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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-RL | 185 歐元 |
-0.08% 04/17 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 | 142.30 美元 |
-0.06% 04/17 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 | 118.46 美元 |
-0.03% 04/17 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 | 132.09 澳幣 |
-0.34% 04/17 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-D | 110.49 歐元 |
-0.07% 04/17 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 | 106.67 美元 |
-0.03% 04/17 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 | 120.75 澳幣 |
-0.34% 04/17 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R | 175.69 歐元 |
-0.07% 04/17 |
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| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R | 147.54 歐元 |
0.57% 04/17 |
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| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2 | 157.80 美元 |
0.62% 04/17 |
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| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-R | 747.56 歐元 |
-0.13% 04/17 |
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| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2 | 799.75 美元 |
-0.08% 04/17 |
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| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2 | 139.08 美元 |
-0.06% 04/17 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R | 233.89 歐元 |
0.16% 04/17 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 | 251.21 美元 |
0.21% 04/17 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配 | 135.83 歐元 |
0.16% 04/17 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配 | 144.87 美元 |
0.21% 04/17 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2 | 101.01 美元 |
0.17% 04/17 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 | 132.32 美元 |
0.17% 04/17 |
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| 歐義銳榮日本債券基金-R | 77.24 歐元 |
-0.27% 04/17 |
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| 歐義銳榮日本債券基金-RH | 148.55 歐元 |
-0.15% 04/17 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-R | 373.79 歐元 |
0.62% 04/17 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2 | 401.25 美元 |
0.66% 04/17 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-RH | 298.07 歐元 |
0.68% 04/17 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 | 235.51 歐元 |
0.62% 04/17 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 | 250.69 美元 |
0.66% 04/17 |
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| 歐義銳榮新興亞洲股票基金-R | 196.11 歐元 |
0.13% 04/17 |
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| 歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 | 209.25 美元 |
0.18% 04/17 |
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| 歐義銳榮中國股票基金-R | 92.71 歐元 |
0.35% 04/17 |
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| 歐義銳榮中國股票基金-R2 | 99.18 美元 |
0.39% 04/17 |
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| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R | 139.09 歐元 |
-0.34% 04/17 |
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| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2 | 148.97 美元 |
-0.30% 04/17 |
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| 歐義銳榮環球智慧股票基金-RH | 108.80 歐元 |
-0.32% 04/17 |
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