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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-RL | 195.32 歐元 |
-0.10% 03/27 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 | 152.09 美元 |
-0.09% 03/27 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 | 126.71 美元 |
0.02% 03/27 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 | 143.59 澳幣 |
0.00% 03/27 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-D | 114.15 歐元 |
-0.11% 03/27 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 | 112.08 美元 |
0.01% 03/27 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 | 128.91 澳幣 |
0.01% 03/27 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R | 184.80 歐元 |
-0.10% 03/27 |
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| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R | 178.56 歐元 |
0.11% 03/27 |
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| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2 | 193.81 美元 |
0.26% 03/27 |
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| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-R | 858.73 歐元 |
-0.07% 03/27 |
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| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2 | 932.66 美元 |
0.07% 03/27 |
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| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2 | 159.97 美元 |
-0.14% 03/27 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R | 254.26 歐元 |
-0.18% 03/27 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 | 277.40 美元 |
-0.04% 03/27 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配 | 141.45 歐元 |
-0.18% 03/27 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配 | 153.24 美元 |
-0.05% 03/27 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2 | 106.56 美元 |
-0.17% 03/27 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 | 145.73 美元 |
-0.16% 03/27 |
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| 歐義銳榮日本債券基金-R | 74.21 歐元 |
-0.35% 03/27 |
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| 歐義銳榮日本債券基金-RH | 146.13 歐元 |
0.05% 03/27 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-R | 395.33 歐元 |
-0.39% 03/27 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2 | 430.84 美元 |
-0.24% 03/27 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-RH | 315.38 歐元 |
-0.26% 03/27 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 | 235.88 歐元 |
-0.39% 03/27 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 | 254.90 美元 |
-0.24% 03/27 |
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| 歐義銳榮新興亞洲股票基金-R | 209.54 歐元 |
-0.15% 03/27 |
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| 歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 | 226.99 美元 |
0.00% 03/27 |
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| 歐義銳榮中國股票基金-R | 127.05 歐元 |
0.36% 03/27 |
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| 歐義銳榮中國股票基金-R2 | 137.98 美元 |
0.51% 03/27 |
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| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R | 154.71 歐元 |
-0.17% 03/27 |
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| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2 | 168.22 美元 |
-0.02% 03/27 |
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| 歐義銳榮環球智慧股票基金-RH | 120.95 歐元 |
-0.06% 03/27 |
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