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聯博歐洲多重資產基金-AD配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.3200 -0.2200 -1.75% 1.90% 03/31

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 4.51% -1.55%
含息 - - - 11.97% 5.47%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0761 12.5800 0.60%
02/24 0.0761 12.6400 0.60%
03/31 0.0761 12.3900 0.61%
04/28 0.072 12.4000 0.58%
05/31 0.072 12.3000 0.59%
06/30 0.072 12.1800 0.59%
07/31 0.072 12.5000 0.58%
08/31 0.072 12.1800 0.59%
09/28 0.072 11.7900 0.61%
10/31 0.072 11.3200 0.64%
11/30 0.072 11.9700 0.60%
12/29 0.072 12.3600 0.58%
2023總計 0.8763 12.3600 7.09%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.072 12.2300 0.59%
02/29 0.0718 12.3500 0.58%
03/28 0.0718 12.7300 0.56%
04/30 0.0718 12.7500 0.56%
05/31 0.0718 12.9600 0.55%
06/28 0.0718 12.6800 0.57%
07/31 0.0718 12.7500 0.56%
08/30 0.0718 12.7400 0.56%
09/30 0.0718 12.7700 0.56%
11/01 0.0718 12.3600 0.58%
11/29 0.0718 12.1800 0.59%
12/31 0.0718 12.1200 0.59%
2024總計 0.8618 12.1200 7.11%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0754 12.3000 0.61%
02/27 0.0754 12.8200 0.59%
03/31 0.0754 12.5400 0.60%
2025總計 0.2262 12.5400 1.80%

聯博歐洲多重資產基金-AD配息    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/31 12.3200 -1.75%
2025/03/28 12.5400 -0.71%
2025/03/27 12.6300 -0.24%
2025/03/26 12.6600 -0.31%
2025/03/25 12.7000 0.47%
2025/03/24 12.6400 0.16%
2025/03/21 12.6200 -0.47%
2025/03/20 12.6800 -0.31%
2025/03/19 12.7200 0.08%
2025/03/18 12.7100 0.47%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博歐洲多重資產基金-AD配息/美元 1.90% -2.14% -2.84% 1.90%
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