回到 StockQ 正常版首頁

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 137.52 0.01 0.01% -0.55% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -0.01% -0.99% -14.04% 9.25%
含息 - 1.93% 1.27% -12.95% 11.10%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.29 146.67 0.20%
02/15 0.28 140.55 0.20%
03/15 0.27 136.20 0.20%
04/19 0.27 135.68 0.20%
05/16 0.07 130.76 0.05%
06/15 0.06 126.45 0.05%
07/15 0.06 124.52 0.05%
08/16 0.07 130.63 0.05%
09/15 0.06 125.70 0.05%
10/17 0.06 120.05 0.05%
11/15 0.06 126.04 0.05%
12/15 0.06 128.35 0.05%
2022總計 1.61 128.35 1.25%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.06 129.82 0.05%
02/15 0.04 130.68 0.03%
03/15 0.04 128.37 0.03%
04/17 0.04 129.46 0.03%
05/15 0.19 129.49 0.15%
06/15 0.2 130.77 0.15%
07/17 0.2 130.39 0.15%
08/16 0.3 131.25 0.23%
09/15 0.3 131.60 0.23%
10/16 0.3 130.15 0.23%
11/15 0.33 132.55 0.25%
12/15 0.34 137.56 0.25%
2023總計 2.34 137.56 1.70%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.35 138.20 0.25%
02/15 0.55 137.94 0.40%
03/15 0.55 138.61 0.40%
2024總計 1.45 138.61 1.05%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配  基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇,特別是在投資債券的過程中,在選取發行公司之後,特別注重此次發行債券的特點,包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析,也可能採用技術面的分析,以存續期間來說,投資的風險是溫和的。




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 137.52 0.01%
2024/03/26 137.51 -0.07%
2024/03/25 137.60 0.13%
2024/03/22 137.42 -0.12%
2024/03/21 137.58 -0.07%
2024/03/20 137.68 -0.20%
2024/03/19 137.96 -0.08%
2024/03/18 138.07 0.04%
2024/03/15 138.02 -0.43%
2024/03/14 138.61 -0.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配/歐元 -0.49% 5.27% 7.83% -0.55%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.