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NN(L)旗艦多元資產基金 283.85
歐元
-0.11%
01/21
NN(L)旗艦多元資產基金-月配/美元對沖 214.81
美元
-0.10%
01/21
NN(L)旗艦多元資產基金-美元對沖 278.28
美元
-0.10%
01/21
NN(L)旗艦多元資產基金-月配/澳幣對沖 207.51
澳幣
-0.11%
01/21
NN(L)旗艦多元資產基金Y-月配 202.96
美元
-0.10%
01/21
NN(L)旗艦多元資產基金Y-月配 196.22
澳幣
-0.11%
01/21
NN(L)大中華股票基金 2018.30
美元
0.33%
01/21
NN(L)大中華股票基金Y 654.39
美元
0.33%
01/21
NN(L)亞洲收益基金X 1533.69
美元
0.29%
01/21
NN(L)亞洲收益基金X-月配 268.58
美元
0.29%
01/21
NN(L)亞洲收益基金X-月配/澳幣對沖 264.14
澳幣
0.24%
01/21
NN(L)亞洲收益基金Y-月配 277.49
美元
0.28%
01/21
NN(L)拉丁美洲股票基金 2461.55
美元
0.29%
01/21
NN(L)拉丁美洲股票基金Y 229.35
美元
0.28%
01/21
NN(L)歐洲新興市場股票基金 64.26
歐元
-1.46%
01/21
NN(L)歐洲新興市場股票基金 95.31
美元
-1.09%
01/21
NN(L)食品飲料基金 2257.45
美元
-0.13%
01/21
NN(L)食品飲料基金 2124.38
歐元
-0.50%
01/21
NN(L)食品飲料基金Y 352.51
美元
-0.13%
01/21
NN(L)食品飲料基金-X/月配 237.30
美元
-0.13%
01/21
NN(L)食品飲料基金-X/月配/澳幣對沖 232.29
澳幣
-0.28%
01/21
NN(L)能源基金 714.87
美元
-2.59%
01/21
NN(L)能源基金 487.82
歐元
-2.96%
01/21
NN(L)能源基金Y 133.76
美元
-2.59%
01/21
NN(L)科技基金 2160.02
美元
-0.06%
01/21
NN(L)科技基金 6108.10
歐元
-0.43%
01/21
NN(L)原物料基金 1395.70
美元
1.17%
01/21
NN(L)原物料基金 1887.10
歐元
0.79%
01/21
NN(L)原物料基金Y 344.22
美元
1.17%
01/21
NN(L)銀行及保險基金 712.01
美元
-0.69%
01/21
NN(L)銀行及保險基金 1110.05
歐元
-1.07%
01/21
NN(L)全球機會股票基金 515.07
美元
0.37%
01/21
NN(L)全球機會股票基金 558.41
歐元
-0.01%
01/21
NN(L)環球高股息基金 538.46
美元
-0.05%
01/21
NN(L)環球高股息基金 450.28
歐元
-0.43%
01/21
NN(L)環球高股息基金-月配 272.01
美元
-0.06%
01/21
NN(L)環球高股息基金-月配/對沖 278.62
澳幣
-0.19%
01/21
NN(L)環球高股息基金-Y/月配 246.06
美元
-0.06%
01/21
NN(L)環球高股息基金-Y/月配/對沖 254.13
澳幣
-0.19%
01/21
NN(L)美國高股息基金 586
美元
-0.61%
01/21
NN(L)美國高股息基金-歐元對沖 471.12
歐元
-0.63%
01/21
NN(L)美國高股息基金-月配 318.47
美元
-0.61%
01/21
NN(L)美國高股息基金-月配/對沖 300.42
南非幣
-0.61%
01/21
NN(L)美國高股息基金-月配/對沖 3980.79
澳幣
-0.56%
01/21
NN(L)美國高股息基金-Y 370.53
美元
-0.61%
01/21
NN(L)美國高股息基金-Y/月配 293.88
美元
-0.61%
01/21
NN(L)美國高股息基金-Y/月配/對沖 277.17
澳幣
-0.62%
01/21
NN(L)美國高股息基金-Y/月配/對沖 3669.69
南非幣
-0.57%
01/21
NN(L)歐元高股息基金 532.17
歐元
-0.38%
01/21
NN(L)歐元高股息基金-月配/澳幣對沖 282.55
澳幣
-0.38%
01/21
NN(L)歐元高股息基金-月配/歐元對沖 272.01
歐元
-0.38%
01/21
NN(L)歐元高股息基金-月配/美元對沖 290.51
美元
-0.37%
01/21
NN(L)歐元高股息基金-Y/月配/美元對沖 273
美元
-0.37%
01/21
NN(L)歐元高股息基金-Y/月配/澳幣對沖 251.88
澳幣
-0.38%
01/21
NN(L)歐元高股息基金-Y/月配/歐元對沖 240.64
歐元
-0.38%
01/21
NN(L)歐洲股票基金 62
歐元
0.05%
01/21
NN(L)日本股票基金 4830
日圓
0.15%
01/21
NN(L)日本股票基金 148.06
美元
0.14%
01/21
NN(L)日本股票基金X-美元對沖 271.33
美元
0.14%
01/21
NN(L)日本股票基金Y-美元對沖 255.81
美元
0.14%
01/21
NN(L)投資級公司債基金X 1621.18
美元
-0.32%
01/21
NN(L)投資級公司債基金X-月配 125.80
美元
-0.31%
01/21
NN(L)投資級公司債基金X-月配/澳幣對沖 276.58
澳幣
-0.32%
01/21
NN(L)投資級公司債基金Y 367.65
美元
-0.32%
01/21
NN(L)投資級公司債基金Y-月配 262.84
美元
-0.32%
01/21
NN(L)投資級公司債基金Y-月配/澳幣對沖 302
澳幣
-0.32%
01/21
NN(L)環球高收益基金 427.35
美元
0.24%
01/21
NN(L)環球高收益基金-月配 72.90
美元
0.23%
01/21
NN(L)環球高收益基金-Y/月配 160.68
美元
0.24%
01/21
NN(L)環球高收益基金-歐元對沖 528.77
歐元
0.11%
01/21
NN(L)環球高收益基金-月配/歐元對沖 718.70
歐元
0.11%
01/21
NN(L)環球高收益基金-月配/澳幣對沖 179.46
澳幣
0.12%
01/21
NN(L)環球高收益基金-Y/月配/澳幣對沖 160.54
澳幣
0.11%
01/21
NN(L)亞洲債券基金 2060.26
美元
0.11%
01/21
NN(L)亞洲債券基金-月配 87.84
美元
0.11%
01/21
NN(L)亞洲債券基金-月配/澳幣對沖 211.56
澳幣
0.11%
01/21
NN(L)亞洲債券基金-Y 331.82
美元
0.11%
01/21
NN(L)亞洲債券基金-Y/月配 201
美元
0.11%
01/21
NN(L)新興市場債券基金-累積 389.59
美元
0.19%
01/21
NN(L)新興市場債券基金-Y/累積 343.70
美元
0.19%
01/21
NN(L)新興市場債券基金-年配 1101.91
美元
0.19%
01/21
NN(L)新興市場債券基金-月配 83.64
美元
0.19%
01/21
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配 181.05
美元
0.19%
01/21
NN(L)新興市場債券基金-歐元對沖 5149.30
歐元
0.19%
01/21
NN(L)新興市場債券基金-Y/歐元對沖 301.45
歐元
0.18%
01/21
NN(L)新興市場債券基金-月配/澳幣對沖 186.06
澳幣
0.19%
01/21
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/澳幣對沖 164.55
澳幣
0.19%
01/21
NN(L)新興市場債券基金-月配/南非幣對沖 2197.73
南非幣
0.23%
01/21
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/南非幣對沖 2051.34
南非幣
0.24%
01/21
NN(L)投資級公司債基金-Y 367.65
美元
-0.32%
01/21
NN(L)投資級公司債基金-Y/月配 262.84
美元
-0.32%
01/21
NN(L)投資級公司債基金-月配/澳幣對沖 276.58
澳幣
-0.32%
01/21
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