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11/11 21:30:49
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類股基金
債券基金
貨幣基金
亞洲債券基金
名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元
0.13%
0.79%
0.21%
2.24%
3.41%
11.55%
7.13%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元
0.14%
0.83%
0.69%
3.56%
6.21%
17.83%
12.71%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元
0.54%
0.34%
-0.22%
1.88%
5.71%
13.25%
7.56%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元
0.35%
0.25%
-0.13%
1.80%
5.19%
12.77%
6.99%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
0.36%
-0.41%
-0.83%
-0.11%
1.31%
4.50%
-0.18%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配
0.35%
-0.28%
-0.65%
0.36%
2.31%
6.75%
1.70%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險
0.36%
0.31%
0.14%
2.47%
6.61%
15.90%
9.53%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
0.36%
-0.42%
-0.59%
0.50%
2.68%
7.32%
2.05%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元
0.72%
0.01%
-1.32%
3.99%
8.63%
9.50%
4.05%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
0.73%
-0.37%
-1.77%
2.67%
5.96%
4.11%
-0.59%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配
0.72%
-0.42%
-1.75%
2.79%
6.21%
4.75%
-0.18%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
0.74%
-0.42%
-1.55%
3.31%
7.36%
7.01%
1.69%
首源亞洲優質債券基金/美元
0.80%
0.39%
-0.73%
0.66%
4.82%
11.14%
4.14%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元
0.80%
0.39%
-1.18%
-0.72%
1.97%
5.17%
-1.00%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元
-0.53%
-0.66%
-2.58%
-0.53%
1.89%
-1.31%
-6.45%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險
-0.57%
-0.75%
-2.77%
-0.94%
1.15%
-2.59%
-7.39%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元
-0.19%
-0.25%
-2.28%
0.57%
4.21%
3.19%
-2.40%
高盛亞洲債券基金-X股/美元
0.43%
0.35%
-0.21%
1.93%
4.67%
11.52%
6.16%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元
0.43%
-0.22%
-0.78%
0.17%
1.08%
3.95%
-0.45%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元
0.48%
-0.04%
-1.08%
1.24%
5.53%
8.00%
2.95%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元
0.47%
-0.04%
-1.29%
0.61%
4.12%
5.05%
0.37%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣
0.47%
-0.06%
-1.60%
-0.38%
2.19%
1.15%
-2.96%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元
0.48%
-0.05%
-1.53%
-0.09%
2.80%
2.40%
-1.94%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣
0.03%
0.36%
-0.98%
-0.84%
1.57%
4.15%
2.76%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣
0.21%
0.26%
-0.63%
-0.59%
1.52%
3.43%
1.02%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣
0.07%
0.29%
-1.57%
-1.45%
0.36%
1.77%
0.16%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣
0.21%
0.29%
-1.09%
-0.94%
0.79%
1.61%
-0.77%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣
0.18%
0.54%
-0.72%
-0.51%
2.36%
5.28%
3.89%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險
0.37%
0.37%
-0.59%
-0.11%
2.58%
5.35%
1.85%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣
0.17%
-0.25%
-1.23%
-1.54%
0.41%
2.52%
1.27%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣
0.14%
-0.31%
-1.31%
-1.58%
0.21%
2.17%
0.97%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險
0.04%
-0.59%
-1.48%
-1.33%
0.25%
1.82%
-1.56%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元
0.32%
0.17%
-0.03%
1.18%
3.10%
6.44%
3.96%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元
0.67%
1.24%
2.03%
2.55%
3.06%
5.61%
6.83%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險
0.31%
0.14%
-0.20%
0.71%
2.19%
4.67%
2.49%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元
0.28%
-0.13%
-1.16%
0.26%
2.91%
7.38%
2.80%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元
0.27%
-0.14%
-0.84%
1.24%
4.94%
11.71%
6.24%
基金平均績效
0.32%
0.04%
-0.91%
0.68%
3.30%
6.13%
2.04%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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