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百達日本精選基金-HR
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 21.25% | -8.23% | 29.45% | 18.66% | 19.93% |
| 百達日本精選基金-HR |
| 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/05 | 214.9600 | 0.82% |
| 2026/02/04 | 213.2200 | -0.25% |
| 2026/02/03 | 213.7500 | 2.31% |
| 2026/02/02 | 208.9300 | -0.55% |
| 2026/01/30 | 210.0800 | 0.56% |
| 2026/01/29 | 208.9100 | 0.08% |
| 2026/01/28 | 208.7400 | -1.33% |
| 2026/01/27 | 211.5500 | -0.14% |
| 2026/01/26 | 211.8400 | -2.28% |
| 2026/01/23 | 216.7900 | 0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達日本精選基金-HR/歐元 | 8.87% | 23.12% | 25.44% | 3.80% |
| 日經225指數 | 7.18% | 32.72% | 38.67% | 6.91% |
| 東證股價指數 | 11.75% | 24.38% | 33.04% | 7.14% |
| MSCI 日本指數 (price) | 9.89% | 18.83% | 29.03% | 7.56% |
| 安聯日本股票基金-A股/美元 | 5.02% | 13.60% | 24.46% | 5.49% |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 | 9.54% | 25.58% | 31.47% | 7.62% |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 | 4.84% | 15.69% | 13.05% | 7.06% |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 | 7.83% | 18.26% | 27.92% | 7.23% |
| 法巴日本股票基金-C股/日圓 | 10.65% | 26.05% | 40.07% | 7.26% |
| M&G日本基金-A/歐元 | 2.94% | 4.76% | 18.89% | 14.88% |
| 瀚亞日本動力股票基金-A/美元 | 18.24% | 24.94% | 40.45% | 11.11% |
| 瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 | 20.98% | 34.71% | 49.28% | 11.63% |
| 瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 | 20.09% | 32.59% | 44.29% | 11.39% |
| 瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 | 20.83% | 34.18% | 47.57% | 11.56% |
| 瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 | 21.70% | 36.08% | 52.22% | 11.94% |
| 富達永續發展日本基金/日圓 | 8.60% | 18.65% | 22.73% | 4.48% |
| 富達日本價值基金/日圓 | 4.94% | 8.85% | 4.44% | 4.60% |
| 首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 | -6.53% | 5.02% | 0.00% | -12.28% |
| 首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 | -2.99% | 2.98% | 0.00% | -2.49% |
| 富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 | 10.06% | 17.86% | 40.07% | 8.97% |
| 富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 | 12.20% | 25.40% | 44.08% | 9.40% |
| GAM Star日本股票基金A(美元) | 3.42% | 14.57% | 25.32% | 3.42% |
| GAM Star日本股票基金A(歐元) | 0.68% | 9.81% | 9.97% | 0.68% |
| GAM Star日本股票基金A(日圓) | -1.98% | 8.64% | 20.48% | -1.98% |
| 高盛日本股票基金-X股/日圓 | 6.64% | 19.97% | 25.69% | 4.97% |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 | -5.59% | 0.91% | 8.36% | 7.26% |
| 景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 | 8.48% | 19.54% | 26.59% | 5.58% |
| 摩根日本(日圓)基金 | 4.00% | 21.40% | 33.77% | 7.88% |
| 利安資金日本基金/美元 | -1.20% | 10.43% | 18.58% | 17.68% |
| 利安資金日本基金/新元 | 0.44% | 11.41% | 15.72% | 13.00% |
| 利安資金日本增長基金/美元 | -1.01% | 10.50% | 18.53% | 17.76% |
| 利安資金日本增長基金/新元 | 0.67% | 11.54% | 15.81% | 13.21% |
| 野村日本領先基金/台幣 | 11.99% | 34.46% | 39.80% | 10.19% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 | 9.03% | 24.73% | 39.13% | 6.19% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 | 7.28% | 17.39% | 35.42% | 5.93% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 | 9.82% | 26.69% | 43.69% | 6.41% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 | 9.34% | 25.46% | 40.74% | 6.31% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 | 7.60% | 18.07% | 36.98% | 6.05% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 | 10.14% | 27.43% | 45.46% | 6.54% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 | 9.52% | 26.10% | 42.36% | 6.30% |
| 百達日本精選基金-R/歐元 | 3.67% | 12.63% | 6.41% | 2.68% |
| 百達日本精選基金-R/日圓 | 8.54% | 22.48% | 23.99% | 3.72% |
| 施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 | 10.92% | 20.83% | 28.47% | 5.42% |
| 瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 | 5.17% | 13.93% | 21.76% | 2.32% |
| 新加坡大華日本成長基金/星幣 | -6.89% | 4.20% | 5.78% | 3.90% |
| 新加坡大華日本成長基金/美元 | -7.28% | 1.21% | 5.69% | 1.13% |
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