|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
木星月領息資產配置基金-INC
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -0.65% | 1.74% | -17.97% | 4.75% | 0.00% |
| 含息 | 1.19% | 3.72% | -14.79% | 8.93% | 3.35% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/01 | 0.0014 | 0.4952 | 0.28% |
| 02/01 | 0.0014 | 0.5111 | 0.27% |
| 03/01 | 0.0014 | 0.5055 | 0.28% |
| 04/01 | 0.0041 | 0.5006 | 0.82% |
| 05/01 | 0.0012 | 0.5030 | 0.24% |
| 06/01 | 0.0012 | 0.4958 | 0.24% |
| 07/01 | 0.0012 | 0.4966 | 0.24% |
| 08/01 | 0.0018 | 0.5026 | 0.36% |
| 09/01 | 0.0018 | 0.4988 | 0.36% |
| 10/01 | 0.0018 | 0.4959 | 0.36% |
| 11/01 | 0.0017 | 0.4858 | 0.35% |
| 12/01 | 0.0017 | 0.4997 | 0.34% |
| 2023總計 | 0.0207 | 0.4997 | 4.14% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/01 | 0.0017 | 0.5187 | 0.33% |
| 02/01 | 0.002 | 0.5143 | 0.39% |
| 03/01 | 0.0013 | 0.5122 | 0.25% |
| 04/01 | 0.0029 | 0.5190 | 0.56% |
| 05/01 | 0.0006 | 0.5117 | 0.12% |
| 06/01 | 0.0012 | 0.5128 | 0.23% |
| 07/01 | 0.0012 | 0.5151 | 0.23% |
| 08/01 | 0.0013 | 0.5212 | 0.25% |
| 09/01 | 0.0013 | 0.5233 | 0.25% |
| 10/01 | 0.0013 | 0.5255 | 0.25% |
| 11/01 | 0.0013 | 0.5203 | 0.25% |
| 12/01 | 0.0013 | 0.5266 | 0.25% |
| 2024總計 | 0.0174 | 0.5266 | 3.30% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/01 | 0.0013 | 0.5187 | 0.25% |
| 02/01 | 0.0014 | 0.5328 | 0.26% |
| 2025總計 | 0.0027 | 0.5328 | 0.51% |
| 木星月領息資產配置基金-INC |
| 投資於固定收益證券及以英國股票為主的主動平衡型投資組合，以提供永續收益及長期資本增長。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 0.5215 | -0.63% |
| 2025/03/28 | 0.5248 | 0.48% |
| 2025/03/27 | 0.5223 | -0.50% |
| 2025/03/26 | 0.5249 | 0.08% |
| 2025/03/25 | 0.5245 | 0.21% |
| 2025/03/24 | 0.5234 | -0.19% |
| 2025/03/21 | 0.5244 | -0.29% |
| 2025/03/20 | 0.5259 | 0.59% |
| 2025/03/19 | 0.5228 | -0.11% |
| 2025/03/18 | 0.5234 | 0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 | 0.54% | -0.76% | 0.48% | 0.54% |
| 聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 | -0.19% | -1.08% | 5.50% | -0.19% |
| 聯博全球多元收益基金-AX股/美元 | -0.73% | -2.40% | 2.78% | -0.73% |
| 安盛最佳收益基金/歐元 | 1.86% | -2.38% | -2.53% | 1.86% |
| 貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 | -5.57% | -0.14% | 1.59% | -5.57% |
| 貝萊德環球資產配置基金A2/美元 | -1.63% | -3.34% | 1.69% | -1.63% |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 | -4.00% | -3.22% | -0.11% | -4.00% |
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 | 4.18% | -0.92% | 5.46% | 4.18% |
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 | 3.23% | -2.64% | 1.78% | 3.23% |
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 | 18.04% | 8.52% | -8.68% | 7.19% |
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 | -0.21% | -5.24% | -2.64% | -0.21% |
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 | 8.76% | 2.52% | -12.95% | 3.59% |
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 | 1.94% | 3.13% | 6.23% | 1.69% |
| 晉達環球策略管理基金-C股/美元 | -1.52% | -5.47% | 1.57% | -1.52% |
| 摩根美國企業成長基金-分派/美元 | -10.36% | -4.85% | 2.72% | -10.36% |
| 木星月領息資產配置基金-INC/美元 | -4.81% | -2.98% | 9.94% | 1.61% |
| MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 | -0.84% | 0.82% | 3.23% | -0.84% |
| MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 | 3.19% | -2.65% | 1.86% | 3.19% |
| MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 | 3.52% | -2.07% | 3.45% | 3.52% |
| MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 | 3.17% | -2.62% | 1.89% | 3.17% |
| MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 | 3.28% | -2.49% | 2.56% | 3.28% |
| 施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 | -3.46% | -3.16% | 2.81% | -3.46% |
| 施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 | 0.37% | -6.49% | 2.70% | 0.37% |
| 天利環球資產配置基金-美元配息 | -1.27% | -5.27% | 0.06% | -0.67% |
| 天利環球資產配置基金/美元 | -0.76% | -4.26% | 2.48% | -0.15% |
| 天利環球資產配置基金/歐元 | -4.43% | -1.11% | 2.26% | -4.47% |
| 天利環球資產配置基金-歐元避險 | -1.22% | -5.15% | 0.55% | -0.58% |
| 天利環球資產配置基金-歐元避險配息 | -1.69% | -6.16% | -1.79% | -1.06% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 | 1.10% | -0.55% | 2.72% | 0.93% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 | 1.79% | -0.12% | 4.43% | 1.57% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 | 0.09% | -1.69% | 2.02% | 0.20% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 | -0.80% | -1.88% | 3.10% | -0.54% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 | -0.56% | -1.85% | 1.84% | -0.23% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 | -1.99% | -2.44% | 2.62% | -1.53% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 | -0.96% | -2.20% | 1.63% | -0.44% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 | -3.26% | -3.07% | 2.24% | -2.56% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 | -1.81% | -2.34% | 1.65% | -1.09% |
| 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 | -0.06% | -2.11% | 2.90% | 0.50% |
| 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 | 3.08% | 6.00% | 17.90% | 8.51% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|