全球

名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
( 全球型基金 ) -0.08% 1.00% 3.42% 8.83% 10.50% 15.47% 4.43%
( 全球小型股基金 ) 0.26% 0.27% 2.62% 10.03% 8.39% 6.81% 0.77%
( 全球地產基金 ) -0.48% 0.08% -0.04% 4.55% 3.53% -0.50% -3.12%
( 資產配置基金 ) -0.00% 0.81% 1.83% 5.91% 6.28% 6.74% 1.41%
( 新興市場基金 ) -0.31% 0.80% 3.87% 5.27% 5.69% 5.70% 1.78%
( 金磚四國基金 ) -0.13% 1.65% 4.29% 3.79% 0.71% -4.46% 1.96%
( 邊境市場基金 ) 0.47% 2.29% 6.95% 16.26% 14.45% 26.47% 11.28%

亞洲

名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
( 亞洲基金 ) -0.40% 1.38% 5.45% 4.66% 4.62% 0.74% 1.85%
( 新興亞洲基金 ) -0.16% 1.16% 5.69% 5.06% 5.07% 1.95% 2.76%
( 亞太基金 ) -0.04% 0.86% 3.84% 5.12% 7.03% 8.77% 3.33%
( 亞太(不含日本)基金 ) -0.28% 0.44% 4.20% 2.00% 1.24% -4.25% 0.62%
( 亞洲小型股基金 ) -0.13% 1.02% 5.42% 7.84% 10.89% 13.17% 3.06%
( 亞洲科技基金 ) 0.00% 2.94% 7.07% 11.26% 15.97% 29.83% 6.06%
( 亞洲地產基金 ) -0.08% 0.93% 1.14% 3.30% 3.01% -3.36% -3.17%
( 東協基金 ) -0.25% 0.24% 3.86% 5.69% 2.03% 0.28% 1.82%
( 東南亞基金 ) -0.24% 0.58% 1.39% -0.59% -2.55% -4.86% -2.42%
( 大中華基金 ) -0.64% 1.36% 4.20% -0.08% 0.21% -3.30% 1.47%
( 中國基金 ) -0.47% 1.83% 4.52% -4.00% -6.20% -17.50% -1.20%
( 中國滬深基金 ) 0.09% 2.89% 8.00% 0.74% -1.28% -9.40% 4.26%
( 香港基金 ) -0.16% 2.72% 2.50% -6.68% -10.46% -21.37% -4.23%
( 台灣基金 ) -0.87% -0.16% 7.32% 14.47% 13.77% 38.00% 8.42%
( 台灣科技基金 ) -1.11% -0.86% 7.25% 16.66% 16.00% 51.58% 10.47%
( 台灣店頭基金 ) -0.27% 1.67% 10.23% 16.13% 14.04% 24.51% 11.08%
( 台灣小型股基金 ) -0.93% -0.48% 8.31% 16.21% 14.08% 41.56% 10.13%
( 台灣中概股基金 ) -1.47% 0.57% 7.02% 16.00% 21.52% 34.64% 8.58%
( 台灣平衡配置基金 ) -1.22% 0.42% 6.03% 13.49% 18.90% 25.22% 6.20%
( 台灣金融基金 ) 0.21% -0.71% 0.59% -0.04% 2.90% 5.54% -2.06%
( 澳洲基金 ) -0.22% 0.51% 2.22% 9.87% 11.45% 4.13% 0.05%
( 日本基金 ) 0.25% 1.18% 5.17% 9.36% 13.40% 25.78% 8.44%
( 日本大型股基金 ) 0.47% 1.64% 6.00% 12.02% 18.69% 29.11% 11.78%
( 日本小型股基金 ) 0.35% 0.98% 3.33% 7.45% 9.40% 13.30% 3.40%
( 日本科技基金 ) N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
( 韓國基金 ) -0.92% -0.48% 6.36% 3.22% 6.63% 1.18% -0.28%
( 印度基金 ) -0.25% 0.55% 4.92% 14.06% 19.22% 37.04% 6.26%
( 印尼基金 ) -0.27% 0.08% 4.76% 4.13% -2.39% 1.45% 1.01%
( 馬來西亞基金 ) -0.02% 0.86% 2.07% 3.82% 4.40% 0.43% 2.05%
( 菲律賓基金 ) -0.88% 1.50% 4.02% 9.77% 14.79% 4.49% 5.58%
( 新加坡基金 ) -0.41% -1.08% 0.90% 1.00% 0.28% -0.65% -3.48%
( 龍籌股基金 ) -0.27% 0.54% 3.75% 6.12% 1.75% 2.20% 2.83%
( 泰國基金 ) -0.72% 0.91% 3.11% -1.74% -6.98% -13.00% -4.34%
( 越南基金 ) 1.09% -0.24% 4.56% 7.53% 2.02% 19.29% 6.08%

歐洲

名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
( 歐洲基金 ) -0.17% 1.15% 3.08% 8.20% 8.95% 9.63% 2.88%
( 歐陸基金 ) -0.10% 1.08% 1.88% 7.28% 9.44% 11.72% 1.88%
( 歐元市場基金 ) -0.10% 1.24% 3.40% 8.83% 10.04% 9.58% 4.88%
( 歐洲大型股基金 ) -0.43% 1.17% 1.97% 9.30% 8.99% 9.14% 3.33%
( 歐洲小型股基金 ) -0.13% 0.48% 2.37% 7.65% 5.51% 1.75% 0.78%
( 歐洲科技基金 ) N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
( 歐洲REITs基金 ) -1.00% -1.69% -4.54% 2.09% 9.63% -2.46% -8.50%
( 俄羅斯基金 ) 16.70% -34.49% -30.26% -45.91% -45.40% -38.02% -43.64%
( 新興歐洲基金 ) -7.24% -8.96% -6.20% -2.12% 0.73% 4.67% -6.53%
( 中歐基金 ) N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
( 北歐基金 ) 0.15% -1.65% -3.25% 3.64% 9.06% 1.45% -0.15%
( 南歐基金 ) 0.16% 0.82% 0.35% 11.21% 15.56% 24.33% 5.24%
( 英國基金 ) -0.16% 0.29% 1.59% 3.41% 4.76% 2.17% 0.17%
( 法國基金 ) N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
( 德國基金 ) 0.38% 1.64% 2.34% 6.88% 10.51% 8.42% 3.00%
( 義大利基金 ) 0.41% 2.52% 5.62% 9.35% 11.89% 15.46% 4.27%
( 瑞士基金 ) 0.13% 0.79% 2.77% 6.16% 3.05% -0.09% 3.44%

美洲

名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
( 美國基金 ) -0.19% 0.94% 3.05% 10.74% 13.40% 20.46% 6.52%
( 美國大型股基金 ) -0.25% 1.10% 4.64% 13.46% 17.50% 28.95% 7.85%
( 美國小型股基金 ) 0.08% 0.00% 3.11% 12.71% 10.24% 7.84% 2.14%
( 美國固定收益基金 ) -0.24% -0.06% -1.01% 2.42% 1.64% -0.87% -1.85%
( 美國REITs基金 ) -1.10% -0.90% -2.40% 2.32% 0.96% -1.69% -5.85%
( 加拿大基金 ) N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
( 拉丁美洲基金 ) -0.17% -0.09% -0.35% 1.78% 6.30% 17.20% -3.35%
( 巴西基金 ) 0.20% 0.55% 0.39% 3.23% 8.19% 25.62% -2.92%

中東非洲

名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
( 非洲中東基金 ) 0.76% 0.51% 5.07% 6.25% 6.90% 8.37% 3.96%
( 非洲基金 ) -1.39% -1.91% -6.00% -6.81% -4.64% -7.39% -6.76%
( 中東基金 ) 2.89% 2.01% 2.96% 1.24% -0.95% 9.32% 7.63%

類股

名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
( 商品原物料基金 ) -0.45% -1.43% -1.09% -0.95% -1.19% -4.52% -5.29%
( 黃金類股基金 ) 0.14% -1.87% -5.85% -7.60% -7.39% -5.06% -12.93%
( 能源類股基金 ) -0.12% -2.09% -1.17% -1.20% -7.89% -8.06% -6.19%
( 綠能(新能源)基金 ) -0.07% -1.58% 0.89% 4.22% 0.78% 2.09% -3.55%
( 水資源基金 ) -0.10% 0.68% 3.50% 8.41% 10.23% 11.64% 2.30%
( 農金基金 ) -0.16% 1.06% 1.38% 0.93% -5.57% -12.86% -1.55%
( 金融類股基金 ) 0.34% 1.06% 4.30% 9.73% 13.41% 13.08% 5.70%
( 銀行類股基金 ) 0.39% 1.64% 4.92% 3.15% 7.56% 4.41% 6.86%
( 保險類股基金 ) 0.39% 1.64% 4.92% 3.15% 7.56% 4.41% 6.86%
( 生物科技與醫藥基金 ) 0.36% 1.60% 5.41% 17.16% 12.61% 16.46% 7.47%
( 消費基金 ) -0.76% -0.20% 2.22% 3.87% 2.74% 5.01% 1.18%
( 必需消費基金 ) 0.00% 2.46% 9.31% 14.10% 16.49% 17.39% 11.13%
( 精品消費基金 ) 0.43% 1.84% 5.82% 9.14% 15.41% 30.10% 7.78%
( 人口類股基金 ) -0.23% 2.22% 4.10% 8.70% 11.96% 28.68% 5.74%
( 環保議題基金 ) 0.42% 0.09% 0.37% 2.87% 4.21% 7.08% -1.15%
( 社會道德基金 ) N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
( 科技基金 ) 0.04% 1.42% 6.05% 17.91% 24.95% 45.20% 11.96%
( 通訊基金 ) -0.29% 0.48% 0.19% 5.85% 7.85% 6.79% 1.97%
( 公用事業基金 ) -1.62% 0.11% -0.98% -3.62% -5.28% -5.49% -3.35%
( ESG基金 ) -0.12% 1.43% 5.49% 11.41% 13.37% 12.11% 8.64%

債券

名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
( 美國政府債券基金 ) 0.11% 0.09% -0.52% 2.43% 1.49% -0.30% -1.74%
( 美國投資等級債券基金 ) 0.07% 0.42% -0.31% 3.26% 2.96% 1.59% -1.75%
( 美國非投資等級債券基金 ) 0.01% 0.28% 0.01% 3.33% 3.36% 3.64% -0.19%
( 美國公司債券基金 ) -0.17% 0.08% -0.75% 2.81% 0.76% -2.57% -2.13%
( 美國短期債券基金 ) -0.13% -0.09% -0.02% 1.90% 2.45% 3.81% 0.79%
( 歐洲債券基金 ) -0.08% 0.26% -0.40% 2.82% 4.07% 5.78% -1.67%
( 歐洲可轉換債券基金 ) -0.00% 0.73% 2.13% 3.53% 4.40% 4.31% 1.00%
( 歐洲短期債券基金 ) -0.29% -0.01% -0.42% 2.36% 2.80% 2.18% -1.18%
( 歐洲非投資等級債券基金 ) 0.11% 0.24% 0.47% 4.10% 6.04% 6.67% 0.67%
( 新興歐洲債券基金 ) N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
( 全球債券基金 ) 0.10% 0.35% -0.12% 2.84% 1.99% 0.25% -1.76%
( 全球政府債券基金 ) -0.07% 0.39% -0.19% 2.42% 2.48% 2.91% -1.19%
( 全球投資等級債券基金 ) -0.15% -0.16% -0.28% 0.95% 1.36% 1.01% 0.16%
( 全球非投資等級債券基金 ) 0.02% 0.42% 0.21% 3.55% 3.73% 3.76% 0.01%
( 全球可轉換債券基金 ) 0.31% 0.09% 0.39% 3.91% 3.67% 5.00% -0.82%
( 優先順位債券基金 ) -0.05% 0.31% 0.25% 4.00% 4.79% 6.96% 0.45%
( 新興市場債券基金 ) 0.23% 0.73% 0.88% 4.31% 4.03% 2.84% -0.44%
( 新興市場非投資等級債券基金 ) 0.24% 1.02% 1.32% 3.87% 2.84% 3.50% 0.77%
( 新興市場當地貨幣債券基金 ) -0.20% -0.20% -0.85% 0.60% -0.08% 2.95% -2.38%
( 新興市場短期債基金 ) 0.12% 0.08% 0.62% 2.55% 4.13% 5.90% 0.26%
( 亞洲債券基金 ) 0.16% 0.35% 0.36% 2.07% 2.63% 0.23% -0.68%
( 新興亞洲債券基金 ) -0.01% 0.42% 0.13% 1.86% 1.31% -1.42% -0.70%
( 亞洲非投資等級債券基金 ) 0.07% 1.36% 2.91% 7.47% 11.48% 1.58% 7.53%
( 亞洲可轉換債券基金 ) N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
( 通膨連結債券基金 ) -0.03% 0.04% -0.62% 1.74% 0.38% -2.41% -1.45%
( 可轉換債券基金 ) -0.06% 0.24% -0.38% 3.14% 1.16% -1.67% -1.20%
( 短期債券基金 ) -0.05% -0.01% -0.16% 1.54% 2.15% 2.16% 0.07%
( 中國非投資等級債券基金 ) 0.14% 1.03% 2.03% 5.87% 9.94% -7.74% 4.17%
( 日本債券基金 ) -0.14% -0.41% -1.28% 0.11% -3.08% -12.63% -4.69%
( 台灣債券基金 ) 0.00% 0.02% 0.11% 0.32% 0.65% 1.23% 0.21%
( 英國債券基金 ) 0.11% 0.75% -0.38% 3.30% 4.03% 0.53% -2.17%
( 英鎊短期債券基金 ) N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%

貨幣

名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
( 美元基金 ) 0.02% 0.10% 0.43% 0.85% 2.19% 3.63% 0.79%
( 歐元基金 ) 0.02% 0.07% 0.33% 0.96% 1.85% 3.08% 0.58%
( 英鎊基金 ) 0.03% 0.09% 0.40% 0.10% 1.36% 2.44% 0.74%
( 澳幣基金 ) 0.01% 0.08% 0.33% 1.03% 1.96% 3.72% 0.59%
       


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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