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NN(L)旗艦多元資產基金 279.23
歐元
0.20%
08/06
NN(L)旗艦多元資產基金-月配/美元對沖 214.96
美元
0.20%
08/06
NN(L)旗艦多元資產基金-美元對沖 272.50
美元
0.20%
08/06
NN(L)旗艦多元資產基金-月配/澳幣對沖 208.29
澳幣
0.20%
08/06
NN(L)旗艦多元資產基金Y-月配 204.12
美元
0.19%
08/06
NN(L)旗艦多元資產基金Y-月配 197.89
澳幣
0.20%
08/06
NN(L)大中華股票基金 1573.99
美元
-0.21%
08/06
NN(L)大中華股票基金Y 512.67
美元
-0.22%
08/06
NN(L)亞洲收益基金X 1219.69
美元
0.11%
08/06
NN(L)亞洲收益基金X-月配 220.31
美元
0.11%
08/06
NN(L)亞洲收益基金X-月配/澳幣對沖 224.34
澳幣
0.17%
08/06
NN(L)亞洲收益基金Y-月配 228.80
美元
0.10%
08/06
NN(L)拉丁美洲股票基金 1940.58
美元
0.28%
08/06
NN(L)拉丁美洲股票基金Y 181.66
美元
0.28%
08/06
NN(L)歐洲新興市場股票基金 56.93
歐元
-0.89%
08/06
NN(L)歐洲新興市場股票基金 82.30
美元
-1.21%
08/06
NN(L)食品飲料基金 2238.49
美元
-0.72%
08/06
NN(L)食品飲料基金 2161.40
歐元
-0.39%
08/06
NN(L)食品飲料基金Y 351.20
美元
-0.73%
08/06
NN(L)食品飲料基金-X/月配 237.28
美元
-0.72%
08/06
NN(L)食品飲料基金-X/月配/澳幣對沖 235.68
澳幣
-0.60%
08/06
NN(L)能源基金 625.68
美元
-0.82%
08/06
NN(L)能源基金 438.04
歐元
-0.49%
08/06
NN(L)能源基金Y 117.61
美元
-0.82%
08/06
NN(L)科技基金 1961.13
美元
0.67%
08/06
NN(L)科技基金 5689.92
歐元
1.01%
08/06
NN(L)原物料基金 1125.82
美元
-0.30%
08/06
NN(L)原物料基金 1561.78
歐元
0.04%
08/06
NN(L)原物料基金Y 278.99
美元
-0.30%
08/06
NN(L)銀行及保險基金 593.25
美元
-0.12%
08/06
NN(L)銀行及保險基金 948.97
歐元
0.21%
08/06
NN(L)全球機會股票基金 435.27
美元
-0.09%
08/06
NN(L)全球機會股票基金 484.16
歐元
0.24%
08/06
NN(L)環球高股息基金 459.31
美元
-0.07%
08/06
NN(L)環球高股息基金 394.09
歐元
0.26%
08/06
NN(L)環球高股息基金-月配 234.65
美元
-0.07%
08/06
NN(L)環球高股息基金-月配/對沖 243.96
澳幣
0.01%
08/06
NN(L)環球高股息基金-Y/月配 213.39
美元
-0.07%
08/06
NN(L)環球高股息基金-Y/月配/對沖 223.78
澳幣
0.02%
08/06
NN(L)美國高股息基金 514.47
美元
-0.05%
08/06
NN(L)美國高股息基金-歐元對沖 416.24
歐元
-0.06%
08/06
NN(L)美國高股息基金-月配 281.73
美元
-0.06%
08/06
NN(L)美國高股息基金-月配/對沖 267.51
南非幣
-0.06%
08/06
NN(L)美國高股息基金-月配/對沖 3533.06
澳幣
-0.00%
08/06
NN(L)美國高股息基金-Y 326.80
美元
-0.06%
08/06
NN(L)美國高股息基金-Y/月配 261.35
美元
-0.06%
08/06
NN(L)美國高股息基金-Y/月配/對沖 248.32
澳幣
-0.06%
08/06
NN(L)美國高股息基金-Y/月配/對沖 3271.22
南非幣
-0.01%
08/06
NN(L)歐元高股息基金 479.18
歐元
-0.69%
08/06
NN(L)歐元高股息基金-月配/澳幣對沖 257.65
澳幣
-0.68%
08/06
NN(L)歐元高股息基金-月配/歐元對沖 248.33
歐元
-0.69%
08/06
NN(L)歐元高股息基金-月配/美元對沖 262.58
美元
-0.68%
08/06
NN(L)歐元高股息基金-Y/月配/美元對沖 248.04
美元
-0.69%
08/06
NN(L)歐元高股息基金-Y/月配/澳幣對沖 231.03
澳幣
-0.68%
08/06
NN(L)歐元高股息基金-Y/月配/歐元對沖 220.85
歐元
-0.69%
08/06
NN(L)歐洲股票基金 55.65
歐元
-0.66%
08/06
NN(L)日本股票基金 3814.00
日圓
0.00
08/06
NN(L)日本股票基金 114.74
美元
0.06%
08/06
NN(L)日本股票基金X-美元對沖 213.80
美元
0.02%
08/06
NN(L)日本股票基金Y-美元對沖 202.60
美元
0.01%
08/06
NN(L)投資級公司債基金X 1625.31
美元
0.49%
08/06
NN(L)投資級公司債基金X-月配 127.94
美元
0.49%
08/06
NN(L)投資級公司債基金X-月配/澳幣對沖 281.83
澳幣
0.48%
08/06
NN(L)投資級公司債基金Y 370.29
美元
0.48%
08/06
NN(L)投資級公司債基金Y-月配 268.68
美元
0.48%
08/06
NN(L)投資級公司債基金Y-月配/澳幣對沖 309.43
澳幣
0.48%
08/06
NN(L)環球高收益基金 397
美元
0.02%
08/06
NN(L)環球高收益基金-月配 70.49
美元
0.01%
08/06
NN(L)環球高收益基金-Y/月配 156.32
美元
0.02%
08/06
NN(L)環球高收益基金-歐元對沖 497.10
歐元
0.11%
08/06
NN(L)環球高收益基金-月配/歐元對沖 702.69
歐元
0.10%
08/06
NN(L)環球高收益基金-月配/澳幣對沖 175.25
澳幣
0.11%
08/06
NN(L)環球高收益基金-Y/月配/澳幣對沖 157.93
澳幣
0.11%
08/06
NN(L)亞洲債券基金 2041.22
美元
0.20%
08/06
NN(L)亞洲債券基金-月配 89.73
美元
0.20%
08/06
NN(L)亞洲債券基金-月配/澳幣對沖 216.64
澳幣
0.19%
08/06
NN(L)亞洲債券基金-Y 330.28
美元
0.19%
08/06
NN(L)亞洲債券基金-Y/月配 206.38
美元
0.19%
08/06
NN(L)新興市場債券基金-累積 380.67
美元
0.29%
08/06
NN(L)新興市場債券基金-Y/累積 337.38
美元
0.29%
08/06
NN(L)新興市場債券基金-年配 1113.18
美元
0.29%
08/06
NN(L)新興市場債券基金-月配 85.20
美元
0.29%
08/06
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配 185.38
美元
0.29%
08/06
NN(L)新興市場債券基金-歐元對沖 5057.44
歐元
0.29%
08/06
NN(L)新興市場債券基金-Y/歐元對沖 297.44
歐元
0.29%
08/06
NN(L)新興市場債券基金-月配/澳幣對沖 190.08
澳幣
0.29%
08/06
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/澳幣對沖 168.99
澳幣
0.29%
08/06
NN(L)新興市場債券基金-月配/南非幣對沖 2286.70
南非幣
0.35%
08/06
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/南非幣對沖 2147.87
南非幣
0.35%
08/06
NN(L)投資級公司債基金-Y 370.29
美元
0.48%
08/06
NN(L)投資級公司債基金-Y/月配 268.68
美元
0.48%
08/06
NN(L)投資級公司債基金-月配/澳幣對沖 281.83
澳幣
0.48%
08/06
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