|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -6.66% | 3.07% | -12.81% | 2.71% | 5.43% |
| 含息 | -3.52% | 3.98% | -11.47% | 4.72% | 11.60% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.11 | 228.93 | 0.05% |
| 02/15 | 0.07 | 228.17 | 0.03% |
| 03/15 | 0.07 | 224.82 | 0.03% |
| 04/17 | 0.07 | 222.00 | 0.03% |
| 05/15 | 0.34 | 225.38 | 0.15% |
| 06/15 | 0.34 | 225.47 | 0.15% |
| 07/17 | 0.33 | 221.26 | 0.15% |
| 08/16 | 0.55 | 224.27 | 0.25% |
| 09/15 | 0.57 | 227.10 | 0.25% |
| 10/16 | 0.55 | 220.88 | 0.25% |
| 11/15 | 0.74 | 218.90 | 0.34% |
| 12/15 | 0.79 | 231.63 | 0.34% |
| 2023總計 | 4.53 | 231.63 | 1.96% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 0.79 | 231.15 | 0.34% |
| 02/15 | 1.26 | 233.08 | 0.54% |
| 03/15 | 1.27 | 234.61 | 0.54% |
| 04/15 | 1.28 | 239.08 | 0.54% |
| 05/15 | 1.28 | 235.24 | 0.54% |
| 06/17 | 1.28 | 238.31 | 0.54% |
| 07/15 | 1.27 | 235.32 | 0.54% |
| 08/16 | 1.25 | 234.54 | 0.53% |
| 09/16 | 1.26 | 237.06 | 0.53% |
| 10/15 | 1.27 | 238.33 | 0.53% |
| 11/15 | 1.04 | 242.50 | 0.43% |
| 12/16 | 1.06 | 246.06 | 0.43% |
| 2024總計 | 14.31 | 246.06 | 5.82% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 1.06 | 244.64 | 0.43% |
| 02/14 | 1.13 | 245.68 | 0.46% |
| 03/14 | 1.09 | 236.52 | 0.46% |
| 2025總計 | 3.28 | 236.52 | 1.39% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 基金資訊 |
| 本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值，並且可容忍一定程度的主動風險。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/28 | 235.54 | -0.14% |
| 2025/03/27 | 235.88 | -0.39% |
| 2025/03/26 | 236.80 | -0.08% |
| 2025/03/25 | 236.98 | 0.03% |
| 2025/03/24 | 236.92 | -0.13% |
| 2025/03/21 | 237.23 | 0.15% |
| 2025/03/20 | 236.88 | 0.55% |
| 2025/03/19 | 235.59 | 0.66% |
| 2025/03/18 | 234.05 | -0.06% |
| 2025/03/17 | 234.18 | -0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配/歐元 | -3.11% | 0.08% | -1.47% | -3.72% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|