|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
宏利環球新興東歐基金-AA股
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -7.41% | 12.84% | -54.87% | 46.74% | 1.31% |
| 含息 | -4.63% | 13.05% | -53.60% | 49.78% | 3.90% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/27 | 0.026287 | 1.1039 | 2.38% |
| 2023總計 | 0.026287 | 1.1039 | 2.38% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/25 | 0.032928 | 1.3563 | 2.43% |
| 2024總計 | 0.032928 | 1.3563 | 2.43% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 宏利環球新興東歐基金-AA股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/16 | 1.7652 | 0.39% |
| 2025/09/15 | 1.7584 | 1.33% |
| 2025/09/12 | 1.7354 | -0.36% |
| 2025/09/11 | 1.7417 | 0.68% |
| 2025/09/10 | 1.7300 | -0.14% |
| 2025/09/09 | 1.7325 | -0.09% |
| 2025/09/08 | 1.7341 | -0.40% |
| 2025/09/05 | 1.7410 | 1.17% |
| 2025/09/04 | 1.7208 | 0.51% |
| 2025/09/03 | 1.7121 | -0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利環球新興東歐基金-AA股/美元 | 9.74% | 17.57% | 25.55% | 37.34% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|