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安本環球日本股票基金-A2累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 584.6020 -1.1730 -0.20% 03/03
2016 2017 2018 2019 2020
-0.95% 18.40% -22.89% 19.97% 19.87%
安本環球日本股票基金-A2累積      配息資訊
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在日本設有註冊辦事處的公司; 及/或在日本進行大部份業務活動的公司;及/或其大部份資產來自在日本設有註冊辦事處的公司的 控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是日圓。




日期 淨值 漲跌比例
2021/03/03 584.6020 -0.20%
2021/03/02 585.7750 -0.32%
2021/03/01 587.6543 1.89%
2021/02/26 576.7437 -3.64%
2021/02/25 598.5182 1.42%
2021/02/24 590.1160 -2.97%
2021/02/23 608.1602 -0.00%
2021/02/22 608.1886 0.08%
2021/02/19 607.6850 -0.58%
2021/02/18 611.2268 -1.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本環球日本股票基金-A2累積(日圓)
0.49% 12.70% 30.92% -2.20%
日經225指數 10.26% 25.97% 40.21% 7.71%
東證一部指數 7.28% 16.75% 26.54% 5.53%
MSCI 日本指數 (price) 4.58% 16.95% 28.06% 2.07%
安本環球日本股票基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.67% 12.91% 31.10% -2.13%
聯博日本策略價值基金-A股(歐元)
9.85% 17.00% 13.42% 8.02%
聯博日本策略價值基金-A股(日圓)
12.37% 19.94% 22.41% 10.48%
聯博日本策略價值基金-A股(美元)
9.12% 19.04% 22.62% 6.64%
聯博日本策略價值基金-B股(歐元)
9.57% 16.42% 12.29% 7.85%
聯博日本策略價值基金-B股(日圓)
12.09% 19.35% 21.20% 10.31%
聯博日本策略價值基金-B股(美元)
8.86% 18.44% 21.42% 6.49%
聯博日本策略價值基金-A美元避險(美元)
12.44% 20.10% 22.24% 10.44%
聯博日本策略價值基金-A歐元避險(歐元)
12.21% 19.26% 20.45% 10.39%
安聯日本股票基金-A股(美元)
6.17% 19.59% 30.75% 4.53%
貝萊德日本靈活股票基金A2(日圓)
7.27% 20.06% 38.07% 4.71%
貝萊德日本靈活股票基金A2(歐元)
5.39% 17.02% 28.83% 3.65%
貝萊德日本靈活股票基金A2(美元)
4.99% 19.46% 39.20% 1.57%
法巴日本股票基金-C股(日圓)
7.26% 17.60% 31.69% 5.39%
M&G日本基金-A(歐元)
13.77% 24.73% 19.97% 11.80%
瀚亞投資-日本動力股票基金-A(美元)
17.42% 34.06% 30.35% 14.45%
瀚亞投資-日本動力股票基金-A/美元避險(美元)
21.21% 35.04% 29.18% 18.92%
瀚亞投資-日本動力股票基金-Aj(日圓)
21.09% 34.98% 29.57% 18.86%
瀚亞投資-日本動力股票基金-Aa/澳幣避險(澳幣)
20.82% 34.16% 26.29% 18.59%
瀚亞投資-日本動力股票基金-Az/南非幣避險(南非幣)
22.46% 37.56% 31.95% 19.82%
瀚亞投資-日本動力股票基金-An/紐幣避險(紐幣)
20.93% 34.35% 26.65% 18.65%
歐義銳榮日本股票基金-RH(歐元)
6.08% 19.31% 19.97% 1.36%
歐義銳榮日本股票基金-R(歐元)
7.35% 14.63% 24.89% 5.35%
歐義銳榮日本股票基金-R2(美元)
7.41% 7.73% 19.80% 5.74%
富達日本基金(日圓)
1.05% 16.24% 34.07% -1.06%
富達日本潛力優勢基金(日圓)
14.08% 27.87% 33.52% 10.52%
日本基金-A/累積(美元)
1.32% 17.60% 27.17% -1.18%
日本基金-A/累積(日圓)
4.33% 18.41% 26.74% 2.36%
GAM Star日本股票基金A(美元)
3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)
0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)
-1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
NN(L)日本股票基金(日圓)
12.28% 27.04% 27.99% 11.13%
景順日本動力基金-A股(美元)
3.84% 23.04% 19.51% 0.43%
景順日本動力基金-A股(日圓)
6.81% 23.98% 18.78% 4.52%
景順日本動力基金-A股/美元對沖(美元)
6.97% 24.38% 18.73% 4.57%
景順日本動力基金-A股/歐元對沖(歐元)
6.63% 23.72% 17.42% 4.39%
景順日本股票探索價值基金-A股/累積(日圓)
4.51% 16.38% 26.04% 4.11%
景順日本股票優勢基金-A股/累積(日圓)
4.50% 16.87% 33.13% 3.69%
摩根日本(日圓)基金(日圓)
13.25% 24.35% 31.93% 31.53%
利安資金日本基金(美元)
4.11% 18.29% 32.27% 0.52%
利安資金日本基金(新元)
3.47% 15.59% 27.05% 1.11%
利安資金日本增長基金(美元)
3.22% 17.82% 32.25% 0.19%
利安資金日本增長基金(新元)
2.48% 14.95% 26.76% 0.79%
野村日本領先基金(台幣)
0.73% 6.07% 15.67% -0.32%
百達日本精選基金-R(歐元)
8.74% 23.88% 24.22% 6.76%
百達日本精選基金-HR(歐元)
10.94% 26.30% 31.65% 8.58%
百達日本精選基金-R(日圓)
11.18% 26.91% 33.33% 8.74%
柏瑞日本新遠景股票基金Y(美元)
0.12% 5.92% -3.53% 9.52%
柏瑞日本新遠景股票基金A(美元)
-0.09% 5.49% -4.32% 9.04%
柏瑞日本新遠景股票基金A3(日圓)
-2.91% 5.18% -6.87% 6.68%
施羅德日本股票基金-A1/累積(日圓)
7.03% 18.66% 27.39% 5.49%
先機日本股票基金-A(日圓)
6.52% 15.42% 22.27% 4.02%
先機日本股票基金-A2(美元)
10.72% 18.08% 27.20% 7.06%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)
8.58% 21.50% 39.49% 5.63%
新加坡大華日本成長(星幣)
2.30% 13.40% 25.32% 0.67%
新加坡大華日本成長(美元)
3.02% 16.13% 31.16% 0.07%
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