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宏利環球新興東歐基金-AA股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.6952 -0.0147 -0.86% 31.89% 07/02

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.41% 12.84% -54.87% 46.74% 1.31%
含息 -4.63% 13.05% -53.60% 49.78% 3.90%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.026287 1.1039 2.38%
2023總計 0.026287 1.1039 2.38%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.032928 1.3563 2.43%
2024總計 0.032928 1.3563 2.43%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球新興東歐基金-AA股




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 1.6952 -0.86%
2025/07/01 1.7099 0.96%
2025/06/30 1.6936 1.12%
2025/06/27 1.6749 0.37%
2025/06/26 1.6688 2.06%
2025/06/25 1.6351 0.26%
2025/06/24 1.6309 3.35%
2025/06/20 1.5781 0.99%
2025/06/19 1.5626 -0.44%
2025/06/18 1.5695 -1.23%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利環球新興東歐基金-AA股/美元 18.96% 31.09% 19.73% 31.89%
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