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宏利環球新興東歐基金-AA股
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 28.99% | -7.41% | 12.84% | -54.87% | 46.74% |
含息 | 31.44% | -4.63% | 13.05% | -53.60% | 49.78% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
10/28 | 0.024228 | 0.7890 | 3.07% |
2022總計 | 0.024228 | 0.7890 | 3.07% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
10/27 | 0.026287 | 1.1039 | 2.38% |
2023總計 | 0.026287 | 1.1039 | 2.38% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
宏利環球新興東歐基金-AA股 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/25 | 1.3638 | -1.32% |
2024/04/24 | 1.3821 | 0.02% |
2024/04/23 | 1.3818 | 1.93% |
2024/04/22 | 1.3556 | 1.00% |
2024/04/19 | 1.3422 | 0.28% |
2024/04/18 | 1.3385 | 0.15% |
2024/04/17 | 1.3365 | 1.43% |
2024/04/16 | 1.3176 | -3.42% |
2024/04/15 | 1.3642 | -0.76% |
2024/04/12 | 1.3747 | -1.27% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
宏利環球新興東歐基金-AA股/美元 | 8.03% | 23.55% | 38.80% | 7.50% |
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