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元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/22 | 0.66 | - | - |
| 08/16 | 0.86 | - | - |
| 2022總計 | 1.52 | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.68 | - | - |
| 08/16 | 0.56 | 46.2115 | 1.21% |
| 2023總計 | 1.24 | 46.2115 | 2.68% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.54 | 46.3245 | 1.17% |
| 08/16 | 0.46 | 48.1154 | 0.96% |
| 2024總計 | 1 | 48.1154 | 2.08% |
| 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/10/21 | 48.0540 | 0.01% |
| 2024/10/18 | 48.0515 | 0.00% |
| 2024/10/17 | 48.0507 | -0.00% |
| 2024/10/16 | 48.0529 | 0.05% |
| 2024/10/15 | 48.0265 | -0.32% |
| 2024/10/14 | 48.1807 | -0.06% |
| 2024/10/09 | 48.2110 | -0.39% |
| 2024/10/08 | 48.4011 | 1.00% |
| 2024/09/30 | 47.9241 | -0.12% |
| 2024/09/27 | 47.9821 | -0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金/台幣 | 0.44% | 1.63% | 4.58% | 5.97% |
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