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NN(L)日本股票基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 4154.00 66.00 1.61% 09/28
2015 2016 2017 2018 2019
8.33% -4.82% 22.04% -19.81% 17.90%
NN(L)日本股票基金  基金資料  基金月報
本基金至少三分之二的資產將投資於在日本設立、上市或交易之公司所發行之股票或可轉讓有價證券。




日期 淨值 漲跌比例
2020/09/28 4154.00 1.61%
2020/09/25 4088.00 0.99%
2020/09/24 4048.00 -0.81%
2020/09/23 4081.00 -1.02%
2020/09/18 4123.00 0.12%
2020/09/17 4118.00 -0.46%
2020/09/16 4137.00 -0.62%
2020/09/15 4163.00 -1.02%
2020/09/14 4206.00 1.23%
2020/09/11 4155.00 1.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
NN(L)日本股票基金(日圓)
6.46% 13.34% -5.61% -12.42%
日經225指數 4.44% 21.26% 7.46% -0.61%
東證一部指數 5.36% 13.87% 3.60% -3.45%
MSCI 日本指數 (price) 6.42% 16.41% 5.79% -0.63%
安本環球日本股票基金-A2累積(日圓)
6.38% 23.65% 15.24% 7.07%
安本環球日本股票基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
6.48% 24.03% 16.02% 7.23%
聯博日本策略價值基金-A股(歐元)
2.59% 9.78% -7.62% -10.17%
聯博日本策略價值基金-A股(日圓)
4.84% 12.28% -3.84% -9.39%
聯博日本策略價值基金-A股(美元)
6.48% 14.78% -1.68% -6.72%
聯博日本策略價值基金-B股(歐元)
2.33% 9.25% -8.54% -10.83%
聯博日本策略價值基金-B股(日圓)
4.58% 11.74% -4.79% -10.06%
聯博日本策略價值基金-B股(美元)
6.23% 14.21% -2.66% -7.41%
聯博日本策略價值基金-A美元避險(美元)
4.87% 12.61% -3.33% -9.42%
聯博日本策略價值基金-A歐元避險(歐元)
4.67% 11.63% -5.23% -10.60%
安聯日本基金(美元)
5.21% 16.96% 3.61% -0.77%
貝萊德日本靈活股票基金A2(日圓)
5.73% 23.97% 11.85% 3.64%
貝萊德日本靈活股票基金A2(歐元)
4.69% 17.75% 8.68% 4.44%
貝萊德日本靈活股票基金A2(美元)
8.31% 31.01% 13.93% 7.48%
法巴日本股票基金-C股(日圓)
6.77% 24.00% 5.28% -2.87%
瀚亞投資M&G日本基金(歐元)
0.46% 13.72% -8.90% -10.68%
瀚亞投資日本動力股票基金-A(美元)
5.12% 13.90% -10.50% -16.66%
瀚亞投資日本動力股票基金-A/美元避險(美元)
3.53% 11.27% -11.92% -19.39%
瀚亞投資日本動力股票基金-Aj(日圓)
3.51% 11.19% -12.15% -19.16%
瀚亞投資日本動力股票基金-Aa/澳幣避險(澳幣)
3.37% 10.03% -13.83% -20.95%
瀚亞投資日本動力股票基金-Az/南非幣避險(南非幣)
4.37% 12.01% -9.98% -18.47%
瀚亞投資日本動力股票基金-An/紐幣避險(紐幣)
3.41% 10.06% -13.53% -20.80%
歐義銳榮日本股票基金-RH(歐元)
6.08% 19.31% 19.97% 1.36%
歐義銳榮日本股票基金-R(歐元)
7.35% 14.63% 24.89% 5.35%
歐義銳榮日本股票基金-R2(美元)
7.41% 7.73% 19.80% 5.74%
富達日本基金(日圓)
10.53% 25.25% 16.44% 7.89%
富達日本潛力優勢基金(日圓)
7.07% 18.84% 0.18% -6.80%
日本基金-A/累積(美元)
9.67% 22.85% 6.43% 2.99%
日本基金-A/累積(日圓)
7.85% 20.15% 3.97% -0.03%
GAM Star日本股票基金A(美元)
3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)
0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)
-1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
景順日本動力基金-A股(美元)
4.11% 13.79% -12.42% -16.79%
景順日本動力基金-A股(日圓)
2.61% 10.09% -13.31% -18.41%
景順日本動力基金-A股/美元對沖(美元)
2.64% 10.35% -12.97% -18.55%
景順日本動力基金-A股/歐元對沖(歐元)
2.54% 9.60% -14.39% -19.33%
景順日本股票探索價值基金-A股/累積(日圓)
8.26% 19.73% 3.93% -4.02%
景順日本股票優勢基金-A股/累積(日圓)
12.06% 25.63% 10.23% 2.75%
摩根日本(日圓)基金(日圓)
11.07% 36.38% 29.22% 19.56%
利安資金日本基金(美元)
4.42% 25.57% N/A% 3.33%
利安資金日本基金(新元)
3.71% 19.04% N/A% 5.31%
利安資金日本增長基金(美元)
5.93% 26.53% N/A% 3.52%
利安資金日本增長基金(新元)
4.67% 20.77% N/A% 6.44%
野村日本領先基金(台幣)
5.34% 22.66% -2.68% -3.88%
百達日本精選基金-R(歐元)
2.50% 12.80% -4.17% -6.47%
百達日本精選基金-HR(歐元)
4.90% 16.14% -1.13% -6.57%
百達日本精選基金-R(日圓)
5.08% 16.72% 0.11% -5.57%
柏瑞日本新遠景股票基金Y(美元)
0.12% 5.92% -3.53% 9.52%
柏瑞日本新遠景股票基金A(美元)
-0.09% 5.49% -4.32% 9.04%
柏瑞日本新遠景股票基金A3(日圓)
-2.91% 5.18% -6.87% 6.68%
施羅德日本股票基金-A1/累積(日圓)
6.41% 17.31% 1.96% -4.88%
先機日本股票基金-A(日圓)
6.52% 15.42% 22.27% 4.02%
先機日本股票基金-A2(美元)
10.72% 18.08% 27.20% 7.06%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)
8.29% 24.67% 12.78% 4.67%
新加坡大華日本成長(星幣)
6.77% 21.60% 7.42% 3.61%
新加坡大華日本成長(美元)
7.63% 28.28% 7.63% 1.60%
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