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瑞萬通博綠色債券基金AM
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 3.12% | 12.36% | -11.93% | -25.73% | 6.78% |
| 含息 | 4.95% | 14.20% | -10.78% | -24.77% | 9.22% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/25 | 0.09 | 88.2000 | 0.10% |
| 02/25 | 0.08 | 82.4000 | 0.10% |
| 03/25 | 0.08 | 79.3500 | 0.10% |
| 04/25 | 0.07 | 74.7000 | 0.09% |
| 05/25 | 0.07 | 73.4600 | 0.10% |
| 06/27 | 0.07 | 68.5200 | 0.10% |
| 07/25 | 0.07 | 69.2900 | 0.10% |
| 08/25 | 0.07 | 65.9900 | 0.11% |
| 09/26 | 0.06 | 60.9700 | 0.10% |
| 10/25 | 0.06 | 59.7800 | 0.10% |
| 11/25 | 0.07 | 66.5800 | 0.11% |
| 12/27 | 0.07 | 66.7700 | 0.10% |
| 2022總計 | 0.86 | 66.7700 | 1.29% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/25 | 0.14 | 69.8900 | 0.20% |
| 02/27 | 0.13 | 66.1700 | 0.20% |
| 03/27 | 0.14 | 68.6800 | 0.20% |
| 04/25 | 0.14 | 69.1500 | 0.20% |
| 05/25 | 0.13 | 67.0800 | 0.19% |
| 06/26 | 0.14 | 68.2100 | 0.21% |
| 07/25 | 0.14 | 69.4100 | 0.20% |
| 08/25 | 0.13 | 67.2300 | 0.19% |
| 09/25 | 0.13 | 65.1200 | 0.20% |
| 10/25 | 0.13 | 63.6400 | 0.20% |
| 11/27 | 0.13 | 66.9700 | 0.19% |
| 12/27 | 0.14 | 70.8700 | 0.20% |
| 2023總計 | 1.62 | 70.8700 | 2.29% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/25 | 0.21 | 68.6100 | 0.31% |
| 02/26 | 0.2 | 68.0700 | 0.29% |
| 03/25 | 0.2 | 68.1800 | 0.29% |
| 04/25 | 0.2 | 66.1600 | 0.30% |
| 05/27 | 0.2 | 67.1600 | 0.30% |
| 06/25 | 0.2 | 66.8000 | 0.30% |
| 07/25 | 0.2 | 67.7800 | 0.30% |
| 08/26 | 0.21 | 70.7400 | 0.30% |
| 09/25 | 0.21 | 70.8500 | 0.30% |
| 10/25 | 0.2 | 68.1500 | 0.29% |
| 2024總計 | 2.03 | 68.1500 | 2.98% |
| 瑞萬通博綠色債券基金AM 基金資料 |
| 1.本基金投資於歐元計價的債券，投資目標為獲取最大歐元報酬。2.主動式管理的債券型基金，以存續期間、產業和信用風險作為主動決策參數3.以基本面分析和技術分析為投資決策依據。4.投資於政府公債、超國際機構債及高評級的公司債等高信用評等債券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/19 | 66.4800 | 0.30% |
| 2024/11/18 | 66.2800 | 0.21% |
| 2024/11/15 | 66.1400 | -0.41% |
| 2024/11/14 | 66.4100 | 0.20% |
| 2024/11/13 | 66.2800 | -0.39% |
| 2024/11/12 | 66.5400 | -0.66% |
| 2024/11/11 | 66.9800 | -0.73% |
| 2024/11/08 | 67.4700 | -0.09% |
| 2024/11/07 | 67.5300 | 0.57% |
| 2024/11/06 | 67.1500 | -1.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞萬通博綠色債券基金AM/美元 | -4.87% | -1.69% | -0.51% | -6.25% |
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