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歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 1.85% | -4.21% | -18.16% | 6.33% | -1.17% |
| 含息 | 5.04% | -3.33% | -16.92% | 8.36% | 4.87% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.12 | 248.08 | 0.05% |
| 02/15 | 0.07 | 244.72 | 0.03% |
| 03/15 | 0.07 | 241.25 | 0.03% |
| 04/17 | 0.07 | 244.53 | 0.03% |
| 05/15 | 0.37 | 244.98 | 0.15% |
| 06/15 | 0.37 | 244.90 | 0.15% |
| 07/17 | 0.37 | 248.92 | 0.15% |
| 08/16 | 0.61 | 244.72 | 0.25% |
| 09/15 | 0.6 | 242.37 | 0.25% |
| 10/16 | 0.58 | 232.16 | 0.25% |
| 11/15 | 0.81 | 237.39 | 0.34% |
| 12/15 | 0.87 | 254.86 | 0.34% |
| 2023總計 | 4.91 | 254.86 | 1.93% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 0.86 | 253.65 | 0.34% |
| 02/15 | 1.36 | 250.07 | 0.54% |
| 03/15 | 1.38 | 255.63 | 0.54% |
| 04/15 | 1.36 | 254.34 | 0.53% |
| 05/15 | 1.39 | 254.82 | 0.55% |
| 06/17 | 1.37 | 254.88 | 0.54% |
| 07/15 | 1.38 | 256.90 | 0.54% |
| 08/16 | 1.38 | 259.01 | 0.53% |
| 09/16 | 1.4 | 261.90 | 0.53% |
| 10/15 | 1.39 | 260.33 | 0.53% |
| 11/15 | 1.1 | 256.66 | 0.43% |
| 12/16 | 1.11 | 258.27 | 0.43% |
| 2024總計 | 15.48 | 258.27 | 5.99% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 1.09 | 252.02 | 0.43% |
| 02/14 | 1.18 | 256.51 | 0.46% |
| 03/14 | 1.18 | 257.01 | 0.46% |
| 2025總計 | 3.45 | 257.01 | 1.34% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 基金資訊 |
| 本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值，並且可容忍一定程度的主動風險。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/28 | 255.13 | 0.09% |
| 2025/03/27 | 254.90 | -0.24% |
| 2025/03/26 | 255.51 | -0.25% |
| 2025/03/25 | 256.15 | 0.09% |
| 2025/03/24 | 255.93 | -0.27% |
| 2025/03/21 | 256.62 | -0.20% |
| 2025/03/20 | 257.14 | 0.27% |
| 2025/03/19 | 256.45 | 0.20% |
| 2025/03/18 | 255.95 | -0.00% |
| 2025/03/17 | 255.96 | 0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配/美元 | 0.62% | -3.10% | -1.25% | 0.64% |
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