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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 聯博中國A股基金-A2類型 | 15.7900 台幣 |
-0.13% 09/12 |
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| 聯博中國A股基金-A2類型 | 24.3700 美元 |
0.25% 09/12 |
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| 聯博中國A股基金-A2類型 | 25.0700 人民幣 |
0.20% 09/12 |
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| 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 | 11.3572 台幣 |
-0.08% 09/12 |
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| 聯博新興市場企業債券基金-A2不配息 | 15.0000 美元 |
0.00% 05/29 |
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| 聯博新興市場企業債券基金-AT類型 | 5.2024 台幣 |
-0.08% 09/12 |
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| 聯博新興市場企業債券基金-AA配息 | 10.5674 美元 |
0.06% 09/12 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-A2類型 | 17.0800 台幣 |
-0.29% 09/12 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-A2類型 | 27.9400 人民幣 |
-0.11% 09/12 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-A2類型 | 26.4200 美元 |
-0.11% 09/12 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-AD類型 | 9.4800 台幣 |
-0.32% 09/12 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-AD類型 | 14.7500 美元 |
-0.14% 09/12 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-AD類型 | 14.2400 人民幣 |
-0.14% 09/12 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-AD類型 | 13.8000 澳幣 |
-0.14% 09/12 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-AD類型 | 15.2800 南非幣 |
-0.13% 09/12 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-AI類型 | 6.2700 台幣 |
-0.32% 09/12 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-AI類型 | 9.3600 美元 |
-0.11% 09/12 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-AI類型 | 8.9200 人民幣 |
-0.22% 09/12 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-AI配息 | 9.0700 澳幣 |
-0.11% 09/12 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-AI配息 | 10.6200 南非幣 |
-0.19% 09/12 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-N類型 | 9 台幣 |
-0.22% 09/12 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-N類型 | 13.2900 美元 |
-0.15% 09/12 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-N類型 | 11.0400 人民幣 |
-0.18% 09/12 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-N類型 | 10.8700 澳幣 |
-0.09% 09/12 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-N配息 | 10.9100 南非幣 |
-0.18% 09/12 |
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| 聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 | 12.2600 台幣 |
-0.33% 09/12 |
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| 聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 | 19.3500 美元 |
-0.21% 09/12 |
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| 聯博美國多重資產收益基金-AD配息 | 10.1700 台幣 |
-0.29% 09/12 |
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| 聯博美國多重資產收益基金-AD配息 | 15.4000 美元 |
-0.19% 09/12 |
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| 聯博美國多重資產收益基金-AI配息 | 8.2700 台幣 |
-0.36% 09/12 |
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| 聯博美國多重資產收益基金-AI配息 | 12.5000 美元 |
-0.24% 09/12 |
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| 聯博美國多重資產收益基金-AI配息 | 11.9800 人民幣 |
-0.17% 09/12 |
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| 聯博美國多重資產收益基金-N配息 | 8.2700 台幣 |
-0.36% 09/12 |
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| 聯博美國多重資產收益基金-N配息 | 12.5000 美元 |
-0.24% 09/12 |
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| 聯博債券收益組合基金-A2類型 | 10.9400 台幣 |
-0.18% 09/12 |
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| 聯博債券收益組合基金-A2不配息 | 19.5300 美元 |
-0.10% 09/12 |
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| 聯博債券收益組合基金-A2不配息 | 20.0600 人民幣 |
-0.10% 09/12 |
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| 聯博債券收益組合基金-AA類型 | 5.3800 台幣 |
-0.19% 09/12 |
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| 聯博債券收益組合基金-AA配息 | 9.4700 美元 |
-0.11% 09/12 |
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| 聯博債券收益組合基金-AA配息 | 9.1800 人民幣 |
-0.11% 09/12 |
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| 聯博債券收益組合基金-AA配息 | 9.1500 澳幣 |
-0.11% 09/12 |
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| 聯博債券收益組合基金-AA配息 | 10.1600 南非幣 |
-0.10% 09/12 |
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| 聯博亞太多重資產基金-A2類型 | 15.8900 台幣 |
0.19% 09/12 |
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| 聯博亞太多重資產基金-A2不配息 | 23.7800 美元 |
0.34% 09/12 |
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| 聯博亞太多重資產基金-AD類型 | 9.5000 台幣 |
0.11% 09/12 |
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| 聯博歐洲多重資產基金-A2類型 | 14.2500 台幣 |
0.07% 09/12 |
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| 聯博歐洲多重資產基金-A2不配息 | 17.6400 歐元 |
0.00% 09/12 |
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| 聯博歐洲多重資產基金-AD類型 | 8.3000 台幣 |
0.00% 09/12 |
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| 聯博歐洲多重資產基金-AD配息 | 13.2300 美元 |
0.00% 09/12 |
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| 聯博歐洲多重資產基金-AD配息 | 12.6500 人民幣 |
0.00% 09/12 |
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| 聯博歐洲多重資產基金-AI配息 | 7.5600 台幣 |
0.00% 09/12 |
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| 聯博歐洲多重資產基金-AI配息 | 11.9800 美元 |
0.00% 09/12 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-T2類型 | 11.7800 台幣 |
-0.17% 09/12 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-T2類型 | 18.7100 人民幣 |
-0.05% 09/12 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-T2不配息 | 18.7100 人民幣 |
-0.05% 09/12 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 | 4.8500 台幣 |
-0.21% 09/12 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 | 7.6400 人民幣 |
-0.13% 09/12 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 | 7.8800 美元 |
0.00% 09/12 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 | 8.3000 南非幣 |
-0.12% 09/12 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 | 7.2300 澳幣 |
-0.14% 09/12 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-N類型 | 8.1800 台幣 |
-0.24% 09/12 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-N類型 | 12.3000 美元 |
-0.08% 09/12 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-N類型 | 10.3800 人民幣 |
-0.10% 09/12 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-N類型 | 10.5200 澳幣 |
-0.10% 09/12 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-N類型 | 10.7300 南非幣 |
-0.09% 09/12 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-N配息 | 10.7300 南非幣 |
-0.09% 09/12 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-TT類型 | 9.4300 台幣 |
-0.21% 09/12 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-TT類型 | 14.1700 人民幣 |
-0.07% 09/12 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-TT類型 | 13.7100 美元 |
-0.07% 09/12 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-I不配息 | 19.8400 美元 |
-0.05% 09/12 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-TA配息 | 983.0900 日圓 |
-0.07% 09/12 |
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| 聯博美國成長入息基金-A2不配息 | 17.1000 台幣 |
-0.64% 09/12 |
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| 聯博美國成長入息基金-A2不配息 | 24.0700 美元 |
-0.29% 09/12 |
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| 聯博美國成長入息基金-AI配息 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
11.4400 台幣 |
-0.61% 09/12 |
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| 聯博美國成長入息基金-AI配息 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
16.0600 美元 |
-0.31% 09/12 |
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| 聯博美國成長入息基金-AI配息 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
15.2800 人民幣 |
-0.33% 09/12 |
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| 聯博美國成長入息基金-N類型 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
10.9800 台幣 |
-0.54% 09/12 |
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| 聯博美國成長入息基金-N類型 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
15.1500 美元 |
-0.26% 09/12 |
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| 聯博美國非投資等級債券基金-A2不配息 | 12.2600 台幣 |
-0.08% 09/12 |
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| 聯博美國非投資等級債券基金-AA配息 | 7.4800 台幣 |
-0.13% 09/12 |
||||
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA配息 | 11.7400 美元 |
0.00% 09/12 |
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| 聯博美國非投資等級債券基金-AA配息 | 11.2200 人民幣 |
0.00% 09/12 |
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| 聯博大利基金 | 101.18 台幣 |
-0.85% 09/15 |
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