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聯博全球非投資等級債券基金-TA配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 11/29 | 4.8475 | 981.9800 | 0.49% |
| 12/31 | 4.8475 | 1009.4500 | 0.48% |
| 2024總計 | 9.695 | 1009.4500 | 0.96% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 聯博全球非投資等級債券基金-TA配息 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 977.5000 | -0.66% |
| 2025/03/28 | 984.0100 | -0.19% |
| 2025/03/27 | 985.9000 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 988.0300 | -0.27% |
| 2025/03/25 | 990.7300 | 0.10% |
| 2025/03/24 | 989.7700 | 0.13% |
| 2025/03/21 | 988.5100 | -0.11% |
| 2025/03/20 | 989.6300 | 0.05% |
| 2025/03/19 | 989.0900 | 0.25% |
| 2025/03/18 | 986.6000 | -0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-TA配息/日圓 | -2.67% | N/A% | N/A% | -2.67% |
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