新興市場債
| 代號 |
00711B |
00718B |
00721B |
| 名稱 |
復華彭博新興債 |
富邦中國政策債 |
元大中國債3-5 |
| 淨值 |
15.85 |
20.8779 |
47.3382 |
| 折溢價 |
0.06% |
-1.09% |
-1.39% |
| 市價 |
15.86 |
20.65 |
46.68 |
| 漲跌 |
-0.56% |
0.15% |
-0.04% |
| 成交量 |
213 |
107 |
2 |
| 更新時間 |
13:42:09 |
13:42:20 |
13:42:15 |
| 偏離 |
-1.50% |
1.98% |
2.06% |
| 代號 |
00726B |
00734B |
00749B |
00756B |
00760B |
| 名稱 |
國泰5Y+新興債 |
台新JPM新興債 |
凱基新興債10+ |
群益投等新興公債 |
復華新興企業債 |
| 淨值 |
33.3325 |
15.43 |
30.98 |
32.0573 |
53.57 |
| 折溢價 |
0.44% |
0.13% |
0.26% |
0.54% |
0.15% |
| 市價 |
33.48 |
15.45 |
31.06 |
32.23 |
53.65 |
| 漲跌 |
-0.21% |
-0.26% |
-0.32% |
-0.56% |
-0.19% |
| 成交量 |
174 |
507 |
105 |
331 |
159 |
| 更新時間 |
13:42:19 |
13:42:15 |
13:42:15 |
13:42:00 |
13:42:09 |
| 偏離 |
-1.41% |
-1.23% |
-2.06% |
-1.81% |
-0.34% |
| 代號 |
00784B |
00794B |
| 名稱 |
富邦中國投等債 |
群益7+中國政金債 |
| 淨值 |
38.4014 |
41.7582 |
| 折溢價 |
-0.21% |
-0.40% |
| 市價 |
38.32 |
41.59 |
| 漲跌 |
-0.13% |
0.36% |
| 成交量 |
101 |
101 |
| 更新時間 |
13:42:20 |
13:42:00 |
| 偏離 |
1.33% |
3.06% |
| 代號 |
00848B |
00849B |
00884B |
| 名稱 |
中信新興亞洲債 |
中信EM主權債0-5 |
中信低碳新興債 |
| 淨值 |
34.3001 |
37.0855 |
29.8063 |
| 折溢價 |
0.1700% |
-0.0400% |
0.0800% |
| 市價 |
34.36 |
37.07 |
29.83 |
| 漲跌 |
-0.49% |
-0.22% |
-0.77% |
| 成交量 |
310 |
304 |
313 |
| 更新時間 |
13:42:15 |
13:42:15 |
13:42:15 |
| 偏離 |
-1.28% |
0.62% |
-2.20% |
|
