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聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.9094 -0.0166 -0.34% -6.30% 08/07

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.80% -16.78% -38.25% 2.19% 5.83%
含息 -0.36% -11.14% -33.94% 8.26% 12.14%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.0244 4.8685 0.50%
02/21 0.024 4.8004 0.50%
03/21 0.0236 4.7252 0.50%
04/19 0.024 4.7920 0.50%
05/19 0.0242 4.8329 0.50%
06/20 0.0245 4.9005 0.50%
07/19 0.0245 4.8907 0.50%
08/21 0.025 4.9971 0.50%
09/19 0.025 4.9958 0.50%
10/19 0.0251 5.0153 0.50%
11/21 0.0248 4.9558 0.50%
12/19 0.0252 5.0288 0.50%
2023總計 0.2943 5.0288 5.85%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.0256 5.1020 0.50%
02/20 0.0256 5.1014 0.50%
03/19 0.0257 5.1348 0.50%
04/19 0.0259 5.1850 0.50%
05/21 0.026 5.1911 0.50%
06/19 0.0262 5.2343 0.50%
07/19 0.0265 5.2951 0.50%
08/20 0.0261 5.2191 0.50%
09/19 0.0261 5.2085 0.50%
10/21 0.0262 5.2367 0.50%
11/19 0.0263 5.2672 0.50%
12/19 0.0263 5.2533 0.50%
2024總計 0.3125 5.2533 5.95%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 0.0263 5.2513 0.50%
02/19 0.0264 5.2762 0.50%
03/19 0.0264 5.2778 0.50%
04/22 0.0251 5.0176 0.50%
05/20 0.0245 4.8873 0.50%
06/19 0.0243 4.8501 0.50%
07/21 0.0243 4.8485 0.50%
2025總計 0.1773 4.8485 3.66%

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 4.9094 -0.34%
2025/08/06 4.9260 0.07%
2025/08/05 4.9224 0.15%
2025/08/04 4.9149 -0.13%
2025/08/01 4.9213 0.09%
2025/07/31 4.9170 0.47%
2025/07/30 4.8938 0.15%
2025/07/29 4.8865 0.43%
2025/07/28 4.8655 0.29%
2025/07/25 4.8513 0.21%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息/美元 1.32% -6.47% -6.75% -6.30%
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