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瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AMH/南非幣避險/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 591.7000 -0.4700 -0.08% 7.69% 07/16

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 5.02% -11.11%
含息 - - - 14.92% -1.97%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 4.97 620.7600 0.80%
02/27 4.75 593.4400 0.80%
03/27 4.81 601.5300 0.80%
04/25 4.89 611.8400 0.80%
05/25 4.84 604.8100 0.80%
06/26 4.98 622.9400 0.80%
07/25 5.05 631.3600 0.80%
08/25 4.88 609.8500 0.80%
09/25 4.76 594.6800 0.80%
10/25 4.57 570.6300 0.80%
11/27 4.79 599.3100 0.80%
12/27 4.95 618.4000 0.80%
2023總計 58.24 618.4000 9.42%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 4.85 606.7500 0.80%
02/26 4.82 601.9000 0.80%
03/25 4.8 599.6100 0.80%
04/25 4.65 580.8900 0.80%
05/28 4.74 591.9500 0.80%
06/25 4.64 580.0400 0.80%
07/25 4.64 580.4300 0.80%
08/26 4.82 602.3400 0.80%
09/25 4.88 610.2300 0.80%
10/25 4.64 580.5300 0.80%
11/25 4.532908 566.6100 0.80%
12/27 4.451217 556.4000 0.80%
2024總計 56.464125 556.4000 10.15%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 4.521733 565.2200 0.80%
02/25 4.57577 571.9700 0.80%
03/25 4.563802 570.4700 0.80%
04/25 4.632728 579.0900 0.80%
05/27 4.695011 586.8800 0.80%
2025總計 22.989044 586.8800 3.92%

瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AMH/南非幣避險/月配  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/16 591.7000 -0.08%
2025/07/15 592.1700 -0.06%
2025/07/14 592.5000 -0.13%
2025/07/11 593.2700 -0.20%
2025/07/10 594.4700 -0.08%
2025/07/09 594.9400 0.15%
2025/07/08 594.0300 -0.71%
2025/07/07 598.3000 -0.12%
2025/07/03 599.0200 0.36%
2025/07/02 596.8700 -0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AMH/南非幣避險/月配 3.70% 7.70% 0.72% 7.69%
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