08% | -0.45% | 9.82% | 13.08% |
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