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宏利環球環球股票基金-AA股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 27.80% | 5.07% | 20.69% | -15.97% | 18.91% |
| 含息 | 28.21% | 5.09% | 20.70% | -15.74% | 19.21% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/28 | 0.004086 | 1.4584 | 0.28% |
| 2022總計 | 0.004086 | 1.4584 | 0.28% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/27 | 0.004483 | 1.5975 | 0.28% |
| 2023總計 | 0.004483 | 1.5975 | 0.28% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 宏利環球環球股票基金-AA股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/18 | 1.8745 | -0.23% |
| 2024/04/17 | 1.8789 | 0.20% |
| 2024/04/16 | 1.8752 | -2.04% |
| 2024/04/15 | 1.9143 | 0.04% |
| 2024/04/12 | 1.9135 | -0.39% |
| 2024/04/11 | 1.9209 | 0.05% |
| 2024/04/10 | 1.9200 | -0.89% |
| 2024/04/09 | 1.9373 | 0.08% |
| 2024/04/08 | 1.9358 | 0.84% |
| 2024/04/05 | 1.9197 | -1.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利環球環球股票基金-AA股/美元 | 6.74% | 13.42% | 15.43% | 5.17% |
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