回到 StockQ 正常版基金淨值網頁
歐義銳榮靈活策略入息基金-RL 163.69
歐元
0.01%
08/04
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 119.08
美元
0.03%
08/04
歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 117.50
美元
0.16%
08/04
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 117.79
澳幣
-0.50%
08/04
歐義銳榮靈活策略入息基金-D 102.25
歐元
0.01%
08/04
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 109.16
美元
0.17%
08/04
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 110.98
澳幣
-0.50%
08/04
歐義銳榮義大利股票基金-R 84.48
歐元
1.14%
08/04
歐義銳榮義大利股票基金-R2 99.76
美元
1.29%
08/04
歐義銳榮歐洲小型股基金-R 655.75
歐元
-0.36%
08/04
歐義銳榮歐洲小型股基金-R2 774.48
美元
-0.21%
08/04
歐義銳榮歐洲高收益基金-R 228.31
歐元
0.15%
08/04
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2 270.74
美元
0.30%
08/04
歐義銳榮歐洲高收益基金-D/月配 142.08
歐元
0.16%
08/04
歐義銳榮歐洲高收益基金-D2/月配 167.55
美元
0.31%
08/04
歐義銳榮日本債券基金-R 111.78
歐元
-0.63%
08/04
歐義銳榮日本債券基金-RH 157.42
歐元
0.08%
08/04
歐義銳榮新興市場債券基金-R 377.94
歐元
0.21%
08/04
歐義銳榮新興市場債券基金-R2 446.75
美元
0.37%
08/04
歐義銳榮新興市場債券基金-RH 362.51
歐元
0.32%
08/04
歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 256.76
歐元
0.21%
08/04
歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 301.62
美元
0.37%
08/04
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R 195.28
歐元
-0.20%
08/04
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 232.54
美元
0.87%
08/04
歐義銳榮中國股票基金-R 143.32
歐元
-0.06%
08/04
歐義銳榮中國股票基金-R2 171.09
美元
1.03%
08/04
歐義銳榮金融基金-R 97.94
歐元
0.31%
08/04
歐義銳榮金融基金-R2 115.84
美元
0.44%
08/04
歐義銳榮金融基金-RH 86.02
歐元
0.36%
08/04
StockQ 全球指數 手機版 © All rights reserved.