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聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 4.0167 -0.0038 -0.09% 34.19% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 5.94% -12.19% -55.16% -14.50% -18.40%
含息 7.47% -6.39% -51.55% -9.29% -12.79%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.0255 5.1026 0.50%
02/21 0.0225 4.5017 0.50%
03/21 0.0218 4.3621 0.50%
04/19 0.022 4.3958 0.50%
05/19 0.0189 3.7877 0.50%
06/20 0.0171 3.4084 0.50%
07/19 0.0168 3.3493 0.50%
08/21 0.0145 2.8878 0.50%
09/19 0.0146 2.9105 0.50%
10/19 0.014 2.7902 0.50%
11/21 0.0172 3.4372 0.50%
12/19 0.0183 3.6436 0.50%
2023總計 0.2232 3.6436 6.13%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.0169 3.3790 0.50%
02/20 0.017 3.3969 0.50%
03/19 0.0172 3.4333 0.50%
04/19 0.0163 3.2686 0.50%
05/21 0.0165 3.3027 0.50%
06/19 0.016 3.1870 0.50%
07/19 0.0162 3.2305 0.50%
08/20 0.0185 3.6927 0.50%
09/19 0.0195 3.8905 0.50%
10/21 0.0191 3.8217 0.50%
11/19 0.0168 3.3648 0.50%
12/19 0.016 3.1996 0.50%
2024總計 0.206 3.1996 6.44%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 0.0153 3.0606 0.50%
02/19 0.0162 3.2499 0.50%
03/19 0.0173 3.4581 0.50%
04/22 0.0154 3.0661 0.50%
05/20 0.0176 3.5115 0.50%
06/19 0.0181 3.6152 0.50%
07/21 0.0184 3.6639 0.50%
08/19 0.0187 3.7317 0.50%
09/19 0.0204 4.0708 0.50%
10/22 0.0202 4.0249 0.50%
2025總計 0.1776 4.0249 4.41%

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 4.0167 -0.09%
2025/10/31 4.0205 -0.85%
2025/10/30 4.0548 -1.59%
2025/10/29 4.1203 -0.01%
2025/10/28 4.1206 0.68%
2025/10/27 4.0926 2.54%
2025/10/23 3.9911 0.24%
2025/10/22 3.9816 -1.08%
2025/10/21 4.0249 0.72%
2025/10/17 3.9960 -0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息/人民幣 10.13% 15.97% 7.57% 34.19%
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