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宏利環球新興東歐基金-AA股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -7.41% | 12.84% | -54.87% | 46.74% | 1.31% |
| 含息 | -4.63% | 13.05% | -53.60% | 49.78% | 3.90% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/27 | 0.026287 | 1.1039 | 2.38% |
| 2023總計 | 0.026287 | 1.1039 | 2.38% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/25 | 0.032928 | 1.3563 | 2.43% |
| 2024總計 | 0.032928 | 1.3563 | 2.43% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 宏利環球新興東歐基金-AA股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/23 | 1.7332 | 0.52% |
| 2025/10/22 | 1.7243 | 1.03% |
| 2025/10/21 | 1.7068 | 0.25% |
| 2025/10/20 | 1.7026 | 0.92% |
| 2025/10/17 | 1.6871 | -1.15% |
| 2025/10/16 | 1.7067 | -0.18% |
| 2025/10/15 | 1.7097 | 0.74% |
| 2025/10/14 | 1.6971 | -1.67% |
| 2025/10/13 | 1.7260 | -0.80% |
| 2025/10/10 | 1.7400 | -0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利環球新興東歐基金-AA股/美元 | -1.02% | 17.90% | 27.46% | 34.85% |
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