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聯博多元資產收益組合基金-AI類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.3000 0.0100 0.16% 0.16% 10/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.83% -1.15% -21.65% 0.16% 3.28%
含息 -6.57% 8.68% -12.63% 10.28% 11.65%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0565 6.2800 0.90%
02/24 0.0565 6.1500 0.92%
03/31 0.0565 6.1000 0.93%
04/28 0.0495 6.1300 0.81%
05/31 0.0495 6.0500 0.82%
06/30 0.0495 6.1800 0.80%
07/31 0.0495 6.3400 0.78%
08/31 0.0495 6.2300 0.79%
09/28 0.0495 6.0100 0.82%
10/31 0.0495 5.8500 0.85%
11/30 0.0495 6.0300 0.82%
12/29 0.0495 6.1400 0.81%
2023總計 0.615 6.1400 10.02%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0495 6.1800 0.80%
02/29 0.0418 6.2800 0.67%
03/28 0.0418 6.4300 0.65%
04/30 0.0418 6.3200 0.66%
05/31 0.0418 6.3600 0.66%
06/28 0.0418 6.4500 0.65%
07/31 0.0418 6.4400 0.65%
08/30 0.0418 6.4200 0.65%
09/30 0.0418 6.4700 0.65%
11/04 0.0418 6.3800 0.66%
11/29 0.0418 6.4400 0.65%
12/31 0.0418 6.3300 0.66%
2024總計 0.5093 6.3300 8.05%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0418 6.4300 0.65%
02/27 0.0418 6.4100 0.65%
03/31 0.0374 6.2100 0.60%
04/30 0.0374 6.0700 0.62%
05/28 0.0374 5.9800 0.63%
06/30 0.0374 6.0300 0.62%
07/31 0.0374 6.1100 0.61%
08/29 0.0374 6.2700 0.60%
09/30 0.0374 6.2900 0.59%
2025總計 0.3454 6.2900 5.49%

聯博多元資產收益組合基金-AI類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/17 6.3000 0.16%
2025/10/16 6.2900 -0.16%
2025/10/15 6.3000 0.32%
2025/10/14 6.2800 0.00%
2025/10/13 6.2800 -0.48%
2025/10/09 6.3100 -0.32%
2025/10/08 6.3300 0.48%
2025/10/07 6.3000 -0.16%
2025/10/03 6.3100 0.16%
2025/10/02 6.3000 0.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博多元資產收益組合基金-AI類型/台幣 4.30% 6.60% -2.48% 0.16%
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