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新加坡大華亞太基礎建設基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.645 0.002 0.31% 4.88% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
11.86% 0.76% 1.80% -22.60% 17.37%

新加坡大華亞太基礎建設基金  基金月報
基礎建設泛指為促進一國家、經濟體或社會之效率與生產力,所必需之實體建設或公共服務系統,主要包括交通(例如:鐵、公路)、公共設施(例如:下水道)、資本材(例如:機械設備)、原物料(例如:鋼鐵、水泥)、營建、電機工程、地產開發等等,本基金主要投資於這些基礎建設相關企業股票,若市場暫無合適之投資標的,本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 0.645 0.31%
2024/03/26 0.643 0.00%
2024/03/25 0.643 -0.77%
2024/03/22 0.648 -0.46%
2024/03/21 0.651 0.93%
2024/03/20 0.645 -0.15%
2024/03/19 0.646 -0.15%
2024/03/18 0.647 0.78%
2024/03/15 0.642 -0.62%
2024/03/14 0.646 0.78%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 6.44% 12.96% 16.64% 4.88%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -1.20% 8.88% 1.66% -1.89%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 7.21% 8.70% 11.72% 6.14%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 4.39% 3.63% 7.54% 4.11%
富達太平洋基金/美元 -0.70% 6.17% 4.02% -0.94%
景順太平洋基金-A股/美元 2.32% 10.36% 12.27% 2.19%
摩根亞太入息基金/美元 2.20% 8.09% 3.14% 1.58%
摩根太平洋證券基金/美元 5.62% 12.70% 4.12% 4.16%
摩根太平洋科技基金/美元 8.20% 21.49% 14.25% 6.86%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 2.76% 8.21% 1.02% 2.71%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 -0.32% 10.58% 0.68% 0.00%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 7.00% 3.08% 7.48% 5.51%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 6.82% 2.73% 6.70% 5.26%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 8.25% 12.43% 12.26% 7.00%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 7.48% 10.62% 8.75% 6.25%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 4.23% 17.19% 15.43% 4.66%
先機亞太股票基金A3/歐元 7.46% 14.68% 15.83% 7.49%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 11.62% 15.01% 20.89% 9.91%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 8.75% 11.11% 18.05% 7.14%
新加坡大華亞太增長基金/美元 9.32% 16.97% 19.41% 7.51%
元大亞太成長基金/台幣 14.09% 16.54% 21.96% 14.26%
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