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安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 38.46 0.17 0.44% 09/28
2015 2016 2017 2018 2019
-11.09% 7.08% 25.22% -13.12% 15.37%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金  基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較摩根史坦利太平洋(日本除外)指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的大型企業所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。




日期 淨值 漲跌比例
2020/09/28 38.46 0.44%
2020/09/25 38.29 0.82%
2020/09/24 37.98 -1.84%
2020/09/23 38.69 0.81%
2020/09/22 38.38 -0.98%
2020/09/21 38.76 -1.90%
2020/09/18 39.51 0.23%
2020/09/17 39.42 -1.62%
2020/09/16 40.07 0.83%
2020/09/15 39.74 0.30%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金(美元)
5.43% 31.35% -5.04% -9.61%
安本環球亞太股票基金-A2累積(美元)
9.20% 31.22% 13.23% 3.63%
霸菱亞洲平衡基金-累積(美元)
5.16% 16.52% 5.19% 0.57%
霸菱亞洲平衡基金-配息(美元)
4.45% 14.89% 2.68% -1.52%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
3.34% 16.34% -3.13% -7.27%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
7.94% 25.00% 4.26% -2.96%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
4.20% 20.55% -1.01% -0.38%
瀚亞亞太高股息基金-A(台幣)
6.38% 16.82% -5.66% -9.58%
瀚亞亞太基礎建設基金(台幣)
-2.09% 11.14% -17.65% -17.36%
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金(美元)
0.37% 18.71% -11.29% -13.82%
富達太平洋基金(美元)
12.67% 44.00% 11.97% 4.64%
匯豐亞太收益增長股票基金AD(美元)
-4.99% -8.50% -15.95% 0.23%
景順太平洋基金-A股(美元)
8.14% 27.42% 5.51% -3.16%
摩根亞太入息基金(美元)
1.57% 12.62% -3.79% -7.39%
摩根太平洋證券基金(美元)
13.33% 35.80% 24.25% 11.71%
摩根太平洋科技基金(美元)
16.57% 52.19% 58.57% 35.03%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(歐元)
-1.41% 9.55% -14.38% -16.24%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(美元)
3.04% 15.67% -7.93% -12.32%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)(美元)
3.04% 15.68% -10.90% -15.14%
野村亞太高股息基金-累積(台幣)
9.14% 14.47% 3.97% -4.89%
野村亞太高股息基金-季配(台幣)
7.93% 12.94% 2.44% -6.28%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息(台幣)
5.78% 28.71% 3.60% -3.77%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息(台幣)
5.00% 26.70% 0.60% -5.94%
荷寶亞太優越股票基金 D(歐元)
3.56% 16.28% -4.98% -11.12%
荷寶亞太優越股票基金 D(美元)
8.02% 23.35% 1.87% -7.11%
先機亞太股票基金A(美元)
12.06% 36.07% 14.92% 5.78%
先機亞太股票基金A3(歐元)
8.11% 28.05% 7.38% 1.52%
新加坡大華亞太增長(星幣)
8.43% 27.70% 14.17% 9.81%
新加坡大華亞太基礎建設(星幣)
-2.71% 7.40% -3.84% -6.02%
新加坡大華亞太增長(美元)
10.44% 33.94% 14.45% 7.61%
新加坡大華亞太基礎建設(美元)
-0.98% 11.85% -4.13% -8.48%
元大亞太成長基金(台幣)
7.73% 18.55% -0.23% -2.52%
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