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聯博多元資產收益組合基金-AD類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 15.2800 -0.0200 -0.13% 6.63% 09/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.41% 5.89% -23.11% 5.56% 3.32%
含息 0.71% 15.08% -15.48% 14.40% 11.57%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0957 13.7700 0.69%
02/24 0.0957 13.4500 0.71%
03/31 0.0957 13.4200 0.71%
04/28 0.0957 13.4700 0.71%
05/31 0.0957 13.3900 0.71%
06/30 0.0957 13.6100 0.70%
07/31 0.1008 13.9400 0.72%
08/31 0.1008 13.6400 0.74%
09/28 0.1008 13.0900 0.77%
10/31 0.0952 12.7600 0.75%
11/30 0.0952 13.5000 0.71%
12/29 0.0952 13.9600 0.68%
2023總計 1.1622 13.9600 8.33%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0952 13.9900 0.68%
02/29 0.0952 14.1900 0.67%
03/28 0.0952 14.4600 0.66%
04/30 0.0952 14.1200 0.67%
05/31 0.0952 14.2800 0.67%
06/28 0.0952 14.5000 0.66%
07/31 0.0935 14.4200 0.65%
08/30 0.0935 14.6800 0.64%
09/30 0.0935 14.8800 0.63%
11/04 0.0975 14.6600 0.67%
11/29 0.0975 14.6800 0.66%
12/31 0.0975 14.4500 0.67%
2024總計 1.1442 14.4500 7.92%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0975 14.6900 0.66%
02/27 0.0975 14.7000 0.66%
03/31 0.0975 14.2000 0.69%
04/30 0.0894 14.0700 0.64%
05/28 0.0894 14.4800 0.62%
06/30 0.0894 14.8400 0.60%
07/31 0.089 14.9500 0.60%
08/29 0.089 15.1700 0.59%
2025總計 0.7387 15.1700 4.87%

聯博多元資產收益組合基金-AD類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 15.2800 -0.13%
2025/09/11 15.3000 0.59%
2025/09/10 15.2100 0.20%
2025/09/09 15.1800 0.13%
2025/09/08 15.1600 0.46%
2025/09/05 15.0900 0.13%
2025/09/04 15.0700 0.53%
2025/09/03 14.9900 0.40%
2025/09/02 14.9300 -0.53%
2025/08/29 15.0100 -1.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博多元資產收益組合基金-AD類型/南非幣 4.44% 7.83% 4.95% 6.63%
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