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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 聯博中國A股基金-A2類型 | 18.0500 台幣 |
0.78% 01/15 |
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| 聯博中國A股基金-A2類型 | 26.6600 美元 |
0.91% 01/15 |
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| 聯博中國A股基金-A2類型 | 26.8200 人民幣 |
0.79% 01/15 |
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| 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 | 11.4716 台幣 |
0.10% 01/15 |
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| 聯博新興市場企業債券基金-A2不配息 | 15.0000 美元 |
0.00% 05/29 |
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| 聯博新興市場企業債券基金-AT類型 | 5.1783 台幣 |
0.10% 01/15 |
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| 聯博新興市場企業債券基金-AA配息 | 10.3336 美元 |
0.16% 01/15 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-A2類型 | 18.0300 台幣 |
0.17% 01/15 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-A2類型 | 28.9000 人民幣 |
0.24% 01/15 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-A2類型 | 27.5800 美元 |
0.22% 01/15 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-AD類型 | 9.8900 台幣 |
0.10% 01/15 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-AD類型 | 15.1400 美元 |
0.20% 01/15 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-AD類型 | 14.5800 人民幣 |
0.21% 01/15 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-AD類型 | 14.1800 澳幣 |
0.21% 01/15 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-AD類型 | 15.7100 南非幣 |
0.19% 01/15 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-AI類型 | 6.4600 台幣 |
0.16% 01/15 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-AI類型 | 9.4800 美元 |
0.21% 01/15 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-AI類型 | 9.0200 人民幣 |
0.22% 01/15 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-AI配息 | 9.2000 澳幣 |
0.22% 01/15 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-AI配息 | 10.7700 南非幣 |
0.19% 01/15 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-N類型 | 9.2700 台幣 |
0.11% 01/15 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-N類型 | 13.4600 美元 |
0.22% 01/15 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-N類型 | 11.1700 人民幣 |
0.27% 01/15 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-N類型 | 11.0100 澳幣 |
0.18% 01/15 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-N配息 | 11.0700 南非幣 |
0.18% 01/15 |
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| 聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 | 12.6200 台幣 |
0.00% 01/15 |
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| 聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 | 19.6600 美元 |
0.05% 01/15 |
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| 聯博美國多重資產收益基金-AD配息 | 10.3600 台幣 |
0.00% 01/15 |
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| 聯博美國多重資產收益基金-AD配息 | 15.4000 美元 |
0.07% 01/15 |
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| 聯博美國多重資產收益基金-AI配息 | 8.3100 台幣 |
0.00% 01/15 |
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| 聯博美國多重資產收益基金-AI配息 | 12.3300 美元 |
0.08% 01/15 |
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| 聯博美國多重資產收益基金-AI配息 | 11.7900 人民幣 |
0.08% 01/15 |
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| 聯博美國多重資產收益基金-N配息 | 8.3100 台幣 |
0.00% 01/15 |
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| 聯博美國多重資產收益基金-N配息 | 12.3400 美元 |
0.08% 01/15 |
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| 聯博債券收益組合基金-A2類型 | 11.1200 台幣 |
-0.09% 01/15 |
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| 聯博債券收益組合基金-A2不配息 | 19.7000 美元 |
-0.05% 01/15 |
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| 聯博債券收益組合基金-A2不配息 | 20.0500 人民幣 |
-0.05% 01/15 |
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| 聯博債券收益組合基金-AA類型 | 5.3900 台幣 |
-0.19% 01/15 |
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| 聯博債券收益組合基金-AA配息 | 9.3600 美元 |
0.00% 01/15 |
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| 聯博債券收益組合基金-AA配息 | 9.0600 人民幣 |
0.00% 01/15 |
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| 聯博債券收益組合基金-AA配息 | 9.0700 澳幣 |
0.00% 01/15 |
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| 聯博債券收益組合基金-AA配息 | 10.0500 南非幣 |
-0.10% 01/15 |
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| 聯博亞太多重資產基金-A2類型 | 18.0500 台幣 |
0.45% 01/15 |
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| 聯博亞太多重資產基金-A2不配息 | 26.4300 美元 |
0.53% 01/15 |
||||
| 聯博亞太多重資產基金-AD類型 | 10.7000 台幣 |
0.47% 01/15 |
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| 聯博歐洲多重資產基金-A2類型 | 15.7300 台幣 |
0.25% 01/15 |
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| 聯博歐洲多重資產基金-A2不配息 | 19.0700 歐元 |
0.47% 01/15 |
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| 聯博歐洲多重資產基金-AD類型 | 9.0200 台幣 |
0.33% 01/15 |
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| 聯博歐洲多重資產基金-AD配息 | 14.0500 美元 |
0.43% 01/15 |
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| 聯博歐洲多重資產基金-AD配息 | 13.4500 人民幣 |
0.45% 01/15 |
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| 聯博歐洲多重資產基金-AI配息 | 8.1700 台幣 |
0.37% 01/15 |
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| 聯博歐洲多重資產基金-AI配息 | 12.6500 美元 |
0.40% 01/15 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-T2類型 | 12.1200 台幣 |
0.08% 01/15 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-T2類型 | 18.8500 人民幣 |
0.16% 01/15 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-T2不配息 | 18.8500 人民幣 |
0.16% 01/15 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 | 4.8400 台幣 |
0.00% 01/15 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 | 7.4900 人民幣 |
0.13% 01/15 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 | 7.7200 美元 |
0.13% 01/15 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 | 8.1600 南非幣 |
0.12% 01/15 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 | 7.1100 澳幣 |
0.14% 01/15 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-N類型 | 8.1800 台幣 |
0.12% 01/15 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-N類型 | 12.0600 美元 |
0.08% 01/15 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-N類型 | 10.1700 人民幣 |
0.10% 01/15 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-N類型 | 10.3300 澳幣 |
0.10% 01/15 |
||||
| 聯博全球非投資等級債券基金-N類型 | 10.5500 南非幣 |
0.09% 01/15 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-N配息 | 10.5500 南非幣 |
0.09% 01/15 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-TT類型 | 9.5400 台幣 |
0.10% 01/15 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-TT類型 | 14.0700 人民幣 |
0.14% 01/15 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-TT類型 | 13.5900 美元 |
0.15% 01/15 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-I不配息 | 20.2200 美元 |
0.15% 01/15 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-TA配息 | 963.9400 日圓 |
0.14% 01/15 |
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| 聯博美國成長入息基金-A2不配息 | 18.0700 台幣 |
0.00% 01/15 |
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| 聯博美國成長入息基金-A2不配息 | 24.3500 美元 |
0.12% 01/15 |
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| 聯博美國成長入息基金-AI配息 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
11.7800 台幣 |
0.09% 01/15 |
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| 聯博美國成長入息基金-AI配息 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
15.8000 美元 |
0.13% 01/15 |
||||
| 聯博美國成長入息基金-AI配息 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
14.9900 人民幣 |
0.20% 01/15 |
||||
| 聯博美國成長入息基金-N類型 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
11.3000 台幣 |
0.09% 01/15 |
||||
| 聯博美國成長入息基金-N類型 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
14.9000 美元 |
0.13% 01/15 |
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| 聯博美國非投資等級債券基金-A2不配息 | 12.6000 台幣 |
0.00% 01/15 |
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| 聯博美國非投資等級債券基金-AA配息 | 7.5600 台幣 |
0.00% 01/15 |
||||
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA配息 | 11.6500 美元 |
0.09% 01/15 |
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| 聯博美國非投資等級債券基金-AA配息 | 11.1200 人民幣 |
0.09% 01/15 |
||||
| 聯博大利基金 | 122.39 台幣 |
1.78% 01/16 |
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