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宏利環球環球資源基金-AA股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 19.17% | 2.55% | 18.25% | 11.40% | 1.77% |
| 含息 | 19.61% | 2.82% | 18.46% | 12.71% | 3.33% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/28 | 0.013118 | 1.0673 | 1.23% |
| 2022總計 | 0.013118 | 1.0673 | 1.23% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/27 | 0.017468 | 1.0792 | 1.62% |
| 2023總計 | 0.017468 | 1.0792 | 1.62% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 宏利環球環球資源基金-AA股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/17 | 1.2343 | 2.59% |
| 2024/04/16 | 1.2031 | -2.97% |
| 2024/04/15 | 1.2399 | -2.22% |
| 2024/04/12 | 1.2681 | 1.73% |
| 2024/04/11 | 1.2465 | 0.06% |
| 2024/04/10 | 1.2457 | -0.94% |
| 2024/04/09 | 1.2575 | 1.62% |
| 2024/04/08 | 1.2374 | 1.29% |
| 2024/04/05 | 1.2216 | -0.66% |
| 2024/04/04 | 1.2297 | 1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利環球環球資源基金-AA股/美元 | 17.49% | 9.52% | 2.27% | 8.41% |
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