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木星月領息資產配置基金-INC
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | -0.65% | 1.74% | -17.97% | 4.75% |
含息 | - | 1.19% | 3.72% | -14.79% | 8.93% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/01 | 0.001 | 0.6037 | 0.17% |
02/01 | 0.001 | 0.5868 | 0.17% |
03/01 | 0.001 | 0.5720 | 0.17% |
04/01 | 0.005 | 0.5641 | 0.89% |
05/01 | 0.0014 | 0.5450 | 0.26% |
06/01 | 0.0014 | 0.5354 | 0.26% |
07/01 | 0.0014 | 0.5157 | 0.27% |
08/01 | 0.0014 | 0.5212 | 0.27% |
09/01 | 0.0014 | 0.5188 | 0.27% |
10/01 | 0.0014 | 0.5012 | 0.28% |
11/01 | 0.0014 | 0.4849 | 0.29% |
12/01 | 0.0014 | 0.5004 | 0.28% |
2022總計 | 0.0192 | 0.5004 | 3.84% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/01 | 0.0014 | 0.4952 | 0.28% |
02/01 | 0.0014 | 0.5111 | 0.27% |
03/01 | 0.0014 | 0.5055 | 0.28% |
04/01 | 0.0041 | 0.5006 | 0.82% |
05/01 | 0.0012 | 0.5030 | 0.24% |
06/01 | 0.0012 | 0.4958 | 0.24% |
07/01 | 0.0012 | 0.4966 | 0.24% |
08/01 | 0.0018 | 0.5026 | 0.36% |
09/01 | 0.0018 | 0.4988 | 0.36% |
10/01 | 0.0018 | 0.4959 | 0.36% |
11/01 | 0.0017 | 0.4858 | 0.35% |
12/01 | 0.0017 | 0.4997 | 0.34% |
2023總計 | 0.0207 | 0.4997 | 4.14% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/01 | 0.0017 | 0.5187 | 0.33% |
02/01 | 0.002 | 0.5143 | 0.39% |
2024總計 | 0.0037 | 0.5143 | 0.72% |
木星月領息資產配置基金-INC |
投資於固定收益證券及以英國股票為主的主動平衡型投資組合,以提供永續收益及長期資本增長。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/03/27 | 0.5233 | 0.75% |
2024/03/26 | 0.5194 | 0.13% |
2024/03/25 | 0.5187 | -0.50% |
2024/03/22 | 0.5213 | 0.52% |
2024/03/21 | 0.5186 | 0.45% |
2024/03/20 | 0.5163 | 0.16% |
2024/03/19 | 0.5155 | 0.16% |
2024/03/18 | 0.5147 | -0.10% |
2024/03/15 | 0.5152 | -0.27% |
2024/03/14 | 0.5166 | 0.00% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 | 1.24% | 5.02% | 4.56% | 0.89% |
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 | 4.03% | 13.65% | 16.88% | 4.11% |
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 | 3.39% | 12.09% | 13.38% | 3.46% |
安盛最佳收益基金/歐元 | 5.49% | 13.86% | 12.40% | 5.81% |
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 | 7.81% | 11.92% | 15.06% | 7.38% |
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 | 5.00% | 15.05% | 15.38% | 4.90% |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 | 2.44% | 8.55% | 5.88% | 2.27% |
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 | 1.05% | 11.94% | 11.80% | 1.25% |
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 | 0.38% | 10.43% | 8.84% | 0.60% |
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 | 18.04% | 8.52% | -8.68% | 7.19% |
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 | -0.30% | 4.13% | -0.71% | -0.10% |
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 | 8.76% | 2.52% | -12.95% | 3.59% |
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 | 2.28% | 4.69% | 8.96% | 3.19% |
晉達環球策略管理基金-C股/美元 | 0.29% | 12.40% | 1.64% | 0.33% |
摩根美國企業成長基金-分派/美元 | 14.98% | 30.94% | 45.48% | 14.71% |
木星月領息資產配置基金-INC/美元 | -4.81% | -2.98% | 9.94% | 1.61% |
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 | 5.22% | 9.21% | 11.30% | 4.88% |
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 | 2.28% | 11.73% | 9.91% | 2.84% |
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 | 2.59% | 12.42% | 11.54% | 2.87% |
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 | 2.27% | 11.71% | 9.95% | 2.65% |
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 | 2.38% | 11.94% | 10.60% | 2.66% |
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 | 6.47% | 8.79% | 8.26% | 4.90% |
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 | 4.03% | 11.57% | 8.72% | 2.68% |
天利環球資產配置基金-美元配息 | 3.36% | 12.49% | 10.09% | 2.77% |
天利環球資產配置基金/美元 | 4.07% | 14.02% | 13.23% | 3.48% |
天利環球資產配置基金/歐元 | 5.84% | 11.45% | 12.54% | 5.56% |
天利環球資產配置基金-歐元避險 | 3.61% | 12.94% | 10.90% | 3.07% |
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 | 2.87% | 11.42% | 7.84% | 2.34% |
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 | -0.23% | 4.04% | 2.10% | -0.31% |
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 | 0.15% | 4.71% | 3.37% | -0.05% |
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 | 2.39% | 7.71% | 6.95% | 2.20% |
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 | 2.54% | 8.53% | 9.10% | 2.18% |
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 | 3.79% | 9.56% | 10.12% | 3.56% |
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 | 3.86% | 10.44% | 12.68% | 3.43% |
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 | 5.52% | 11.86% | 13.32% | 5.26% |
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 | 5.41% | 12.79% | 16.95% | 4.89% |
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 | 7.32% | 14.43% | 17.12% | 7.01% |
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 | 5.38% | 12.59% | 13.25% | 4.87% |
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 | 4.40% | 10.62% | 11.34% | 4.05% |
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