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百達日本精選基金-HR
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 21.25% | -8.23% | 29.45% | 18.66% | 19.93% |
| 百達日本精選基金-HR |
| 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/08/05 | 240.4700 | 1.58% |
| 2026/08/04 | 236.7400 | -0.29% |
| 2026/08/03 | 237.4200 | -1.28% |
| 2026/07/31 | 240.5100 | -0.04% |
| 2026/07/30 | 240.6000 | 0.21% |
| 2026/07/29 | 240.0900 | 1.19% |
| 2026/07/28 | 237.2700 | -2.09% |
| 2026/07/27 | 242.3400 | 1.48% |
| 2026/07/24 | 238.8100 | -1.07% |
| 2026/07/23 | 241.4000 | 0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達日本精選基金-HR/歐元 | 13.05% | 11.87% | 37.73% | 16.12% |
| 日經225指數 | 11.40% | 23.19% | 63.50% | 31.71% |
| 東證股價指數 | 6.00% | 8.22% | 34.60% | 15.94% |
| MSCI 日本指數 (price) | 6.11% | 8.19% | 27.98% | 15.85% |
| 安聯日本股票基金-A股/美元 | 13.12% | 16.30% | 32.12% | 22.68% |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 | 3.08% | 2.19% | 28.33% | 9.98% |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 | 4.01% | 3.96% | 20.27% | 11.30% |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 | 2.70% | 1.68% | 20.25% | 9.03% |
| 法巴日本股票基金-C股/日圓 | 13.15% | 19.37% | 50.46% | 28.03% |
| M&G日本基金-A/歐元 | 2.94% | 4.76% | 18.89% | 14.88% |
| 瀚亞日本動力股票基金-A/美元 | 15.56% | 17.77% | 47.14% | 30.86% |
| 瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 | 16.77% | 20.08% | 61.76% | 34.04% |
| 瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 | 16.01% | 18.41% | 57.00% | 31.89% |
| 瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 | 16.77% | 19.78% | 60.72% | 33.63% |
| 瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 | 17.32% | 20.74% | 64.30% | 35.15% |
| 富達永續發展日本基金/日圓 | 9.04% | 11.07% | 31.79% | 16.05% |
| 富達日本價值基金/日圓 | 4.94% | 8.85% | 4.44% | 4.60% |
| 首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 | -6.53% | 5.02% | 0.00% | -12.28% |
| 首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 | -2.99% | 2.98% | 0.00% | -2.49% |
| 富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 | 4.51% | 4.38% | 23.02% | 13.74% |
| 富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 | 4.94% | 4.87% | 31.50% | 14.73% |
| GAM Star日本股票基金A(美元) | 3.42% | 14.57% | 25.32% | 3.42% |
| GAM Star日本股票基金A(歐元) | 0.68% | 9.81% | 9.97% | 0.68% |
| GAM Star日本股票基金A(日圓) | -1.98% | 8.64% | 20.48% | -1.98% |
| 高盛日本股票基金-X股/日圓 | 9.42% | 11.73% | 34.04% | 17.28% |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 | -5.59% | 0.91% | 8.36% | 7.26% |
| 景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 | 10.08% | 16.24% | 38.95% | 22.72% |
| 摩根日本(日圓)基金 | 2.52% | 3.81% | 26.03% | 11.98% |
| 利安資金日本基金/美元 | -1.20% | 10.43% | 18.58% | 17.68% |
| 利安資金日本基金/新元 | 0.44% | 11.41% | 15.72% | 13.00% |
| 利安資金日本增長基金/美元 | -1.01% | 10.50% | 18.53% | 17.76% |
| 利安資金日本增長基金/新元 | 0.67% | 11.54% | 15.81% | 13.21% |
| 野村日本領先基金/台幣 | 4.14% | 19.68% | 60.92% | 31.87% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 | 6.57% | 4.79% | 30.71% | 11.28% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 | 5.87% | 4.23% | 22.36% | 10.41% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 | 7.34% | 6.34% | 34.72% | 13.15% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 | 6.89% | 5.39% | 32.22% | 12.04% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 | 6.19% | 4.83% | 23.78% | 11.17% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 | 7.67% | 6.96% | 36.30% | 13.95% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 | 7.06% | 5.84% | 33.47% | 12.51% |
| 百達日本精選基金-R/歐元 | 15.45% | 13.43% | 27.75% | 16.47% |
| 百達日本精選基金-R/日圓 | 12.78% | 11.40% | 36.45% | 15.54% |
| 施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 | 6.08% | 10.23% | 33.19% | 16.20% |
| 瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 | 9.65% | 11.15% | 26.63% | 13.73% |
| 新加坡大華日本成長基金/星幣 | -6.89% | 4.20% | 5.78% | 3.90% |
| 新加坡大華日本成長基金/美元 | -7.28% | 1.21% | 5.69% | 1.13% |
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