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瑞萬通博環球非投資等級債券基金-AMH/美元避險/月配

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	70.2800	0.0300	0.04%	1.63%	11/19

年度報酬率

	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	5.09%
含息	-	-	-	-	11.20%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/25	0.39	-	-
02/25	0.37	-	-
03/25	0.37	-	-
04/25	0.36	-	-
05/25	0.35	-	-
06/27	0.33	66.8000	0.49%
07/25	0.34	67.8900	0.50%
08/25	0.34	67.8700	0.50%
09/26	0.32	64.8300	0.49%
10/25	0.32	63.5900	0.50%
11/25	0.33	66.7400	0.49%
12/27	0.33	66.4200	0.50%
2022總計	4.15	66.4200	6.25%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/25	0.34	67.9500	0.50%
02/27	0.33	66.8400	0.49%
03/27	0.33	66.0900	0.50%
04/25	0.34	67.0000	0.51%
05/25	0.33	66.5800	0.50%
06/26	0.33	66.8000	0.49%
07/25	0.34	67.1700	0.51%
08/25	0.33	66.8500	0.49%
09/25	0.33	66.8300	0.49%
10/25	0.33	66.3800	0.50%
11/27	0.34	67.4100	0.50%
12/27	0.35	69.3600	0.50%
2023總計	4.02	69.3600	5.80%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/25	0.35	69.4000	0.50%
02/26	0.35	69.4700	0.50%
03/25	0.35	69.2500	0.51%
04/25	0.34	68.4300	0.50%
05/28	0.34	68.9000	0.49%
06/25	0.35	69.1500	0.51%
07/25	0.35	69.4000	0.50%
08/26	0.35	70.0600	0.50%
09/25	0.35	70.5700	0.50%
10/25	0.35	70.5100	0.50%
2024總計	3.48	70.5100	4.94%

瑞萬通博環球非投資等級債券基金-AMH/美元避險/月配 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2024/11/19	70.2800	0.04%
2024/11/18	70.2500	-0.03%
2024/11/15	70.2700	-0.09%
2024/11/14	70.3300	0.03%
2024/11/13	70.3100	-0.04%
2024/11/12	70.3400	-0.06%
2024/11/08	70.3800	0.23%
2024/11/07	70.2200	0.17%
2024/11/06	70.1000	0.01%
2024/11/05	70.0900	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
瑞萬通博環球非投資等級債券基金-AMH/美元避險/月配	0.60%	1.94%	4.75%	1.63%

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