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聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 4.1855 0.0006 0.01% -0.18% 01/29

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -12.19% -55.16% -14.50% -18.40% 40.07%
含息 -6.39% -51.55% -9.29% -12.79% 47.39%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.0169 3.3790 0.50%
02/20 0.017 3.3969 0.50%
03/19 0.0172 3.4333 0.50%
04/19 0.0163 3.2686 0.50%
05/21 0.0165 3.3027 0.50%
06/19 0.016 3.1870 0.50%
07/19 0.0162 3.2305 0.50%
08/20 0.0185 3.6927 0.50%
09/19 0.0195 3.8905 0.50%
10/21 0.0191 3.8217 0.50%
11/19 0.0168 3.3648 0.50%
12/19 0.016 3.1996 0.50%
2024總計 0.206 3.1996 6.44%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 0.0153 3.0606 0.50%
02/19 0.0162 3.2499 0.50%
03/19 0.0173 3.4581 0.50%
04/22 0.0154 3.0661 0.50%
05/20 0.0176 3.5115 0.50%
06/19 0.0181 3.6152 0.50%
07/21 0.0184 3.6639 0.50%
08/19 0.0187 3.7317 0.50%
09/19 0.0204 4.0708 0.50%
10/22 0.0202 4.0249 0.50%
11/19 0.0204 4.0666 0.50%
12/19 0.0212 4.2304 0.50%
2025總計 0.2192 4.2304 5.18%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.021 4.2125 0.50%
2026總計 0.021 4.2125 0.50%

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 4.1855 0.01%
2026/01/28 4.1849 -0.17%
2026/01/27 4.1921 0.06%
2026/01/26 4.1895 0.06%
2026/01/23 4.1871 -0.26%
2026/01/22 4.1980 0.32%
2026/01/21 4.1847 0.09%
2026/01/20 4.1809 -0.75%
2026/01/19 4.2125 -0.14%
2026/01/16 4.2184 0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息/人民幣 1.58% 13.54% 24.55% -0.18%
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