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瑞萬通博環球非投資等級債券基金-AMH/南非幣避險/月配

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	673.5600	0.3800	0.06%	-2.69%	12/04

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	2.82%	-1.11%
含息	-	-	-	13.99%	9.91%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/25	6.48	704.6800	0.92%
02/27	6.37	692.0600	0.92%
03/27	6.28	682.5800	0.92%
04/25	6.35	690.6300	0.92%
05/25	6.31	685.6500	0.92%
06/26	6.31	686.3500	0.92%
07/25	6.34	689.3100	0.92%
08/25	6.3	684.7500	0.92%
09/25	6.29	683.5600	0.92%
10/25	6.23	677.6600	0.92%
11/27	6.32	686.7800	0.92%
12/27	6.48	704.6400	0.92%
2023總計	76.06	704.6400	10.79%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/25	6.48	704.2500	0.92%
02/26	6.47	703.7700	0.92%
03/25	6.44	700.2600	0.92%
04/25	6.35	690.5800	0.92%
05/28	6.38	693.5900	0.92%
06/25	6.39	694.8200	0.92%
07/25	6.4	696.1700	0.92%
08/26	6.45	700.9500	0.92%
09/25	6.48	704.6200	0.92%
10/25	6.469998	702.7700	0.92%
11/25	6.438367	699.8200	0.92%
12/27	6.419186	697.7400	0.92%
2024總計	77.167551	697.7400	11.06%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/27	6.416028	697.3900	0.92%
02/25	6.443845	700.4200	0.92%
03/25	6.403454	696.0300	0.92%
04/25	6.288559	683.5400	0.92%
05/27	6.303337	685.1400	0.92%
2025總計	31.855223	685.1400	4.65%

瑞萬通博環球非投資等級債券基金-AMH/南非幣避險/月配 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/12/04	673.5600	0.06%
2025/12/03	673.1800	0.09%
2025/12/02	672.5600	0.04%
2025/12/01	672.2900	-0.05%
2025/11/28	672.6500	0.11%
2025/11/26	671.9300	-0.00%
2025/11/25	671.9500	-0.88%
2025/11/24	677.9400	0.00%
2025/11/21	677.9200	0.04%
2025/11/20	677.6200	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
瑞萬通博環球非投資等級債券基金-AMH/南非幣避險/月配	-2.00%	-1.72%	-3.42%	-2.69%

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