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宏利環球新興東歐基金-AA股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -7.41% | 12.84% | -54.87% | 46.74% | 1.31% |
| 含息 | -4.63% | 13.05% | -53.60% | 49.78% | 3.90% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/27 | 0.026287 | 1.1039 | 2.38% |
| 2023總計 | 0.026287 | 1.1039 | 2.38% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/25 | 0.032928 | 1.3563 | 2.43% |
| 2024總計 | 0.032928 | 1.3563 | 2.43% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 宏利環球新興東歐基金-AA股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/02 | 1.6952 | -0.86% |
| 2025/07/01 | 1.7099 | 0.96% |
| 2025/06/30 | 1.6936 | 1.12% |
| 2025/06/27 | 1.6749 | 0.37% |
| 2025/06/26 | 1.6688 | 2.06% |
| 2025/06/25 | 1.6351 | 0.26% |
| 2025/06/24 | 1.6309 | 3.35% |
| 2025/06/20 | 1.5781 | 0.99% |
| 2025/06/19 | 1.5626 | -0.44% |
| 2025/06/18 | 1.5695 | -1.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利環球新興東歐基金-AA股/美元 | 18.96% | 31.09% | 19.73% | 31.89% |
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