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聯博債券收益組合基金-AA配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.9400 -0.0700 -0.70% 0.71% 03/31

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 0.58% -4.73%
含息 - - - 9.59% 3.94%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0768 10.6300 0.72%
02/24 0.0768 10.3800 0.74%
03/31 0.0768 10.4500 0.73%
04/28 0.0768 10.4500 0.73%
05/31 0.0768 10.3200 0.74%
06/30 0.0768 10.2800 0.75%
07/31 0.08 10.3000 0.78%
08/31 0.08 10.1600 0.79%
09/28 0.08 9.8800 0.81%
10/31 0.0757 9.7300 0.78%
11/30 0.0757 10.1300 0.75%
12/29 0.0757 10.4300 0.73%
2023總計 0.9279 10.4300 8.90%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0757 10.3200 0.73%
02/29 0.0757 10.1800 0.74%
03/28 0.0757 10.2200 0.74%
04/30 0.0757 9.9600 0.76%
05/31 0.0757 9.9800 0.76%
06/28 0.0757 10.0500 0.75%
07/31 0.0725 10.1600 0.71%
08/30 0.0725 10.3200 0.70%
09/30 0.0725 10.4200 0.70%
11/04 0.0756 10.1200 0.75%
11/29 0.0756 10.1100 0.75%
12/31 0.0756 9.9500 0.76%
2024總計 0.8985 9.9500 9.03%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0756 9.9100 0.76%
02/27 0.0756 10.1100 0.75%
03/31 0.0756 10.0100 0.76%
2025總計 0.2268 10.0100 2.27%

聯博債券收益組合基金-AA配息    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/31 9.9400 -0.70%
2025/03/28 10.0100 0.30%
2025/03/27 9.9800 -0.10%
2025/03/26 9.9900 -0.10%
2025/03/25 10.0000 0.00%
2025/03/24 10.0000 -0.20%
2025/03/21 10.0200 0.00%
2025/03/20 10.0200 0.10%
2025/03/19 10.0100 0.20%
2025/03/18 9.9900 0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博債券收益組合基金-AA配息/南非幣 0.71% -3.78% -1.97% 0.71%
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