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NN(L)能源基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 404.76 -1.32 -0.33% 09/17
2015 2016 2017 2018 2019
-11.73% 23.67% -7.36% -12.48% 6.77%
NN(L)能源基金  基金資料  基金月報
主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:石油及煤氣產業(包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣),能源設備及服務產業(製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務)。




日期 淨值 漲跌比例
2020/09/17 404.76 -0.33%
2020/09/16 406.08 2.62%
2020/09/15 395.70 -0.11%
2020/09/14 396.13 0.03%
2020/09/11 396.02 0.04%
2020/09/10 395.85 -2.69%
2020/09/09 406.81 0.81%
2020/09/08 403.54 -2.84%
2020/09/04 415.33 -0.44%
2020/09/03 417.16 -0.84%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
NN(L)能源基金(歐元)
-15.85% 19.09% -44.39% -44.20%
NYSE能源指數 -11.08% 23.53% -37.94% -42.70%
AMEX能源指數 -14.51% 22.89% -43.64% -43.86%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 7.67% -1.52% -52.57% -50.84%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
-16.86% 18.31% -40.89% -41.66%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
-12.43% 27.47% -36.75% -38.60%
法巴能源轉型股票基金-年配(歐元)
47.64% 133.69% 69.19% 61.70%
法巴能源轉型股票基金-C股(歐元)
47.64% 140.15% 73.87% 66.18%
法巴能源轉型股票基金-C股(美元)
55.42% 155.02% 87.01% 75.12%
天然資源基金-A/累積(美元)
-0.51% 49.43% -30.60% -33.22%
天然資源基金-A/累積(歐元)
-5.44% 38.66% -35.04% -36.78%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
11.89% 38.18% -9.71% -9.80%
NN(L)能源基金(美元)
-11.46% 28.16% -40.58% -41.31%
景順能源基金-A股(美元)
-16.81% 27.00% -44.01% -43.09%
晉達環球能源基金-C股(美元)
-3.55% 34.50% -26.32% -27.62%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
-21.50% 35.55% -53.49% -51.03%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
-17.51% 45.62% -50.20% -48.55%
天利全球能源股票基金(美元)
13.64% 23.07% 7.34% 4.92%
天利全球能源股票基金(歐元)
10.87% 15.72% -5.84% 3.73%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
12.80% 21.58% 5.17% 4.79%
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