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NN(L)能源基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 387.12 11.68 3.11% 03/31
2015 2016 2017 2018 2019
-11.73% 23.67% -7.36% -12.48% 6.77%
NN(L)能源基金  基金資料  基金月報
主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:石油及煤氣產業(包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣),能源設備及服務產業(製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務)。




日期 淨值 漲跌比例
2020/03/31 387.12 3.11%
2020/03/30 375.44 2.44%
2020/03/27 366.49 -6.73%
2020/03/26 392.95 2.47%
2020/03/25 383.48 5.17%
2020/03/24 364.64 16.28%
2020/03/23 313.60 -5.46%
2020/03/20 331.70 4.58%
2020/03/19 317.17 7.11%
2020/03/18 296.12 -12.87%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
NN(L)能源基金(歐元)
-46.64% -45.98% -50.06% -46.64%
NYSE能源指數 -48.94% -44.28% -52.08% -48.56%
AMEX能源指數 -49.98% -44.59% -53.09% -49.56%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 -54.21% -49.10% -54.76% -54.21%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
-40.93% -36.34% -42.52% -40.08%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
-42.61% -36.89% -44.29% -42.01%
法巴能源轉型股票基金-年配(歐元)
-26.36% -20.94% -36.63% -26.36%
法巴能源轉型股票基金-C股(歐元)
-26.36% -20.94% -34.29% -26.36%
法巴能源轉型股票基金-C股(美元)
-28.02% -20.43% -35.79% -28.02%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
-51.20% -46.43% -54.62% -51.20%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
-50.38% -47.03% -53.83% -50.38%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
-33.25% -31.52% -37.53% -33.25%
NN(L)能源基金(美元)
-47.84% -45.63% -51.20% -47.84%
景順能源基金-A股(美元)
-52.20% -49.57% -57.98% -52.20%
天達環球能源基金-C股(美元)
-37.35% -34.59% -38.76% -37.35%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
-62.51% -60.94% -68.55% -62.51%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
-63.40% -60.69% -69.30% -63.40%
天利全球能源股票基金(美元)
13.64% 23.07% 7.34% 4.92%
天利全球能源股票基金(歐元)
10.87% 15.72% -5.84% 3.73%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
12.80% 21.58% 5.17% 4.79%
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