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宏利環球環球資源基金-AA股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 2.55% | 18.25% | 11.40% | 1.77% | 0.69% |
| 含息 | 2.82% | 18.46% | 12.71% | 3.33% | 1.36% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/27 | 0.017468 | 1.0792 | 1.62% |
| 2023總計 | 0.017468 | 1.0792 | 1.62% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/25 | 0.0076 | 1.3225 | 0.57% |
| 2024總計 | 0.0076 | 1.3225 | 0.57% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 宏利環球環球資源基金-AA股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/06/12 | 1.3797 | 0.36% |
| 2025/06/11 | 1.3747 | 0.02% |
| 2025/06/10 | 1.3744 | 0.50% |
| 2025/06/06 | 1.3676 | 0.22% |
| 2025/06/05 | 1.3646 | -0.14% |
| 2025/06/04 | 1.3665 | 0.66% |
| 2025/06/03 | 1.3575 | -0.74% |
| 2025/06/02 | 1.3676 | 3.59% |
| 2025/05/30 | 1.3202 | -0.84% |
| 2025/05/28 | 1.3314 | -0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利環球環球資源基金-AA股/美元 | 11.87% | 11.50% | 11.85% | 20.34% |
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