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木星月領息資產配置基金-INC

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 0.5233 0.0039 0.75% 0.89% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -0.65% 1.74% -17.97% 4.75%
含息 - 1.19% 3.72% -14.79% 8.93%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.001 0.6037 0.17%
02/01 0.001 0.5868 0.17%
03/01 0.001 0.5720 0.17%
04/01 0.005 0.5641 0.89%
05/01 0.0014 0.5450 0.26%
06/01 0.0014 0.5354 0.26%
07/01 0.0014 0.5157 0.27%
08/01 0.0014 0.5212 0.27%
09/01 0.0014 0.5188 0.27%
10/01 0.0014 0.5012 0.28%
11/01 0.0014 0.4849 0.29%
12/01 0.0014 0.5004 0.28%
2022總計 0.0192 0.5004 3.84%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.0014 0.4952 0.28%
02/01 0.0014 0.5111 0.27%
03/01 0.0014 0.5055 0.28%
04/01 0.0041 0.5006 0.82%
05/01 0.0012 0.5030 0.24%
06/01 0.0012 0.4958 0.24%
07/01 0.0012 0.4966 0.24%
08/01 0.0018 0.5026 0.36%
09/01 0.0018 0.4988 0.36%
10/01 0.0018 0.4959 0.36%
11/01 0.0017 0.4858 0.35%
12/01 0.0017 0.4997 0.34%
2023總計 0.0207 0.4997 4.14%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.0017 0.5187 0.33%
02/01 0.002 0.5143 0.39%
2024總計 0.0037 0.5143 0.72%

木星月領息資產配置基金-INC
投資於固定收益證券及以英國股票為主的主動平衡型投資組合,以提供永續收益及長期資本增長。




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 0.5233 0.75%
2024/03/26 0.5194 0.13%
2024/03/25 0.5187 -0.50%
2024/03/22 0.5213 0.52%
2024/03/21 0.5186 0.45%
2024/03/20 0.5163 0.16%
2024/03/19 0.5155 0.16%
2024/03/18 0.5147 -0.10%
2024/03/15 0.5152 -0.27%
2024/03/14 0.5166 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 1.24% 5.02% 4.56% 0.89%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 4.03% 13.65% 16.88% 4.11%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 3.39% 12.09% 13.38% 3.46%
安盛最佳收益基金/歐元 5.49% 13.86% 12.40% 5.81%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 7.81% 11.92% 15.06% 7.38%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 5.00% 15.05% 15.38% 4.90%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 2.44% 8.55% 5.88% 2.27%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 1.05% 11.94% 11.80% 1.25%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.38% 10.43% 8.84% 0.60%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 -0.30% 4.13% -0.71% -0.10%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 2.28% 4.69% 8.96% 3.19%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.29% 12.40% 1.64% 0.33%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 14.98% 30.94% 45.48% 14.71%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 5.22% 9.21% 11.30% 4.88%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 2.28% 11.73% 9.91% 2.84%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 2.59% 12.42% 11.54% 2.87%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 2.27% 11.71% 9.95% 2.65%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 2.38% 11.94% 10.60% 2.66%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 6.47% 8.79% 8.26% 4.90%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 4.03% 11.57% 8.72% 2.68%
天利環球資產配置基金-美元配息 3.36% 12.49% 10.09% 2.77%
天利環球資產配置基金/美元 4.07% 14.02% 13.23% 3.48%
天利環球資產配置基金/歐元 5.84% 11.45% 12.54% 5.56%
天利環球資產配置基金-歐元避險 3.61% 12.94% 10.90% 3.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 2.87% 11.42% 7.84% 2.34%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.23% 4.04% 2.10% -0.31%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.15% 4.71% 3.37% -0.05%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 2.39% 7.71% 6.95% 2.20%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 2.54% 8.53% 9.10% 2.18%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 3.79% 9.56% 10.12% 3.56%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 3.86% 10.44% 12.68% 3.43%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 5.52% 11.86% 13.32% 5.26%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 5.41% 12.79% 16.95% 4.89%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 7.32% 14.43% 17.12% 7.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 5.38% 12.59% 13.25% 4.87%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 4.40% 10.62% 11.34% 4.05%
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