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歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 8.96% | -7.98% | -19.35% | 13.07% | -4.23% |
| 含息 | 10.90% | -5.79% | -18.29% | 14.95% | 0.42% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.07 | 140.98 | 0.05% |
| 02/15 | 0.04 | 140.45 | 0.03% |
| 03/15 | 0.04 | 138.04 | 0.03% |
| 04/17 | 0.04 | 142.90 | 0.03% |
| 05/15 | 0.21 | 141.05 | 0.15% |
| 06/15 | 0.21 | 142.33 | 0.15% |
| 07/17 | 0.22 | 147.01 | 0.15% |
| 08/16 | 0.33 | 143.54 | 0.23% |
| 09/15 | 0.32 | 140.76 | 0.23% |
| 10/16 | 0.32 | 137.10 | 0.23% |
| 11/15 | 0.36 | 144.07 | 0.25% |
| 12/15 | 0.38 | 151.67 | 0.25% |
| 2023總計 | 2.54 | 151.67 | 1.67% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 0.38 | 151.96 | 0.25% |
| 02/15 | 0.6 | 148.30 | 0.40% |
| 03/15 | 0.61 | 151.33 | 0.40% |
| 04/15 | 0.58 | 146.16 | 0.40% |
| 05/15 | 0.66 | 149.21 | 0.44% |
| 06/17 | 0.65 | 147.11 | 0.44% |
| 07/15 | 0.67 | 151.42 | 0.44% |
| 08/16 | 0.66 | 153.54 | 0.43% |
| 09/16 | 0.67 | 155.02 | 0.43% |
| 10/15 | 0.66 | 154.41 | 0.43% |
| 11/15 | 0.49 | 149.86 | 0.33% |
| 12/16 | 0.49 | 149.72 | 0.33% |
| 2024總計 | 7.12 | 149.72 | 4.76% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 0.48 | 145.28 | 0.33% |
| 02/14 | 0.51 | 149.87 | 0.34% |
| 03/14 | 0.53 | 154.42 | 0.34% |
| 2025總計 | 1.52 | 154.42 | 0.98% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配 基金資訊 |
| 此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/28 | 153.46 | 0.14% |
| 2025/03/27 | 153.24 | -0.05% |
| 2025/03/26 | 153.31 | -0.23% |
| 2025/03/25 | 153.66 | 0.05% |
| 2025/03/24 | 153.59 | -0.03% |
| 2025/03/21 | 153.63 | -0.43% |
| 2025/03/20 | 154.29 | -0.16% |
| 2025/03/19 | 154.54 | -0.34% |
| 2025/03/18 | 155.06 | 0.16% |
| 2025/03/17 | 154.81 | 0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配/美元 | 3.79% | -2.98% | 3.03% | 4.62% |
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