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聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.2378 0.0057 0.11% 5.79% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -1.80% -16.78% -38.25% 2.19%
含息 - -0.36% -11.14% -33.94% 8.26%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.0352 7.0354 0.50%
02/21 0.0361 7.2120 0.50%
03/21 0.0295 5.8958 0.50%
04/19 0.0318 6.3492 0.50%
05/19 0.0298 5.9524 0.50%
06/21 0.028 5.5927 0.50%
07/19 0.024 4.8090 0.50%
08/19 0.0246 4.9323 0.50%
09/20 0.0253 5.0616 0.50%
10/19 0.0251 5.0230 0.50%
11/21 0.0245 4.9014 0.50%
12/20 0.0244 4.8806 0.50%
2022總計 0.3383 4.8806 6.93%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.0244 4.8685 0.50%
02/21 0.024 4.8004 0.50%
03/21 0.0236 4.7252 0.50%
04/19 0.024 4.7920 0.50%
05/19 0.0242 4.8329 0.50%
06/20 0.0245 4.9005 0.50%
07/19 0.0245 4.8907 0.50%
08/21 0.025 4.9971 0.50%
09/19 0.025 4.9958 0.50%
10/19 0.0251 5.0153 0.50%
11/21 0.0248 4.9558 0.50%
12/19 0.0252 5.0288 0.50%
2023總計 0.2943 5.0288 5.85%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.0256 5.1020 0.50%
02/20 0.0256 5.1014 0.50%
03/19 0.0257 5.1348 0.50%
04/19 0.0259 5.1850 0.50%
05/21 0.026 5.1911 0.50%
06/19 0.0262 5.2343 0.50%
07/19 0.0265 5.2951 0.50%
08/20 0.0261 5.2191 0.50%
09/19 0.0261 5.2085 0.50%
10/21 0.0262 5.2367 0.50%
2024總計 0.2599 5.2367 4.96%

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 5.2378 0.11%
2024/11/19 5.2321 -0.67%
2024/11/18 5.2672 0.06%
2024/11/15 5.2640 -0.21%
2024/11/14 5.2752 0.24%
2024/11/13 5.2628 -0.06%
2024/11/12 5.2658 0.44%
2024/11/11 5.2428 0.32%
2024/11/08 5.2262 0.08%
2024/11/07 5.2221 0.27%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息/美元 0.92% 0.90% 5.69% 5.79%
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