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聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 3.3340 0.0015 0.05% -9.12% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 5.94% -12.19% -55.16% -14.50%
含息 - 7.47% -6.39% -51.55% -9.29%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.0432 8.6465 0.50%
02/21 0.045 8.9921 0.50%
03/21 0.0362 7.2474 0.50%
04/19 0.0393 7.8279 0.50%
05/19 0.0309 6.1738 0.50%
06/21 0.0301 6.0249 0.50%
07/19 0.0249 4.9861 0.50%
08/19 0.0242 4.8408 0.50%
09/20 0.0196 3.9235 0.50%
10/19 0.0148 2.9578 0.50%
11/21 0.0169 3.3845 0.50%
12/20 0.0206 4.1100 0.50%
2022總計 0.3457 4.1100 8.41%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.0255 5.1026 0.50%
02/21 0.0225 4.5017 0.50%
03/21 0.0218 4.3621 0.50%
04/19 0.022 4.3958 0.50%
05/19 0.0189 3.7877 0.50%
06/20 0.0171 3.4084 0.50%
07/19 0.0168 3.3493 0.50%
08/21 0.0145 2.8878 0.50%
09/19 0.0146 2.9105 0.50%
10/19 0.014 2.7902 0.50%
11/21 0.0172 3.4372 0.50%
12/19 0.0183 3.6436 0.50%
2023總計 0.2232 3.6436 6.13%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.0169 3.3790 0.50%
02/20 0.017 3.3969 0.50%
03/19 0.0172 3.4333 0.50%
04/19 0.0163 3.2686 0.50%
05/21 0.0165 3.3027 0.50%
06/19 0.016 3.1870 0.50%
07/19 0.0162 3.2305 0.50%
08/20 0.0185 3.6927 0.50%
09/19 0.0195 3.8905 0.50%
10/21 0.0191 3.8217 0.50%
2024總計 0.1732 3.8217 4.53%

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 3.3340 0.05%
2024/11/20 3.3325 -1.25%
2024/11/19 3.3748 0.30%
2024/11/18 3.3648 -1.20%
2024/11/15 3.4057 2.35%
2024/11/14 3.3275 -3.59%
2024/11/13 3.4513 2.65%
2024/11/12 3.3621 -3.27%
2024/11/11 3.4758 -1.29%
2024/11/08 3.5213 -2.20%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息/人民幣 -9.84% 1.75% -6.62% -9.12%
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