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天利環球資產配置基金-美元配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 9.77% | -0.91% | -14.93% | 9.26% | 3.65% |
| 含息 | 9.77% | -0.91% | -14.93% | 9.26% | 3.65% |
| 天利環球資產配置基金-美元配息 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/28 | 15.5748 | -0.84% |
| 2025/03/27 | 15.7067 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 15.7336 | -0.66% |
| 2025/03/25 | 15.8387 | -0.13% |
| 2025/03/24 | 15.8592 | 0.40% |
| 2025/03/21 | 15.7959 | -0.35% |
| 2025/03/20 | 15.8510 | 0.05% |
| 2025/03/19 | 15.8434 | 0.54% |
| 2025/03/18 | 15.7589 | -0.31% |
| 2025/03/17 | 15.8072 | 0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 天利環球資產配置基金-美元配息 | -1.27% | -5.27% | 0.06% | -0.67% |
| 聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 | -0.19% | -1.08% | 5.50% | -0.19% |
| 聯博全球多元收益基金-AX股/美元 | -0.73% | -2.40% | 2.78% | -0.73% |
| 安盛最佳收益基金/歐元 | 1.86% | -2.38% | -2.53% | 1.86% |
| 貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 | -5.57% | -0.14% | 1.59% | -5.57% |
| 貝萊德環球資產配置基金A2/美元 | -1.63% | -3.34% | 1.69% | -1.63% |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 | -4.00% | -3.22% | -0.11% | -4.00% |
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 | 4.18% | -0.92% | 5.46% | 4.18% |
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 | 3.23% | -2.64% | 1.78% | 3.23% |
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 | 18.04% | 8.52% | -8.68% | 7.19% |
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 | -0.21% | -5.24% | -2.64% | -0.21% |
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 | 8.76% | 2.52% | -12.95% | 3.59% |
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 | 1.94% | 3.13% | 6.23% | 1.69% |
| 晉達環球策略管理基金-C股/美元 | -1.52% | -5.47% | 1.57% | -1.52% |
| 摩根美國企業成長基金-分派/美元 | -10.36% | -4.85% | 2.72% | -10.36% |
| 木星月領息資產配置基金-INC/美元 | -4.81% | -2.98% | 9.94% | 1.61% |
| 木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 | 0.54% | -0.76% | 0.48% | 0.54% |
| MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 | -0.84% | 0.82% | 3.23% | -0.84% |
| MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 | 3.19% | -2.65% | 1.86% | 3.19% |
| MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 | 3.52% | -2.07% | 3.45% | 3.52% |
| MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 | 3.17% | -2.62% | 1.89% | 3.17% |
| MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 | 3.28% | -2.49% | 2.56% | 3.28% |
| 施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 | -3.46% | -3.16% | 2.81% | -3.46% |
| 施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 | 0.37% | -6.49% | 2.70% | 0.37% |
| 天利環球資產配置基金/美元 | -0.76% | -4.26% | 2.48% | -0.15% |
| 天利環球資產配置基金/歐元 | -4.43% | -1.11% | 2.26% | -4.47% |
| 天利環球資產配置基金-歐元避險 | -1.22% | -5.15% | 0.55% | -0.58% |
| 天利環球資產配置基金-歐元避險配息 | -1.69% | -6.16% | -1.79% | -1.06% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 | 1.10% | -0.55% | 2.72% | 0.93% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 | 1.79% | -0.12% | 4.43% | 1.57% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 | 0.09% | -1.69% | 2.02% | 0.20% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 | -0.80% | -1.88% | 3.10% | -0.54% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 | -0.56% | -1.85% | 1.84% | -0.23% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 | -1.99% | -2.44% | 2.62% | -1.53% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 | -0.96% | -2.20% | 1.63% | -0.44% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 | -3.26% | -3.07% | 2.24% | -2.56% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 | -1.81% | -2.34% | 1.65% | -1.09% |
| 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 | -0.06% | -2.11% | 2.90% | 0.50% |
| 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 | 3.08% | 6.00% | 17.90% | 8.51% |
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