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瑞萬通博環球非投資等級債券基金-AMH/澳幣避險/月配

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	77.1300	0.0400	0.05%	0.64%	11/19

年度報酬率

	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	3.57%
含息	-	-	-	-	9.59%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/25	0.44	-	-
02/25	0.43	-	-
03/25	0.42	-	-
04/25	0.41	-	-
05/25	0.39	-	-
06/27	0.38	75.6300	0.50%
07/25	0.38	76.8200	0.49%
08/25	0.38	76.7400	0.50%
09/26	0.37	73.2500	0.51%
10/25	0.36	71.7500	0.50%
11/25	0.38	75.1500	0.51%
12/27	0.37	74.7000	0.50%
2022總計	4.71	74.7000	6.31%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/25	0.38	76.3200	0.50%
02/27	0.37	74.9600	0.49%
03/27	0.37	74.0600	0.50%
04/25	0.37	74.9600	0.49%
05/25	0.37	74.4100	0.50%
06/26	0.37	74.5600	0.50%
07/25	0.37	74.8800	0.49%
08/25	0.37	74.4500	0.50%
09/25	0.37	74.3700	0.50%
10/25	0.37	73.7800	0.50%
11/27	0.37	74.7900	0.49%
12/27	0.38	76.8700	0.49%
2023總計	4.46	76.8700	5.80%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/25	0.38	76.8500	0.49%
02/26	0.38	76.8700	0.49%
03/25	0.38	76.5600	0.50%
04/25	0.38	75.5500	0.50%
05/28	0.38	76.0100	0.50%
06/25	0.38	76.2200	0.50%
07/25	0.38	76.4500	0.50%
08/26	0.39	77.0900	0.51%
09/25	0.39	77.5600	0.50%
10/25	0.390019	77.4300	0.50%
2024總計	3.830019	77.4300	4.95%

瑞萬通博環球非投資等級債券基金-AMH/澳幣避險/月配 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2024/11/19	77.1300	0.05%
2024/11/18	77.0900	-0.03%
2024/11/15	77.1100	-0.10%
2024/11/14	77.1900	0.03%
2024/11/13	77.1700	-0.04%
2024/11/12	77.2000	-0.05%
2024/11/08	77.2400	0.23%
2024/11/07	77.0600	0.17%
2024/11/06	76.9300	0.00%
2024/11/05	76.9300	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
瑞萬通博環球非投資等級債券基金-AMH/澳幣避險/月配	0.30%	1.39%	3.61%	0.64%

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