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高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/歐元對沖
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | -0.03% | -6.17% | -6.47% | -23.33% | -5.63% |
含息 | 8.58% | 2.44% | 2.51% | -13.73% | 6.89% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/04 | 5.38 | 672.31 | 0.80% |
02/02 | 5.38 | 652.61 | 0.82% |
03/02 | 5.38 | 634.18 | 0.85% |
04/04 | 5.38 | 622.08 | 0.86% |
05/03 | 5.38 | 589.92 | 0.91% |
06/02 | 5.38 | 580.83 | 0.93% |
07/04 | 5.38 | 533.30 | 1.01% |
08/02 | 5.38 | 555.73 | 0.97% |
09/02 | 5.38 | 535.19 | 1.01% |
10/04 | 5.38 | 508.68 | 1.06% |
11/02 | 5.38 | 515.61 | 1.04% |
12/02 | 5.38 | 526.84 | 1.02% |
2022總計 | 64.56 | 526.84 | 12.25% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 5.38 | 512.98 | 1.05% |
02/02 | 5.38 | 528.02 | 1.02% |
03/02 | 5.38 | 513.57 | 1.05% |
04/04 | 5.38 | 508.33 | 1.06% |
05/02 | 5.38 | 504.31 | 1.07% |
06/02 | 5.38 | 494.94 | 1.09% |
07/04 | 5.38 | 492.90 | 1.09% |
08/02 | 5.38 | 491.34 | 1.09% |
09/04 | 5.38 | 487.36 | 1.10% |
10/03 | 5.38 | 476.48 | 1.13% |
11/02 | 5.38 | 467.60 | 1.15% |
12/04 | 5.38 | 478.98 | 1.12% |
2023總計 | 64.56 | 478.98 | 13.48% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 5.38 | 487.69 | 1.10% |
02/02 | 5.38 | 482.05 | 1.12% |
03/04 | 5.38 | 476.30 | 1.13% |
04/03 | 5.38 | 470.89 | 1.14% |
2024總計 | 21.52 | 470.89 | 4.57% |
高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/歐元對沖 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/01 | 463.71 | 0.09% |
2024/04/30 | 463.28 | -0.16% |
2024/04/29 | 464.03 | 0.22% |
2024/04/26 | 463.01 | 0.19% |
2024/04/25 | 462.13 | -0.29% |
2024/04/24 | 463.47 | -0.02% |
2024/04/23 | 463.57 | 0.35% |
2024/04/22 | 461.94 | 0.26% |
2024/04/19 | 460.76 | 0.05% |
2024/04/18 | 460.55 | -0.01% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/歐元對沖 | -3.80% | -0.83% | -8.05% | -4.69% |
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