新興市場債
| 代號 |
00711B |
00718B |
00721B |
| 名稱 |
復華彭博新興債 |
富邦中國政策債 |
元大中國債3-5 |
| 淨值 |
17.26 |
20.9655 |
47.9676 |
| 折溢價 |
0.17% |
-0.74% |
-0.60% |
| 市價 |
17.29 |
20.81 |
47.68 |
| 漲跌 |
0.12% |
-0.38% |
0.04% |
| 成交量 |
213 |
126 |
81 |
| 更新時間 |
13:41:14 |
13:40:42 |
13:41:15 |
| 偏離 |
2.47% |
-0.16% |
0.26% |
| 代號 |
00726B |
00734B |
00749B |
00756B |
00760B |
| 名稱 |
國泰5Y+新興債 |
台新JPM新興債 |
凱基新興債10+ |
群益投等新興公債 |
復華新興企業債 |
| 淨值 |
35.4927 |
16.37 |
33.61 |
34.3604 |
57.19 |
| 折溢價 |
-0.18% |
-0.18% |
0.26% |
0.14% |
0.1% |
| 市價 |
35.43 |
16.34 |
33.70 |
34.41 |
57.25 |
| 漲跌 |
0.11% |
0.31% |
0.33% |
0.12% |
0.00% |
| 成交量 |
313 |
504 |
118 |
372 |
231 |
| 更新時間 |
13:40:57 |
13:41:15 |
13:41:19 |
13:41:00 |
13:41:14 |
| 偏離 |
1.57% |
1.60% |
2.17% |
1.37% |
1.65% |
| 代號 |
00784B |
00794B |
| 名稱 |
富邦中國投等債 |
群益7+中國政金債 |
| 淨值 |
39.3813 |
42.0674 |
| 折溢價 |
-0.23% |
-0.33% |
| 市價 |
39.29 |
41.93 |
| 漲跌 |
0.20% |
0.00% |
| 成交量 |
100 |
117 |
| 更新時間 |
13:40:42 |
13:41:00 |
| 偏離 |
1.04% |
0.34% |
| 代號 |
00848B |
00849B |
00884B |
| 名稱 |
中信新興亞洲債 |
中信EM主權債0-5 |
中信低碳新興債 |
| 淨值 |
36.9950 |
37.7412 |
32.6306 |
| 折溢價 |
0.0900% |
0.1000% |
-0.0300% |
| 市價 |
37.03 |
37.78 |
32.62 |
| 漲跌 |
0.49% |
-0.05% |
0.25% |
| 成交量 |
304 |
346 |
370 |
| 更新時間 |
13:41:00 |
13:41:00 |
13:41:00 |
| 偏離 |
2.26% |
0.40% |
2.34% |
|
