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元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | - | - |
含息 | - | - | - | - | - |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
02/22 | 0.66 | - | - |
08/16 | 0.86 | - | - |
2022總計 | 1.52 | - | - |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
02/16 | 0.68 | - | - |
08/16 | 0.56 | 46.2115 | 1.21% |
2023總計 | 1.24 | 46.2115 | 2.68% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
02/27 | 0.54 | 46.3245 | 1.17% |
2024總計 | 0.54 | 46.3245 | 1.17% |
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/30 | 47.2591 | 0.15% |
2024/04/29 | 47.1894 | -0.20% |
2024/04/26 | 47.2819 | -0.06% |
2024/04/25 | 47.3097 | 0.14% |
2024/04/24 | 47.2431 | -0.37% |
2024/04/23 | 47.4167 | -0.16% |
2024/04/22 | 47.4933 | 0.45% |
2024/04/19 | 47.2826 | 0.49% |
2024/04/18 | 47.0531 | -0.20% |
2024/04/17 | 47.1491 | 0.24% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金/台幣 | 3.52% | 2.39% | 2.24% | 4.22% |
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