回到 StockQ 正常版首頁

瑞萬通博綠色債券基金AM
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 72.9000 0.0400 0.05% 12.60% 10/22

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 12.36% -11.93% -25.73% 6.78% -8.70%
含息 14.20% -10.78% -24.77% 9.22% -5.28%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 0.14 69.8900 0.20%
02/27 0.13 66.1700 0.20%
03/27 0.14 68.6800 0.20%
04/25 0.14 69.1500 0.20%
05/25 0.13 67.0800 0.19%
06/26 0.14 68.2100 0.21%
07/25 0.14 69.4100 0.20%
08/25 0.13 67.2300 0.19%
09/25 0.13 65.1200 0.20%
10/25 0.13 63.6400 0.20%
11/27 0.13 66.9700 0.19%
12/27 0.14 70.8700 0.20%
2023總計 1.62 70.8700 2.29%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 0.21 68.6100 0.31%
02/26 0.2 68.0700 0.29%
03/25 0.2 68.1800 0.29%
04/25 0.2 66.1600 0.30%
05/27 0.2 67.1600 0.30%
06/25 0.2 66.8000 0.30%
07/25 0.2 67.7800 0.30%
08/26 0.21 70.7400 0.30%
09/25 0.21 70.8500 0.30%
10/25 0.2 68.1500 0.29%
11/25 0.196838 65.6100 0.30%
12/27 0.195761 65.2600 0.30%
2024總計 2.422599 65.2600 3.71%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.129979 64.9900 0.20%
02/25 0.130883 65.4400 0.20%
03/25 0.132657 66.3300 0.20%
04/25 0.141902 70.9500 0.20%
05/26 0.140089 70.0400 0.20%
2025總計 0.67551 70.0400 0.96%

瑞萬通博綠色債券基金AM  基金資料
1.本基金投資於歐元計價的債券，投資目標為獲取最大歐元報酬。2.主動式管理的債券型基金，以存續期間、產業和信用風險作為主動決策參數3.以基本面分析和技術分析為投資決策依據。4.投資於政府公債、超國際機構債及高評級的公司債等高信用評等債券。




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/22 72.9000 0.05%
2025/10/21 72.8600 -0.25%
2025/10/20 73.0400 -0.03%
2025/10/17 73.0600 -0.30%
2025/10/16 73.2800 0.65%
2025/10/15 72.8100 0.46%
2025/10/14 72.4800 0.49%
2025/10/13 72.1300 -0.10%
2025/10/10 72.2000 0.35%
2025/10/09 71.9500 -0.47%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞萬通博綠色債券基金AM/美元 -0.40% 2.02% 7.22% 12.60%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.