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新加坡大華亞太基礎建設基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.626 0.000 0.00% 1.62% 07/02

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
0.76% 1.80% -22.60% 17.37% 0.16%

新加坡大華亞太基礎建設基金  基金月報
基礎建設泛指為促進一國家、經濟體或社會之效率與生產力,所必需之實體建設或公共服務系統,主要包括交通(例如:鐵、公路)、公共設施(例如:下水道)、資本材(例如:機械設備)、原物料(例如:鋼鐵、水泥)、營建、電機工程、地產開發等等,本基金主要投資於這些基礎建設相關企業股票,若市場暫無合適之投資標的,本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 0.626 0.00%
2025/07/01 0.626 -0.16%
2025/06/30 0.627 0.16%
2025/06/27 0.626 0.48%
2025/06/26 0.623 1.47%
2025/06/25 0.614 0.33%
2025/06/24 0.612 1.66%
2025/06/23 0.602 -0.66%
2025/06/20 0.606 0.50%
2025/06/19 0.603 -1.31%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 10.21% 1.95% -1.73% 1.62%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 11.69% 14.09% 20.09% 14.17%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -3.13% 2.20% 2.45% 1.82%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -4.19% 2.02% 0.08% 2.11%
富達太平洋基金/美元 17.28% 15.96% 20.40% 16.92%
景順太平洋基金-A股/美元 16.93% 14.81% 10.87% 14.94%
摩根亞太入息基金/美元 7.65% 9.74% 8.55% 9.53%
摩根太平洋證券基金/美元 11.45% 12.56% 11.26% 12.21%
摩根太平洋科技基金/美元 12.48% 12.77% 5.94% 11.27%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -3.96% -7.31% -14.11% -8.54%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -4.17% -7.62% -14.65% -8.84%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 2.16% 4.34% -1.08% 4.20%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 1.68% 3.29% -3.42% 2.91%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 14.68% 13.51% 10.73% 13.86%
先機亞太股票基金A3/歐元 4.94% -0.94% 1.02% 0.45%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 5.48% 3.08% 2.72% 3.13%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 4.59% -5.00% -7.75% -5.00%
新加坡大華亞太增長基金/美元 11.17% 10.70% 9.42% 10.48%
元大亞太成長基金/台幣 -0.67% 1.10% -6.46% 1.10%
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