回到 StockQ 正常版首頁

瑞萬通博新興東歐債券基金AM
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.2600 -0.0100 -0.04% -36.07% 12/02

年度報酬率
2017 2018 2019 2020 2021
淨值 -5.80% -10.45% -0.23% -13.06% -9.20%
含息 1.26% -3.73% 7.06% -6.42% -5.79%

近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.27 44.52 0.61%
02/25 0.26 43.69 0.60%
03/25 0.24 39.57 0.61%
04/27 0.25 41.06 0.61%
05/25 0.25 41.81 0.60%
06/25 0.25 42.17 0.59%
07/27 0.25 41.2000 0.61%
08/25 0.24 40.0300 0.60%
09/25 0.23 38.5600 0.60%
10/26 0.23 38.4600 0.60%
11/25 0.23 39.0800 0.59%
12/28 0.23 38.5000 0.60%
2020總計 2.93 38.5000 7.61%

2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 0.11 38.2500 0.29%
02/25 0.11 38.0700 0.29%
03/25 0.11 36.9900 0.30%
04/26 0.11 37.3400 0.29%
05/25 0.11 37.4900 0.29%
06/25 0.11 37.7600 0.29%
07/26 0.11 37.4700 0.29%
08/25 0.11 37.4300 0.29%
09/27 0.11 36.9500 0.30%
10/25 0.11 36.3200 0.30%
11/25 0.1 34.7600 0.29%
12/27 0.11 35.0800 0.31%
2021總計 1.31 35.0800 3.73%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 0.1 33.8800 0.30%
02/25 0.09 30.9300 0.29%
03/25 0.06 21.1100 0.28%
04/25 0.06 20.4200 0.29%
05/25 0.06 20.7300 0.29%
06/27 0.06 20.1900 0.30%
07/25 0.06 19.9400 0.30%
08/25 0.07 23.5500 0.30%
09/26 0.07 23.9700 0.29%
10/25 0.07 21.8400 0.32%
2022總計 0.7 21.8400 3.21%

瑞萬通博新興東歐債券基金AM  基金資料
投資在中歐及東歐貨幣發行的債券及相關的證券(如波蘭、匈牙利、斯洛伐尼亞、捷克與斯洛伐克)，投資目標為獲取最大報酬。本基金為主動管理投資於政府公債、超國際機構債及高評級的公司債等高信用評等債券，多元分散投資，並藉原計價幣別的貨幣部位來控制匯率風險，並視投資需求調整佈局於中東歐以外貨幣。




日期 淨值 漲跌比例
2022/12/02 22.2600 -0.04%
2022/12/01 22.2700 -0.45%
2022/11/30 22.3700 0.18%
2022/11/29 22.3300 -7.96%
2022/11/28 24.2600 0.29%
2022/11/25 24.1900 -0.12%
2022/11/24 24.2200 0.04%
2022/11/23 24.2100 -0.33%
2022/11/22 24.2900 0.25%
2022/11/21 24.2300 0.46%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞萬通博新興東歐債券基金AM/歐元 -5.80% 9.55% -36.64% -36.07%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.