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歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 257.84 0.18 0.07% 0.52% 03/26

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 1.85% -4.21% -18.16% 6.33%
含息 - 5.04% -3.33% -16.92% 8.36%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.43 286.91 0.15%
02/15 0.42 280.90 0.15%
03/15 0.39 262.39 0.15%
04/19 0.39 260.38 0.15%
05/16 0.5 248.66 0.20%
06/15 0.48 239.61 0.20%
07/15 0.46 230.56 0.20%
08/16 0.12 249.75 0.05%
09/15 0.12 239.02 0.05%
10/17 0.11 221.47 0.05%
11/15 0.12 235.33 0.05%
12/15 0.12 246.82 0.05%
2022總計 3.66 246.82 1.48%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.12 248.08 0.05%
02/15 0.07 244.72 0.03%
03/15 0.07 241.25 0.03%
04/17 0.07 244.53 0.03%
05/15 0.37 244.98 0.15%
06/15 0.37 244.90 0.15%
07/17 0.37 248.92 0.15%
08/16 0.61 244.72 0.25%
09/15 0.6 242.37 0.25%
10/16 0.58 232.16 0.25%
11/15 0.81 237.39 0.34%
12/15 0.87 254.86 0.34%
2023總計 4.91 254.86 1.93%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.86 253.65 0.34%
02/15 1.36 250.07 0.54%
03/15 1.38 255.63 0.54%
2024總計 3.6 255.63 1.41%

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配  基金資訊
本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值,並且可容忍一定程度的主動風險。




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 257.84 0.07%
2024/03/25 257.66 -0.10%
2024/03/22 257.91 0.33%
2024/03/21 257.07 0.82%
2024/03/20 254.99 0.31%
2024/03/19 254.21 0.23%
2024/03/18 253.63 -0.10%
2024/03/15 253.88 -0.68%
2024/03/14 255.63 -0.46%
2024/03/13 256.82 0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配/美元 0.80% 8.84% 6.12% 0.52%
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