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宏利環球亞洲股票基金-AA股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 18.32% | 27.97% | -1.65% | -21.01% | 2.98% |
| 含息 | 18.94% | 28.03% | -1.65% | -21.01% | 2.98% |
| 宏利環球亞洲股票基金-AA股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/17 | 1.2666 | 0.39% |
| 2024/04/16 | 1.2617 | -2.30% |
| 2024/04/15 | 1.2914 | -0.67% |
| 2024/04/12 | 1.3001 | -0.69% |
| 2024/04/11 | 1.3091 | 0.25% |
| 2024/04/10 | 1.3058 | -0.13% |
| 2024/04/09 | 1.3075 | 0.71% |
| 2024/04/08 | 1.2983 | 0.02% |
| 2024/04/05 | 1.2980 | -0.43% |
| 2024/04/04 | 1.3036 | 0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元 | 11.00% | 7.10% | 0.13% | 2.65% |
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