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NN(L)旗艦多元資產基金 275.58
歐元
0.18%
10/29
NN(L)旗艦多元資產基金-月配/美元對沖 210.69
美元
0.18%
10/29
NN(L)旗艦多元資產基金-美元對沖 269.43
美元
0.18%
10/29
NN(L)旗艦多元資產基金-月配/澳幣對沖 204
澳幣
0.18%
10/29
NN(L)旗艦多元資產基金Y-月配 199.63
美元
0.18%
10/29
NN(L)旗艦多元資產基金Y-月配 193.35
澳幣
0.18%
10/29
NN(L)大中華股票基金 1584.06
美元
1.00%
10/29
NN(L)大中華股票基金Y 514.78
美元
0.99%
10/29
NN(L)亞洲收益基金X 1217.89
美元
0.92%
10/29
NN(L)亞洲收益基金X-月配 217.16
美元
0.92%
10/29
NN(L)亞洲收益基金X-月配/澳幣對沖 217.56
澳幣
0.93%
10/29
NN(L)亞洲收益基金Y-月配 224.97
美元
0.92%
10/29
NN(L)拉丁美洲股票基金 1972.35
美元
0.68%
10/29
NN(L)拉丁美洲股票基金Y 184.21
美元
0.68%
10/29
NN(L)歐洲新興市場股票基金 50.80
歐元
0.38%
10/29
NN(L)歐洲新興市場股票基金 72.29
美元
-0.43%
10/29
NN(L)食品飲料基金 2169.70
美元
-0.51%
10/29
NN(L)食品飲料基金 2128.23
歐元
0.29%
10/29
NN(L)食品飲料基金Y 339.60
美元
-0.51%
10/29
NN(L)食品飲料基金-X/月配 229.22
美元
-0.51%
10/29
NN(L)食品飲料基金-X/月配/澳幣對沖 228.49
澳幣
-0.19%
10/29
NN(L)能源基金 489.63
美元
1.37%
10/29
NN(L)能源基金 348.25
歐元
2.19%
10/29
NN(L)能源基金Y 91.82
美元
1.37%
10/29
NN(L)科技基金 1881.52
美元
0.10%
10/29
NN(L)科技基金 5545.66
歐元
0.90%
10/29
NN(L)原物料基金 1171.11
美元
0.20%
10/29
NN(L)原物料基金 1650.42
歐元
1.01%
10/29
NN(L)原物料基金Y 289.54
美元
0.20%
10/29
NN(L)銀行及保險基金 561.91
美元
-0.23%
10/29
NN(L)銀行及保險基金 913.11
歐元
0.57%
10/29
NN(L)全球機會股票基金 439.03
美元
-0.05%
10/29
NN(L)全球機會股票基金 496.11
歐元
0.75%
10/29
NN(L)環球高股息基金 441.86
美元
0.34%
10/29
NN(L)環球高股息基金 385.14
歐元
1.15%
10/29
NN(L)環球高股息基金-月配 224.69
美元
0.34%
10/29
NN(L)環球高股息基金-月配/對沖 233.54
澳幣
0.50%
10/29
NN(L)環球高股息基金-Y/月配 203.81
美元
0.34%
10/29
NN(L)環球高股息基金-Y/月配/對沖 213.63
澳幣
0.52%
10/29
NN(L)美國高股息基金 509.63
美元
0.63%
10/29
NN(L)美國高股息基金-歐元對沖 411.09
歐元
0.58%
10/29
NN(L)美國高股息基金-月配 278.21
美元
0.63%
10/29
NN(L)美國高股息基金-月配/對沖 263.15
南非幣
0.60%
10/29
NN(L)美國高股息基金-月配/對沖 3483.54
澳幣
0.64%
10/29
NN(L)美國高股息基金-Y 322.99
美元
0.63%
10/29
NN(L)美國高股息基金-Y/月配 257.42
美元
0.63%
10/29
NN(L)美國高股息基金-Y/月配/對沖 243.87
澳幣
0.57%
10/29
NN(L)美國高股息基金-Y/月配/對沖 3216.11
南非幣
0.66%
10/29
NN(L)歐元高股息基金 440.60
歐元
0.11%
10/29
NN(L)歐元高股息基金-月配/澳幣對沖 235.80
澳幣
0.11%
10/29
NN(L)歐元高股息基金-月配/歐元對沖 227.07
歐元
0.11%
10/29
NN(L)歐元高股息基金-月配/美元對沖 241.19
美元
0.19%
10/29
NN(L)歐元高股息基金-Y/月配/美元對沖 227.24
美元
0.18%
10/29
NN(L)歐元高股息基金-Y/月配/澳幣對沖 210.93
澳幣
0.11%
10/29
NN(L)歐元高股息基金-Y/月配/歐元對沖 201.42
歐元
0.11%
10/29
NN(L)歐洲股票基金 52.05
歐元
0.02%
10/29
NN(L)日本股票基金 4069
日圓
1.40%
10/29
NN(L)日本股票基金 123.39
美元
1.06%
10/29
NN(L)日本股票基金X-美元對沖 228.22
美元
1.41%
10/29
NN(L)日本股票基金Y-美元對沖 215.88
美元
1.39%
10/29
NN(L)投資級公司債基金X 1588.58
美元
-0.49%
10/29
NN(L)投資級公司債基金X-月配 124.33
美元
-0.49%
10/29
NN(L)投資級公司債基金X-月配/澳幣對沖 273.81
澳幣
-0.50%
10/29
NN(L)投資級公司債基金Y 361.09
美元
-0.49%
10/29
NN(L)投資級公司債基金Y-月配 260.45
美元
-0.49%
10/29
NN(L)投資級公司債基金Y-月配/澳幣對沖 299.79
澳幣
-0.51%
10/29
NN(L)環球高收益基金 395.01
美元
-0.44%
10/29
NN(L)環球高收益基金-月配 69
美元
-0.45%
10/29
NN(L)環球高收益基金-Y/月配 152.55
美元
-0.44%
10/29
NN(L)環球高收益基金-歐元對沖 496.27
歐元
-0.21%
10/29
NN(L)環球高收益基金-月配/歐元對沖 690.45
歐元
-0.21%
10/29
NN(L)環球高收益基金-月配/澳幣對沖 172.21
澳幣
-0.22%
10/29
NN(L)環球高收益基金-Y/月配/澳幣對沖 154.73
澳幣
-0.21%
10/29
NN(L)亞洲債券基金 2021.58
美元
-0.25%
10/29
NN(L)亞洲債券基金-月配 87.79
美元
-0.25%
10/29
NN(L)亞洲債券基金-月配/澳幣對沖 211.93
澳幣
-0.24%
10/29
NN(L)亞洲債券基金-Y 326.35
美元
-0.25%
10/29
NN(L)亞洲債券基金-Y/月配 201.42
美元
-0.25%
10/29
NN(L)新興市場債券基金-累積 369.50
美元
-0.34%
10/29
NN(L)新興市場債券基金-Y/累積 326.73
美元
-0.34%
10/29
NN(L)新興市場債券基金-年配 1080.53
美元
-0.34%
10/29
NN(L)新興市場債券基金-月配 81.33
美元
-0.34%
10/29
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配 176.50
美元
-0.34%
10/29
NN(L)新興市場債券基金-歐元對沖 4898.60
歐元
-0.36%
10/29
NN(L)新興市場債券基金-Y/歐元對沖 287.43
歐元
-0.36%
10/29
NN(L)新興市場債券基金-月配/澳幣對沖 181.29
澳幣
-0.35%
10/29
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/澳幣對沖 160.74
澳幣
-0.36%
10/29
NN(L)新興市場債券基金-月配/南非幣對沖 2165.74
南非幣
-0.31%
10/29
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/南非幣對沖 2028.97
南非幣
-0.31%
10/29
NN(L)投資級公司債基金-Y 361.09
美元
-0.49%
10/29
NN(L)投資級公司債基金-Y/月配 260.45
美元
-0.49%
10/29
NN(L)投資級公司債基金-月配/澳幣對沖 273.81
澳幣
-0.50%
10/29
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