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歐義銳榮靈活策略入息基金-D2

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 110.23 -0.04 -0.04% 0.98% 03/26

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 11.41% -0.64% -15.70% 8.63%
含息 - 12.12% 0.43% -14.61% 9.00%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.12 120.09 0.10%
02/15 0.18 115.82 0.16%
03/15 0.16 108.47 0.15%
04/19 0.16 107.83 0.15%
05/16 0.15 101.73 0.15%
06/15 0.15 97.32 0.15%
07/15 0.14 93.08 0.15%
08/16 0.05 99.67 0.05%
09/15 0.05 92.36 0.05%
10/17 0.04 86.31 0.05%
11/15 0.05 98.20 0.05%
12/15 0.05 102.35 0.05%
2022總計 1.3 102.35 1.27%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.05 105.02 0.05%
02/15 0.03 103.80 0.03%
03/15 0.03 101.16 0.03%
04/17 0.03 106.03 0.03%
05/15 0.03 103.27 0.03%
06/15 0.03 104.18 0.03%
07/17 0.03 108.64 0.03%
08/16 0.04 105.45 0.04%
09/15 0.04 102.55 0.04%
10/16 0.04 98.90 0.04%
11/15 0.01 102.85 0.01%
12/15 0.01 108.50 0.01%
2023總計 0.37 108.50 0.34%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.01 108.55 0.01%
02/15 0.03 106.47 0.03%
03/15 0.03 109.95 0.03%
2024總計 0.07 109.95 0.06%

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2  基金資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 110.23 -0.04%
2024/03/25 110.27 0.04%
2024/03/22 110.23 -0.48%
2024/03/21 110.76 0.50%
2024/03/20 110.21 0.22%
2024/03/19 109.97 -0.01%
2024/03/18 109.98 -0.05%
2024/03/15 110.04 0.08%
2024/03/14 109.95 -0.82%
2024/03/13 110.86 0.37%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2/美元 1.38% 10.40% 9.15% 0.98%
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