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貨幣基金
債券基金
名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
( 美國政府債券基金 )
-0.04%
-0.11%
-2.11%
-1.75%
3.53%
-3.85%
-3.21%
( 美國投資等級債券基金 )
-0.35%
-0.17%
-2.37%
-2.20%
4.79%
-3.05%
-3.84%
( 美國非投資等級債券基金 )
-0.15%
0.47%
-1.22%
-0.67%
5.05%
2.15%
-1.06%
( 美國公司債券基金 )
-0.36%
-0.26%
-2.82%
-2.87%
3.55%
-5.49%
-4.13%
( 美國短期債券基金 )
-0.00%
0.09%
0.00%
0.56%
2.91%
4.34%
1.37%
( 歐洲債券基金 )
0.05%
-0.18%
-1.47%
-1.37%
5.33%
3.90%
-2.52%
( 歐洲可轉換債券基金 )
-0.07%
0.44%
-0.63%
2.66%
6.67%
3.86%
1.52%
( 歐洲短期債券基金 )
-0.16%
-1.48%
-1.93%
-1.62%
2.85%
1.62%
-2.42%
( 歐洲非投資等級債券基金 )
-0.08%
0.34%
-0.44%
-0.45%
6.20%
6.52%
-0.02%
( 新興歐洲債券基金 )
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
( 全球債券基金 )
-0.14%
-0.14%
-1.93%
-1.53%
3.34%
-2.88%
-3.48%
( 全球政府債券基金 )
-0.05%
0.03%
-0.58%
0.20%
4.46%
1.55%
-0.78%
( 全球投資等級債券基金 )
0.11%
-0.11%
-0.11%
-0.15%
0.77%
1.28%
0.30%
( 全球非投資等級債券基金 )
-0.09%
0.21%
-1.17%
-0.28%
5.20%
3.30%
-0.68%
( 全球可轉換債券基金 )
-0.68%
0.09%
-2.02%
-0.73%
5.77%
4.66%
-1.78%
( 優先順位債券基金 )
-0.22%
0.49%
-0.58%
0.21%
6.34%
5.80%
0.28%
( 新興市場債券基金 )
-0.13%
-0.15%
-1.94%
0.42%
7.52%
3.24%
-1.02%
( 新興市場非投資等級債券基金 )
-0.31%
0.08%
-1.15%
1.71%
7.10%
3.93%
0.95%
( 新興市場當地貨幣債券基金 )
-0.22%
-0.07%
-2.42%
-2.95%
2.06%
-1.29%
-4.49%
( 新興市場短期債基金 )
0.06%
0.08%
-0.44%
0.56%
5.32%
4.77%
0.09%
( 亞洲債券基金 )
-0.16%
-0.21%
-1.81%
-1.04%
3.65%
-1.79%
-2.07%
( 新興亞洲債券基金 )
-0.18%
-0.28%
-1.67%
-1.46%
3.02%
-4.31%
-2.34%
( 亞洲非投資等級債券基金 )
-0.26%
0.15%
-0.07%
4.24%
11.34%
7.38%
8.58%
( 亞洲可轉換債券基金 )
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
( 通膨連結債券基金 )
-0.18%
-0.09%
-1.57%
-1.60%
3.18%
-6.00%
-2.27%
( 可轉換債券基金 )
-0.30%
0.06%
-2.04%
-1.92%
3.80%
-3.04%
-2.71%
( 短期債券基金 )
0.04%
0.04%
-0.41%
-0.14%
2.42%
1.72%
0.01%
( 中國非投資等級債券基金 )
-0.23%
-0.26%
-0.50%
0.96%
9.42%
-3.39%
3.38%
( 日本債券基金 )
-0.05%
-0.73%
-2.41%
-4.62%
-4.38%
-13.83%
-7.97%
( 台灣債券基金 )
0.00%
0.03%
0.11%
0.32%
0.65%
1.26%
0.42%
( 英國債券基金 )
0.12%
-0.24%
-1.73%
-1.00%
5.19%
-0.16%
-2.94%
( 英鎊短期債券基金 )
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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